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華夏鼎英債券C基金凈值查詢(011263)

今天最新凈值 1.1108 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1521
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2891億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧思聰 張海靜
近一年華夏鼎英債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏鼎英債券C(011263)基金累計(jì)收益率2.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 011263 華夏鼎英債券C 1.1108 1.1521 1.1107 1.1520 0.0001 0.01%
2025-05-20 011263 華夏鼎英債券C 1.1107 1.1520 1.1105 1.1518 0.0002 0.02%
2025-05-19 011263 華夏鼎英債券C 1.1105 1.1518 1.1101 1.1514 0.0004 0.04%
2025-05-16 011263 華夏鼎英債券C 1.1101 1.1514 1.1106 1.1519 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 011263 華夏鼎英債券C 1.1106 1.1519 1.1107 1.1520 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 011263 華夏鼎英債券C 1.1107 1.1520 1.1108 1.1521 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 011263 華夏鼎英債券C 1.1108 1.1521 1.1101 1.1514 0.0007 0.06%
2025-05-12 011263 華夏鼎英債券C 1.1101 1.1514 1.1108 1.1521 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 011263 華夏鼎英債券C 1.1108 1.1521 1.1101 1.1514 0.0007 0.06%
2025-05-08 011263 華夏鼎英債券C 1.1101 1.1514 1.1092 1.1505 0.0009 0.08%
2025-05-07 011263 華夏鼎英債券C 1.1092 1.1505 1.1092 1.1505 0.0000 0.00%
2025-05-06 011263 華夏鼎英債券C 1.1092 1.1505 1.1090 1.1503 0.0002 0.02%
2025-04-30 011263 華夏鼎英債券C 1.1090 1.1503 1.1087 1.1500 0.0003 0.03%
2025-04-29 011263 華夏鼎英債券C 1.1087 1.1500 1.1080 1.1493 0.0007 0.06%
2025-04-28 011263 華夏鼎英債券C 1.1080 1.1493 1.1076 1.1489 0.0004 0.04%
2025-04-25 011263 華夏鼎英債券C 1.1076 1.1489 1.1077 1.1490 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011263 華夏鼎英債券C 1.1077 1.1490 1.1079 1.1492 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011263 華夏鼎英債券C 1.1079 1.1492 1.1082 1.1495 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 011263 華夏鼎英債券C 1.1082 1.1495 1.1080 1.1493 0.0002 0.02%
2025-04-21 011263 華夏鼎英債券C 1.1080 1.1493 1.1082 1.1495 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 011263 華夏鼎英債券C 1.1082 1.1495 1.1080 1.1493 0.0002 0.02%
2025-04-17 011263 華夏鼎英債券C 1.1080 1.1493 1.1081 1.1494 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 011263 華夏鼎英債券C 1.1081 1.1494 1.1080 1.1493 0.0001 0.01%
2025-04-15 011263 華夏鼎英債券C 1.1080 1.1493 1.1081 1.1494 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011263 華夏鼎英債券C 1.1081 1.1494 1.1081 1.1494 0.0000 0.00%
2025-04-11 011263 華夏鼎英債券C 1.1081 1.1494 1.1079 1.1492 0.0002 0.02%
2025-04-10 011263 華夏鼎英債券C 1.1079 1.1492 1.1078 1.1491 0.0001 0.01%
2025-04-09 011263 華夏鼎英債券C 1.1078 1.1491 1.1078 1.1491 0.0000 0.00%
2025-04-08 011263 華夏鼎英債券C 1.1078 1.1491 1.1089 1.1502 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 011263 華夏鼎英債券C 1.1089 1.1502 1.1068 1.1481 0.0021 0.19%
2025-04-03 011263 華夏鼎英債券C 1.1068 1.1481 1.1049 1.1462 0.0019 0.17%
2025-04-02 011263 華夏鼎英債券C 1.1049 1.1462 1.1044 1.1457 0.0005 0.05%
2025-04-01 011263 華夏鼎英債券C 1.1044 1.1457 1.1043 1.1456 0.0001 0.01%
2025-03-31 011263 華夏鼎英債券C 1.1043 1.1456 1.1040 1.1453 0.0003 0.03%
2025-03-28 011263 華夏鼎英債券C 1.1040 1.1453 1.1039 1.1452 0.0001 0.01%
2025-03-27 011263 華夏鼎英債券C 1.1039 1.1452 1.1037 1.1450 0.0002 0.02%
2025-03-26 011263 華夏鼎英債券C 1.1037 1.1450 1.1033 1.1446 0.0004 0.04%
2025-03-25 011263 華夏鼎英債券C 1.1033 1.1446 1.1030 1.1443 0.0003 0.03%
