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中銀證券優(yōu)勢制造股票A基金凈值查詢(011269)

今天最新凈值 0.8687 -0.0039 -0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8666 0.0036 0.4149%
  • 累計凈值：0.8687
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9671億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：白冰洋 張麗新
近一年中銀證券優(yōu)勢制造股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀證券優(yōu)勢制造股票A(011269)基金累計收益率11.70%
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2025-04-07 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7687 0.7687 0.8885 0.8885 -0.1198 -13.48%
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2025-01-22 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8866 0.8866 0.8751 0.8751 0.0115 1.31%
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2025-01-10 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8118 0.8118 0.8282 0.8282 -0.0164 -1.98%
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2025-01-08 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8212 0.8212 0.8145 0.8145 0.0067 0.82%
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2024-12-20 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8568 0.8568 0.8379 0.8379 0.0189 2.26%
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2024-12-18 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8276 0.8276 0.8207 0.8207 0.0069 0.84%
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2024-12-03 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8311 0.8311 0.8409 0.8409 -0.0098 -1.17%
2024-12-02 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8409 0.8409 0.8127 0.8127 0.0282 3.47%
2024-11-29 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8127 0.8127 0.7940 0.7940 0.0187 2.36%
2024-11-28 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7940 0.7940 0.8089 0.8089 -0.0149 -1.84%
2024-11-27 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8089 0.8089 0.7847 0.7847 0.0242 3.08%
2024-11-26 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7847 0.7847 0.7947 0.7947 -0.0100 -1.26%
2024-11-25 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7947 0.7947 0.7997 0.7997 -0.0050 -0.63%
2024-11-22 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7997 0.7997 0.8377 0.8377 -0.0380 -4.54%
2024-11-21 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8377 0.8377 0.8413 0.8413 -0.0036 -0.43%
2024-11-20 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8413 0.8413 0.8267 0.8267 0.0146 1.77%
2024-11-19 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8267 0.8267 0.8017 0.8017 0.0250 3.12%
2024-11-18 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8017 0.8017 0.8326 0.8326 -0.0309 -3.71%
2024-11-15 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8326 0.8326 0.8729 0.8729 -0.0403 -4.62%
2024-11-14 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8729 0.8729 0.9043 0.9043 -0.0314 -3.47%
2024-11-13 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9043 0.9043 0.8967 0.8967 0.0076 0.85%
2024-11-12 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8967 0.8967 0.9127 0.9127 -0.0160 -1.75%
2024-11-11 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9127 0.9127 0.8907 0.8907 0.0220 2.47%
2024-11-08 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8907 0.8907 0.8915 0.8915 -0.0008 -0.09%
2024-11-07 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8915 0.8915 0.8822 0.8822 0.0093 1.05%
2024-11-06 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8822 0.8822 0.8920 0.8920 -0.0098 -1.10%
2024-11-05 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8920 0.8920 0.8594 0.8594 0.0326 3.79%
2024-11-04 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8594 0.8594 0.8395 0.8395 0.0199 2.37%
2024-11-01 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8395 0.8395 0.8572 0.8572 -0.0177 -2.06%
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2024-10-29 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8402 0.8402 0.8524 0.8524 -0.0122 -1.43%
2024-10-28 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8524 0.8524 0.8568 0.8568 -0.0044 -0.51%
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2024-10-18 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8482 0.8482 0.7831 0.7831 0.0651 8.31%
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2024-10-16 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7708 0.7708 0.7927 0.7927 -0.0219 -2.76%
2024-10-15 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7927 0.7927 0.8117 0.8117 -0.0190 -2.34%
2024-10-14 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8117 0.8117 0.7819 0.7819 0.0298 3.81%
2024-10-11 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7819 0.7819 0.8194 0.8194 -0.0375 -4.58%
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2024-10-08 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9042 0.9042 0.7962 0.7962 0.1080 13.56%
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2024-09-26 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.6659 0.6659 0.6393 0.6393 0.0266 4.16%
2024-09-25 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.6393 0.6393 0.6383 0.6383 0.0010 0.16%
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2024-09-23 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.6058 0.6058 0.6098 0.6098 -0.0040 -0.66%
2024-09-20 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.6098 0.6098 0.6138 0.6138 -0.0040 -0.65%
2024-09-19 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.6138 0.6138 0.6183 0.6183 -0.0045 -0.73%
2024-09-18 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.6183 0.6183 0.6237 0.6237 -0.0054 -0.87%
2024-09-13 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.6237 0.6237 0.6222 0.6222 0.0015 0.24%
2024-09-12 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.6222 0.6222 0.6271 0.6271 -0.0049 -0.78%
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2024-08-13 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.6919 0.6919 0.6848 0.6848 0.0071 1.04%
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2024-06-26 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7452 0.7452 0.7262 0.7262 0.0190 2.62%
2024-06-25 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7262 0.7262 0.7493 0.7493 -0.0231 -3.08%
2024-06-24 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7493 0.7493 0.7771 0.7771 -0.0278 -3.58%
2024-06-21 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7771 0.7771 0.7794 0.7794 -0.0023 -0.30%
2024-06-20 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7794 0.7794 0.7844 0.7844 -0.0050 -0.64%
2024-06-19 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7844 0.7844 0.7870 0.7870 -0.0026 -0.33%
2024-06-18 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7870 0.7870 0.7782 0.7782 0.0088 1.13%
2024-06-17 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7782 0.7782 0.7740 0.7740 0.0042 0.54%
2024-06-14 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7740 0.7740 0.7580 0.7580 0.0160 2.11%
2024-06-13 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7580 0.7580 0.7464 0.7464 0.0116 1.55%
2024-06-12 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7464 0.7464 0.7442 0.7442 0.0022 0.30%
2024-06-11 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7442 0.7442 0.7279 0.7279 0.0163 2.24%
2024-06-07 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7279 0.7279 0.7347 0.7347 -0.0068 -0.93%
2024-06-06 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7347 0.7347 0.7430 0.7430 -0.0083 -1.12%
2024-06-05 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7430 0.7430 0.7559 0.7559 -0.0129 -1.71%
2024-06-04 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7559 0.7559 0.7506 0.7506 0.0053 0.71%
2024-06-03 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7506 0.7506 0.7376 0.7376 0.0130 1.76%
2024-05-31 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7376 0.7376 0.7360 0.7360 0.0016 0.22%
2024-05-30 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7360 0.7360 0.7371 0.7371 -0.0011 -0.15%
2024-05-29 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7371 0.7371 0.7400 0.7400 -0.0029 -0.39%
2024-05-28 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7400 0.7400 0.7489 0.7489 -0.0089 -1.19%
2024-05-27 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7489 0.7489 0.7434 0.7434 0.0055 0.74%
2024-05-23 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.7623 0.7623 0.7750 0.7750 -0.0127 -1.64%