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中銀證券優(yōu)勢制造股票A基金凈值查詢(011269)

今天最新凈值 0.8687 -0.0039 -0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8666 0.0036 0.4149%
  • 累計(jì)凈值：0.8687
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9671億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：白冰洋 張麗新
近一月中銀證券優(yōu)勢制造股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀證券優(yōu)勢制造股票A(011269)基金累計(jì)收益率-1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8630 0.8630 0.8687 0.8687 -0.0057 -0.66%
2025-05-21 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8687 0.8687 0.8726 0.8726 -0.0039 -0.45%
2025-05-20 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8726 0.8726 0.8596 0.8596 0.0130 1.51%
2025-05-19 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8596 0.8596 0.8666 0.8666 -0.0070 -0.81%
2025-05-16 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8666 0.8666 0.8586 0.8586 0.0080 0.93%
2025-05-15 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8586 0.8586 0.8837 0.8837 -0.0251 -2.84%
2025-05-14 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8837 0.8837 0.8848 0.8848 -0.0011 -0.12%
2025-05-13 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8848 0.8848 0.8905 0.8905 -0.0057 -0.64%
2025-05-12 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8905 0.8905 0.8804 0.8804 0.0101 1.15%
2025-05-09 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8804 0.8804 0.8991 0.8991 -0.0187 -2.08%
2025-05-08 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8991 0.8991 0.8941 0.8941 0.0050 0.56%
2025-05-07 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8941 0.8941 0.9078 0.9078 -0.0137 -1.51%
2025-05-06 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9078 0.9078 0.8883 0.8883 0.0195 2.20%
2025-04-30 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8883 0.8883 0.8663 0.8663 0.0220 2.54%
2025-04-29 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8663 0.8663 0.8644 0.8644 0.0019 0.22%
2025-04-28 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8644 0.8644 0.8649 0.8649 -0.0005 -0.06%
2025-04-25 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8649 0.8649 0.8631 0.8631 0.0018 0.21%
2025-04-24 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8631 0.8631 0.8774 0.8774 -0.0143 -1.63%
2025-04-23 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8774 0.8774 0.8615 0.8615 0.0159 1.85%