搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀成長動力一年持有混合A(交銀成長動力一年混合A)基金凈值查詢(011275)

今天最新凈值 0.7600 -0.0028 -0.3700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7539 -0.0061 -0.7983%
  • 累計(jì)凈值：0.7600
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.4665億
  • 最近資產(chǎn)：16.07億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：周中
近半年交銀成長動力一年持有混合A|交銀成長動力一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,交銀成長動力一年持有混合A(011275)基金累計(jì)收益率11.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7553 0.7553 0.7600 0.7600 -0.0047 -0.62%
2025-05-22 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7600 0.7600 0.7628 0.7628 -0.0028 -0.37%
2025-05-21 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7628 0.7628 0.7600 0.7600 0.0028 0.37%
2025-05-20 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7600 0.7600 0.7580 0.7580 0.0020 0.26%
2025-05-19 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7580 0.7580 0.7567 0.7567 0.0013 0.17%
2025-05-16 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7567 0.7567 0.7631 0.7631 -0.0064 -0.84%
2025-05-15 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7631 0.7631 0.7723 0.7723 -0.0092 -1.19%
2025-05-14 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7723 0.7723 0.7635 0.7635 0.0088 1.15%
2025-05-13 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7635 0.7635 0.7690 0.7690 -0.0055 -0.72%
2025-05-12 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7690 0.7690 0.7607 0.7607 0.0083 1.09%
2025-05-09 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7607 0.7607 0.7610 0.7610 -0.0003 -0.04%
2025-05-08 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7610 0.7610 0.7599 0.7599 0.0011 0.14%
2025-05-07 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7599 0.7599 0.7650 0.7650 -0.0051 -0.67%
2025-05-06 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7650 0.7650 0.7530 0.7530 0.0120 1.59%
2025-04-30 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7530 0.7530 0.7503 0.7503 0.0027 0.36%
2025-04-29 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7503 0.7503 0.7494 0.7494 0.0009 0.12%
2025-04-28 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7494 0.7494 0.7456 0.7456 0.0038 0.51%
2025-04-25 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7456 0.7456 0.7517 0.7517 -0.0061 -0.81%
2025-04-24 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7517 0.7517 0.7561 0.7561 -0.0044 -0.58%
2025-04-23 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7561 0.7561 0.7511 0.7511 0.0050 0.67%
2025-04-22 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7511 0.7511 0.7504 0.7504 0.0007 0.09%
2025-04-21 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7504 0.7504 0.7479 0.7479 0.0025 0.33%
2025-04-18 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7479 0.7479 0.7478 0.7478 0.0001 0.01%
2025-04-17 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7478 0.7478 0.7389 0.7389 0.0089 1.20%
2025-04-16 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7389 0.7389 0.7468 0.7468 -0.0079 -1.06%
2025-04-15 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7468 0.7468 0.7427 0.7427 0.0041 0.55%
2025-04-14 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7427 0.7427 0.7339 0.7339 0.0088 1.20%
2025-04-11 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7339 0.7339 0.7327 0.7327 0.0012 0.16%
2025-04-10 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7327 0.7327 0.7202 0.7202 0.0125 1.74%
2025-04-09 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7202 0.7202 0.7076 0.7076 0.0126 1.78%
2025-04-08 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7076 0.7076 0.6915 0.6915 0.0161 2.33%
2025-04-07 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6915 0.6915 0.7728 0.7728 -0.0813 -10.52%
2025-04-03 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7728 0.7728 0.7756 0.7756 -0.0028 -0.36%
2025-04-02 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7756 0.7756 0.7762 0.7762 -0.0006 -0.08%
2025-04-01 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7762 0.7762 0.7708 0.7708 0.0054 0.70%
2025-03-31 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7708 0.7708 0.7803 0.7803 -0.0095 -1.22%
2025-03-28 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7803 0.7803 0.7818 0.7818 -0.0015 -0.19%
2025-03-27 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7818 0.7818 0.7732 0.7732 0.0086 1.11%
2025-03-26 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7732 0.7732 0.7641 0.7641 0.0091 1.19%
2025-03-25 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7641 0.7641 0.7766 0.7766 -0.0125 -1.61%
2025-03-24 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7766 0.7766 0.7751 0.7751 0.0015 0.19%
2025-03-21 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7751 0.7751 0.7866 0.7866 -0.0115 -1.46%
2025-03-20 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7866 0.7866 0.8010 0.8010 -0.0144 -1.80%
2025-03-19 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.8010 0.8010 0.8045 0.8045 -0.0035 -0.44%
2025-03-18 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.8045 0.8045 0.7948 0.7948 0.0097 1.22%
2025-03-17 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7948 0.7948 0.7900 0.7900 0.0048 0.61%
2025-03-14 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7900 0.7900 0.7655 0.7655 0.0245 3.20%
2025-03-13 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7655 0.7655 0.7708 0.7708 -0.0053 -0.69%
2025-03-12 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7708 0.7708 0.7768 0.7768 -0.0060 -0.77%
2025-03-11 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7768 0.7768 0.7703 0.7703 0.0065 0.84%
2025-03-10 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7703 0.7703 0.7819 0.7819 -0.0116 -1.48%
2025-03-07 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7819 0.7819 0.7845 0.7845 -0.0026 -0.33%
2025-03-06 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7845 0.7845 0.7595 0.7595 0.0250 3.29%
