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華夏鼎英債券C基金凈值查詢(011263)

今天最新凈值 1.1108 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1521
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2891億
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧思聰 張海靜
近一月華夏鼎英債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏鼎英債券C(011263)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011263 華夏鼎英債券C 1.1109 1.1522 1.1108 1.1521 0.0001 0.01%
2025-05-21 011263 華夏鼎英債券C 1.1108 1.1521 1.1107 1.1520 0.0001 0.01%
2025-05-20 011263 華夏鼎英債券C 1.1107 1.1520 1.1105 1.1518 0.0002 0.02%
2025-05-19 011263 華夏鼎英債券C 1.1105 1.1518 1.1101 1.1514 0.0004 0.04%
2025-05-16 011263 華夏鼎英債券C 1.1101 1.1514 1.1106 1.1519 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 011263 華夏鼎英債券C 1.1106 1.1519 1.1107 1.1520 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 011263 華夏鼎英債券C 1.1107 1.1520 1.1108 1.1521 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 011263 華夏鼎英債券C 1.1108 1.1521 1.1101 1.1514 0.0007 0.06%
2025-05-12 011263 華夏鼎英債券C 1.1101 1.1514 1.1108 1.1521 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 011263 華夏鼎英債券C 1.1108 1.1521 1.1101 1.1514 0.0007 0.06%
2025-05-08 011263 華夏鼎英債券C 1.1101 1.1514 1.1092 1.1505 0.0009 0.08%
2025-05-07 011263 華夏鼎英債券C 1.1092 1.1505 1.1092 1.1505 0.0000 0.00%
2025-05-06 011263 華夏鼎英債券C 1.1092 1.1505 1.1090 1.1503 0.0002 0.02%
2025-04-30 011263 華夏鼎英債券C 1.1090 1.1503 1.1087 1.1500 0.0003 0.03%
2025-04-29 011263 華夏鼎英債券C 1.1087 1.1500 1.1080 1.1493 0.0007 0.06%
2025-04-28 011263 華夏鼎英債券C 1.1080 1.1493 1.1076 1.1489 0.0004 0.04%
2025-04-25 011263 華夏鼎英債券C 1.1076 1.1489 1.1077 1.1490 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011263 華夏鼎英債券C 1.1077 1.1490 1.1079 1.1492 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011263 華夏鼎英債券C 1.1079 1.1492 1.1082 1.1495 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%