2025-03-24 011263 華夏鼎英債券C 1.1030 1.1443 1.1028 1.1441 0.0002 0.02%
2025-03-21 011263 華夏鼎英債券C 1.1028 1.1441 1.1027 1.1440 0.0001 0.01%
2025-03-20 011263 華夏鼎英債券C 1.1027 1.1440 1.1017 1.1430 0.0010 0.09%
2025-03-19 011263 華夏鼎英債券C 1.1017 1.1430 1.1014 1.1427 0.0003 0.03%
2025-03-18 011263 華夏鼎英債券C 1.1014 1.1427 1.1012 1.1425 0.0002 0.02%
2025-03-17 011263 華夏鼎英債券C 1.1012 1.1425 1.1020 1.1433 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 011263 華夏鼎英債券C 1.1020 1.1433 1.1016 1.1429 0.0004 0.04%
2025-03-13 011263 華夏鼎英債券C 1.1016 1.1429 1.1008 1.1421 0.0008 0.07%
2025-03-12 011263 華夏鼎英債券C 1.1008 1.1421 1.1001 1.1414 0.0007 0.06%
2025-03-11 011263 華夏鼎英債券C 1.1001 1.1414 1.1012 1.1425 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 011263 華夏鼎英債券C 1.1012 1.1425 1.1015 1.1428 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 011263 華夏鼎英債券C 1.1015 1.1428 1.1026 1.1439 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 011263 華夏鼎英債券C 1.1026 1.1439 1.1032 1.1445 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 011263 華夏鼎英債券C 1.1032 1.1445 1.1030 1.1443 0.0002 0.02%
2025-03-04 011263 華夏鼎英債券C 1.1030 1.1443 1.1029 1.1442 0.0001 0.01%
2025-03-03 011263 華夏鼎英債券C 1.1029 1.1442 1.1023 1.1436 0.0006 0.05%
2025-02-28 011263 華夏鼎英債券C 1.1023 1.1436 1.1022 1.1435 0.0001 0.01%
2025-02-27 011263 華夏鼎英債券C 1.1022 1.1435 1.1025 1.1438 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 011263 華夏鼎英債券C 1.1025 1.1438 1.1024 1.1437 0.0001 0.01%
2025-02-25 011263 華夏鼎英債券C 1.1024 1.1437 1.1323 1.1436 0.0001 0.01%
2025-02-24 011263 華夏鼎英債券C 1.1323 1.1436 1.1329 1.1442 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 011263 華夏鼎英債券C 1.1329 1.1442 1.1337 1.1450 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 011263 華夏鼎英債券C 1.1337 1.1450 1.1343 1.1456 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 011263 華夏鼎英債券C 1.1343 1.1456 1.1342 1.1455 0.0001 0.01%
2025-02-18 011263 華夏鼎英債券C 1.1342 1.1455 1.1348 1.1461 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 011263 華夏鼎英債券C 1.1348 1.1461 1.1354 1.1467 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 011263 華夏鼎英債券C 1.1354 1.1467 1.1363 1.1476 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 011263 華夏鼎英債券C 1.1363 1.1476 1.1364 1.1477 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 011263 華夏鼎英債券C 1.1364 1.1477 1.1365 1.1478 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 011263 華夏鼎英債券C 1.1365 1.1478 1.1367 1.1480 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 011263 華夏鼎英債券C 1.1367 1.1480 1.1374 1.1487 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 011263 華夏鼎英債券C 1.1374 1.1487 1.1371 1.1484 0.0003 0.03%
2025-02-06 011263 華夏鼎英債券C 1.1371 1.1484 1.1363 1.1476 0.0008 0.07%
2025-02-05 011263 華夏鼎英債券C 1.1363 1.1476 1.1359 1.1472 0.0004 0.04%
2025-01-27 011263 華夏鼎英債券C 1.1359 1.1472 1.1349 1.1462 0.0010 0.09%
2025-01-22 011263 華夏鼎英債券C 1.1355 1.1468 1.1353 1.1466 0.0002 0.02%
2025-01-14 011263 華夏鼎英債券C 1.1362 1.1475 1.1359 1.1472 0.0003 0.03%
2025-01-13 011263 華夏鼎英債券C 1.1359 1.1472 1.1366 1.1479 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 011263 華夏鼎英債券C 1.1366 1.1479 1.1369 1.1482 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 011263 華夏鼎英債券C 1.1369 1.1482 1.1376 1.1489 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 011263 華夏鼎英債券C 1.1376 1.1489 1.1379 1.1492 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 011263 華夏鼎英債券C 1.1379 1.1492 1.1383 1.1496 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 011263 華夏鼎英債券C 1.1383 1.1496 1.1383 1.1496 0.0000 0.00%
