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華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A基金凈值查詢(011278)

今天最新凈值 0.5243 -0.0023 -0.4400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5193 -0.0050 -0.9520%
  • 累計凈值：0.5243
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.5413億
  • 最近資產(chǎn)：16.08億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：季新星
近一月華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A(011278)基金累計收益率3.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5222 0.5222 0.5243 0.5243 -0.0021 -0.40%
2025-05-22 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5243 0.5243 0.5266 0.5266 -0.0023 -0.44%
2025-05-21 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5266 0.5266 0.5266 0.5266 0.0000 0.00%
2025-05-20 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5266 0.5266 0.5220 0.5220 0.0046 0.88%
2025-05-19 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5220 0.5220 0.5227 0.5227 -0.0007 -0.13%
2025-05-16 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5227 0.5227 0.5215 0.5215 0.0012 0.23%
2025-05-15 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5215 0.5215 0.5243 0.5243 -0.0028 -0.53%
2025-05-14 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5243 0.5243 0.5230 0.5230 0.0013 0.25%
2025-05-13 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5230 0.5230 0.5249 0.5249 -0.0019 -0.36%
2025-05-12 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5249 0.5249 0.5177 0.5177 0.0072 1.39%
2025-05-09 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5177 0.5177 0.5198 0.5198 -0.0021 -0.40%
2025-05-08 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5198 0.5198 0.5171 0.5171 0.0027 0.52%
2025-05-07 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5171 0.5171 0.5180 0.5180 -0.0009 -0.17%
2025-05-06 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5180 0.5180 0.5096 0.5096 0.0084 1.65%
2025-04-30 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5096 0.5096 0.5075 0.5075 0.0021 0.41%
2025-04-29 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5075 0.5075 0.5075 0.5075 0.0000 0.00%
2025-04-28 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5075 0.5075 0.5079 0.5079 -0.0004 -0.08%
2025-04-25 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5079 0.5079 0.5063 0.5063 0.0016 0.32%
2025-04-24 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5063 0.5063 0.5087 0.5087 -0.0024 -0.47%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%