2025-03-05 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7595 0.7595 0.7505 0.7505 0.0090 1.20%
2025-03-04 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7505 0.7505 0.7543 0.7543 -0.0038 -0.50%
2025-03-03 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7543 0.7543 0.7433 0.7433 0.0110 1.48%
2025-02-28 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7433 0.7433 0.7631 0.7631 -0.0198 -2.59%
2025-02-27 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7631 0.7631 0.7664 0.7664 -0.0033 -0.43%
2025-02-26 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7664 0.7664 0.7498 0.7498 0.0166 2.21%
2025-02-25 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7498 0.7498 0.7656 0.7656 -0.0158 -2.06%
2025-02-24 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7656 0.7656 0.7672 0.7672 -0.0016 -0.21%
2025-02-21 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7672 0.7672 0.7467 0.7467 0.0205 2.75%
2025-02-20 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7467 0.7467 0.7614 0.7614 -0.0147 -1.93%
2025-02-19 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7614 0.7614 0.7605 0.7605 0.0009 0.12%
2025-02-18 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7605 0.7605 0.7609 0.7609 -0.0004 -0.05%
2025-02-17 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7609 0.7609 0.7638 0.7638 -0.0029 -0.38%
2025-02-14 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7638 0.7638 0.7375 0.7375 0.0263 3.57%
2025-02-13 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7375 0.7375 0.7309 0.7309 0.0066 0.90%
2025-02-12 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7309 0.7309 0.7178 0.7178 0.0131 1.83%
2025-02-11 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7178 0.7178 0.7190 0.7190 -0.0012 -0.17%
2025-02-10 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7190 0.7190 0.7092 0.7092 0.0098 1.38%
2025-02-07 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7092 0.7092 0.6969 0.6969 0.0123 1.76%
2025-02-06 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6969 0.6969 0.6929 0.6929 0.0040 0.58%
2025-02-05 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6929 0.6929 0.6777 0.6777 0.0152 2.24%
2025-01-27 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6777 0.6777 0.6770 0.6770 0.0007 0.10%
2025-01-22 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6740 0.6740 0.6798 0.6798 -0.0058 -0.85%
2025-01-14 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6610 0.6610 0.6455 0.6455 0.0155 2.40%
2025-01-13 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6455 0.6455 0.6462 0.6462 -0.0007 -0.11%
2025-01-10 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6462 0.6462 0.6564 0.6564 -0.0102 -1.55%
2025-01-09 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6564 0.6564 0.6555 0.6555 0.0009 0.14%
2025-01-08 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6555 0.6555 0.6632 0.6632 -0.0077 -1.16%
2025-01-07 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6632 0.6632 0.6663 0.6663 -0.0031 -0.47%
2025-01-06 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6663 0.6663 0.6755 0.6755 -0.0092 -1.36%
2025-01-03 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6755 0.6755 0.6769 0.6769 -0.0014 -0.21%
2025-01-02 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6769 0.6769 0.6879 0.6879 -0.0110 -1.60%
2024-12-31 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6879 0.6879 0.6912 0.6912 -0.0033 -0.48%
2024-12-26 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6962 0.6962 0.6949 0.6949 0.0013 0.19%
2024-12-25 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6949 0.6949 0.6960 0.6960 -0.0011 -0.16%
2024-12-24 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6960 0.6960 0.6926 0.6926 0.0034 0.49%
2024-12-23 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6926 0.6926 0.7009 0.7009 -0.0083 -1.18%
2024-12-20 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7009 0.7009 0.7007 0.7007 0.0002 0.03%
2024-12-19 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7007 0.7007 0.7012 0.7012 -0.0005 -0.07%
2024-12-18 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7012 0.7012 0.6981 0.6981 0.0031 0.44%
2024-12-17 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6981 0.6981 0.6988 0.6988 -0.0007 -0.10%
2024-12-16 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6988 0.6988 0.7057 0.7057 -0.0069 -0.98%
2024-12-13 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7057 0.7057 0.7207 0.7207 -0.0150 -2.08%
2024-12-12 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7207 0.7207 0.7127 0.7127 0.0080 1.12%
2024-12-11 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7127 0.7127 0.7150 0.7150 -0.0023 -0.32%
2024-12-10 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7150 0.7150 0.7142 0.7142 0.0008 0.11%
2024-12-09 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7142 0.7142 0.7058 0.7058 0.0084 1.19%
2024-12-06 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7058 0.7058 0.6949 0.6949 0.0109 1.57%
2024-12-05 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6949 0.6949 0.6956 0.6956 -0.0007 -0.10%
2024-12-04 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6956 0.6956 0.7022 0.7022 -0.0066 -0.94%
2024-12-03 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7022 0.7022 0.7012 0.7012 0.0010 0.14%
2024-12-02 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7012 0.7012 0.6946 0.6946 0.0066 0.95%
2024-11-29 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6946 0.6946 0.6884 0.6884 0.0062 0.90%
2024-11-28 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6884 0.6884 0.6959 0.6959 -0.0075 -1.08%
2024-11-27 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6959 0.6959 0.6801 0.6801 0.0158 2.32%
2024-11-26 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6801 0.6801 0.6819 0.6819 -0.0018 -0.26%
2024-11-25 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6819 0.6819 0.6842 0.6842 -0.0023 -0.34%