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中銀證券優(yōu)勢制造股票A基金凈值查詢(011269)

今天最新凈值 0.8630 -0.0057 -0.6600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8543 -0.0087 -1.0031%
  • 累計凈值：0.8630
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9671億
  • 最近資產：0.77億
  • 基金公司：
  • 基金經理：白冰洋 張麗新
近半年中銀證券優(yōu)勢制造股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀證券優(yōu)勢制造股票A(011269)基金累計收益率3.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8726 0.8726 0.8596 0.8596 0.0130 1.51%
2025-05-19 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8596 0.8596 0.8666 0.8666 -0.0070 -0.81%
2025-05-16 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8666 0.8666 0.8586 0.8586 0.0080 0.93%
2025-05-15 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8586 0.8586 0.8837 0.8837 -0.0251 -2.84%
2025-05-14 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8837 0.8837 0.8848 0.8848 -0.0011 -0.12%
2025-05-13 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8848 0.8848 0.8905 0.8905 -0.0057 -0.64%
2025-05-12 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8905 0.8905 0.8804 0.8804 0.0101 1.15%
2025-05-09 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8804 0.8804 0.8991 0.8991 -0.0187 -2.08%
2025-05-08 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8991 0.8991 0.8941 0.8941 0.0050 0.56%
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2025-04-30 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8883 0.8883 0.8663 0.8663 0.0220 2.54%
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2025-04-22 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8615 0.8615 0.8779 0.8779 -0.0164 -1.87%
2025-04-21 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8779 0.8779 0.8407 0.8407 0.0372 4.42%
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2025-04-14 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8585 0.8585 0.8490 0.8490 0.0095 1.12%
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2025-04-10 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8179 0.8179 0.7893 0.7893 0.0286 3.62%
2025-04-09 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7893 0.7893 0.7624 0.7624 0.0269 3.53%
2025-04-08 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7624 0.7624 0.7687 0.7687 -0.0063 -0.82%
2025-04-07 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7687 0.7687 0.8885 0.8885 -0.1198 -13.48%
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2025-04-02 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9216 0.9216 0.9136 0.9136 0.0080 0.88%
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2025-03-28 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9150 0.9150 0.9213 0.9213 -0.0063 -0.68%
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2025-03-19 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9839 0.9839 1.0121 1.0121 -0.0282 -2.79%
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2025-01-22 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8866 0.8866 0.8751 0.8751 0.0115 1.31%
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2025-01-13 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8071 0.8071 0.8118 0.8118 -0.0047 -0.58%
2025-01-10 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8118 0.8118 0.8282 0.8282 -0.0164 -1.98%
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2025-01-08 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8212 0.8212 0.8145 0.8145 0.0067 0.82%
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2024-12-31 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8235 0.8235 0.8554 0.8554 -0.0319 -3.73%
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2024-12-25 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8485 0.8485 0.8437 0.8437 0.0048 0.57%
2024-12-24 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8437 0.8437 0.8331 0.8331 0.0106 1.27%
2024-12-23 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8331 0.8331 0.8568 0.8568 -0.0237 -2.77%
2024-12-20 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8568 0.8568 0.8379 0.8379 0.0189 2.26%
2024-12-19 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8379 0.8379 0.8276 0.8276 0.0103 1.24%
2024-12-18 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8276 0.8276 0.8207 0.8207 0.0069 0.84%
2024-12-17 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8207 0.8207 0.8341 0.8341 -0.0134 -1.61%
2024-12-16 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8341 0.8341 0.8426 0.8426 -0.0085 -1.01%
2024-12-13 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8426 0.8426 0.8662 0.8662 -0.0236 -2.72%
2024-12-12 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8662 0.8662 0.8640 0.8640 0.0022 0.25%
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2024-12-09 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8369 0.8369 0.8465 0.8465 -0.0096 -1.13%
2024-12-06 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8465 0.8465 0.8451 0.8451 0.0014 0.17%
2024-12-05 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8451 0.8451 0.8214 0.8214 0.0237 2.89%
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2024-12-03 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8311 0.8311 0.8409 0.8409 -0.0098 -1.17%
2024-12-02 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8409 0.8409 0.8127 0.8127 0.0282 3.47%
2024-11-29 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8127 0.8127 0.7940 0.7940 0.0187 2.36%
2024-11-28 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7940 0.7940 0.8089 0.8089 -0.0149 -1.84%
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2024-11-25 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7947 0.7947 0.7997 0.7997 -0.0050 -0.63%