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中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A基金凈值查詢(011269)

今天最新凈值 0.8687 -0.0039 -0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8666 0.0036 0.4149%
  • 累計(jì)凈值：0.8687
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9671億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：白冰洋 張麗新
近一周中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A(011269)基金累計(jì)收益率-1.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011269 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A 0.8630 0.8630 0.8687 0.8687 -0.0057 -0.66%
2025-05-21 011269 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A 0.8687 0.8687 0.8726 0.8726 -0.0039 -0.45%
2025-05-20 011269 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A 0.8726 0.8726 0.8596 0.8596 0.0130 1.51%
2025-05-19 011269 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A 0.8596 0.8596 0.8666 0.8666 -0.0070 -0.81%
2025-05-16 011269 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A 0.8666 0.8666 0.8586 0.8586 0.0080 0.93%