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長(zhǎng)盛安泰一年持有期混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011266)

今天最新凈值 0.9994 -0.0040 -0.4000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9994
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4743億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔡賓
長(zhǎng)盛安泰一年持有期混合C基金011266重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600036 招商銀行 5.0000 3.78% -1.03% -0.0389%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0700 2.27% -0.47% -0.0107%
002475 立訊精密 2.1000 1.83% -1.48% -0.0271%
688008 瀾起科技 1.3000 1.65% -2.06% -0.0340%
600809 山西汾酒 0.3100 1.45% -0.52% -0.0075%
000333 美的集團(tuán) 0.9300 1.33% -0.59% -0.0078%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.5600 1.33% -0.55% -0.0073%
601985 中國(guó)核電 5.0000 1.18% -0.21% -0.0025%
600887 伊利股份 2.0000 1.14% 0.13% 0.0015%
603596 伯特利 1.3000 1.12% 1.64% 0.0184%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
17.08% -0.1159% 29.68%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長(zhǎng)盛安泰一年持有期混合C基金011266實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)盛安泰一年持有期混合C基金011266實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%