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長盛安泰一年持有期混合C基金凈值查詢(011266)

今天最新凈值 0.9994 -0.0040 -0.4000% 2024-08-02
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9994
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4743億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔡賓
近一年長盛安泰一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長盛安泰一年持有期混合C(011266)基金累計收益率-1.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2024-08-02 011266 長盛安泰一年持有期混合C 0.9994 0.9994 1.0034 1.0034 -0.0040 -0.40%
2024-07-31 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0075 1.0075 1.0002 1.0002 0.0073 0.73%
2024-07-30 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0002 1.0002 1.0022 1.0022 -0.0020 -0.20%
2024-07-29 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0022 1.0022 1.0045 1.0045 -0.0023 -0.23%
2024-07-26 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0045 1.0045 1.0027 1.0027 0.0018 0.18%
2024-07-25 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0027 1.0027 1.0055 1.0055 -0.0028 -0.28%
2024-07-24 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0055 1.0055 1.0100 1.0100 -0.0045 -0.45%
2024-07-23 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0100 1.0100 1.0196 1.0196 -0.0096 -0.94%
2024-07-22 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0196 1.0196 1.0238 1.0238 -0.0042 -0.41%
2024-07-19 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0238 1.0238 1.0224 1.0224 0.0014 0.14%
2024-07-18 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0224 1.0224 1.0209 1.0209 0.0015 0.15%
2024-07-17 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0209 1.0209 1.0213 1.0213 -0.0004 -0.04%
2024-07-16 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0213 1.0213 1.0194 1.0194 0.0019 0.19%
2024-07-15 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0194 1.0194 1.0197 1.0197 -0.0003 -0.03%
2024-07-12 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0197 1.0197 1.0171 1.0171 0.0026 0.26%
2024-07-11 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0171 1.0171 1.0127 1.0127 0.0044 0.43%
2024-07-10 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0127 1.0127 1.0128 1.0128 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0128 1.0128 1.0073 1.0073 0.0055 0.55%
2024-07-08 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0073 1.0073 1.0093 1.0093 -0.0020 -0.20%
2024-07-05 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0093 1.0093 1.0106 1.0106 -0.0013 -0.13%
2024-07-04 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0106 1.0106 1.0112 1.0112 -0.0006 -0.06%
2024-07-03 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0112 1.0112 1.0124 1.0124 -0.0012 -0.12%
2024-07-02 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0124 1.0124 1.0122 1.0122 0.0002 0.02%
2024-07-01 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0122 1.0122 1.0129 1.0129 -0.0007 -0.07%
2024-06-28 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0129 1.0129 1.0123 1.0123 0.0006 0.06%
2024-06-27 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0123 1.0123 1.0140 1.0140 -0.0017 -0.17%
2024-06-26 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0140 1.0140 1.0119 1.0119 0.0021 0.21%
2024-06-25 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0119 1.0119 1.0129 1.0129 -0.0010 -0.10%
2024-06-24 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0129 1.0129 1.0143 1.0143 -0.0014 -0.14%
2024-06-21 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0143 1.0143 1.0150 1.0150 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0150 1.0150 1.0164 1.0164 -0.0014 -0.14%
2024-06-19 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0164 1.0164 1.0167 1.0167 -0.0003 -0.03%
2024-06-18 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0167 1.0167 1.0163 1.0163 0.0004 0.04%
2024-06-17 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0163 1.0163 1.0159 1.0159 0.0004 0.04%
2024-06-14 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0159 1.0159 1.0143 1.0143 0.0016 0.16%
2024-06-13 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0143 1.0143 1.0155 1.0155 -0.0012 -0.12%
2024-06-12 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0155 1.0155 1.0144 1.0144 0.0011 0.11%
2024-06-11 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0144 1.0144 1.0158 1.0158 -0.0014 -0.14%
2024-06-07 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0158 1.0158 1.0178 1.0178 -0.0020 -0.20%
2024-06-06 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0178 1.0178 1.0180 1.0180 -0.0002 -0.02%
2024-06-05 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0180 1.0180 1.0199 1.0199 -0.0019 -0.19%
2024-06-04 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0199 1.0199 1.0177 1.0177 0.0022 0.22%
2024-06-03 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0177 1.0177 1.0149 1.0149 0.0028 0.28%
2024-05-31 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0149 1.0149 1.0157 1.0157 -0.0008 -0.08%
2024-05-30 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0157 1.0157 1.0159 1.0159 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0159 1.0159 1.0151 1.0151 0.0008 0.08%
2024-05-28 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0151 1.0151 1.0184 1.0184 -0.0033 -0.32%
2024-05-27 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0184 1.0184 1.0136 1.0136 0.0048 0.47%
2024-05-24 011266 長盛安泰一年持有期混合C 1.0136 1.0136 1.0182 1.0182 -0.0046 -0.45%
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛盛和純債C 1.0879 0.02%
長盛盛康A(chǔ) 1.2023 0.02%
長盛安逸純債債券A 1.2610 0.02%