2025-01-03 011263 華夏鼎英債券C 1.1383 1.1496 1.1380 1.1493 0.0003 0.03%
2025-01-02 011263 華夏鼎英債券C 1.1380 1.1493 1.1374 1.1487 0.0006 0.05%
2024-12-31 011263 華夏鼎英債券C 1.1374 1.1487 1.1367 1.1480 0.0007 0.06%
2024-12-26 011263 華夏鼎英債券C 1.1361 1.1474 1.1360 1.1473 0.0001 0.01%
2024-12-25 011263 華夏鼎英債券C 1.1360 1.1473 1.1363 1.1476 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 011263 華夏鼎英債券C 1.1363 1.1476 1.1366 1.1479 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 011263 華夏鼎英債券C 1.1366 1.1479 1.1362 1.1475 0.0004 0.04%
2024-12-20 011263 華夏鼎英債券C 1.1362 1.1475 1.1353 1.1466 0.0009 0.08%
2024-12-19 011263 華夏鼎英債券C 1.1353 1.1466 1.1351 1.1464 0.0002 0.02%
2024-12-18 011263 華夏鼎英債券C 1.1351 1.1464 1.1356 1.1469 -0.0005 -0.04%
2024-12-17 011263 華夏鼎英債券C 1.1356 1.1469 1.1360 1.1473 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 011263 華夏鼎英債券C 1.1360 1.1473 1.1349 1.1462 0.0011 0.10%
2024-12-13 011263 華夏鼎英債券C 1.1349 1.1462 1.1337 1.1450 0.0012 0.11%
2024-12-12 011263 華夏鼎英債券C 1.1337 1.1450 1.1333 1.1446 0.0004 0.04%
2024-12-11 011263 華夏鼎英債券C 1.1333 1.1446 1.1332 1.1445 0.0001 0.01%
2024-12-10 011263 華夏鼎英債券C 1.1332 1.1445 1.1314 1.1427 0.0018 0.16%
2024-12-09 011263 華夏鼎英債券C 1.1314 1.1427 1.1307 1.1420 0.0007 0.06%
2024-12-06 011263 華夏鼎英債券C 1.1307 1.1420 1.1308 1.1421 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 011263 華夏鼎英債券C 1.1308 1.1421 1.1306 1.1419 0.0002 0.02%
2024-12-04 011263 華夏鼎英債券C 1.1306 1.1419 1.1299 1.1412 0.0007 0.06%
2024-12-03 011263 華夏鼎英債券C 1.1299 1.1412 1.1298 1.1411 0.0001 0.01%
2024-12-02 011263 華夏鼎英債券C 1.1298 1.1411 1.1280 1.1393 0.0018 0.16%
2024-11-29 011263 華夏鼎英債券C 1.1280 1.1393 1.1273 1.1386 0.0007 0.06%
2024-11-28 011263 華夏鼎英債券C 1.1273 1.1386 1.1269 1.1382 0.0004 0.04%
2024-11-27 011263 華夏鼎英債券C 1.1269 1.1382 1.1268 1.1381 0.0001 0.01%
2024-11-26 011263 華夏鼎英債券C 1.1268 1.1381 1.1267 1.1380 0.0001 0.01%
2024-11-25 011263 華夏鼎英債券C 1.1267 1.1380 1.1261 1.1374 0.0006 0.05%
2024-11-22 011263 華夏鼎英債券C 1.1261 1.1374 1.1259 1.1372 0.0002 0.02%
2024-11-21 011263 華夏鼎英債券C 1.1259 1.1372 1.1254 1.1367 0.0005 0.04%
2024-11-20 011263 華夏鼎英債券C 1.1254 1.1367 1.1254 1.1367 0.0000 0.00%
2024-11-19 011263 華夏鼎英債券C 1.1254 1.1367 1.1252 1.1365 0.0002 0.02%
2024-11-18 011263 華夏鼎英債券C 1.1252 1.1365 1.1256 1.1369 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 011263 華夏鼎英債券C 1.1256 1.1369 1.1255 1.1368 0.0001 0.01%
2024-11-14 011263 華夏鼎英債券C 1.1255 1.1368 1.1254 1.1367 0.0001 0.01%
2024-11-13 011263 華夏鼎英債券C 1.1254 1.1367 1.1257 1.1370 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 011263 華夏鼎英債券C 1.1257 1.1370 1.1251 1.1364 0.0006 0.05%
2024-11-11 011263 華夏鼎英債券C 1.1251 1.1364 1.1247 1.1360 0.0004 0.04%
2024-11-08 011263 華夏鼎英債券C 1.1247 1.1360 1.1245 1.1358 0.0002 0.02%
2024-11-07 011263 華夏鼎英債券C 1.1245 1.1358 1.1239 1.1352 0.0006 0.05%
2024-11-06 011263 華夏鼎英債券C 1.1239 1.1352 1.1239 1.1352 0.0000 0.00%
2024-11-05 011263 華夏鼎英債券C 1.1239 1.1352 1.1236 1.1349 0.0003 0.03%
2024-11-04 011263 華夏鼎英債券C 1.1236 1.1349 1.1234 1.1347 0.0002 0.02%
2024-11-01 011263 華夏鼎英債券C 1.1234 1.1347 1.1227 1.1340 0.0007 0.06%
2024-10-31 011263 華夏鼎英債券C 1.1227 1.1340 1.1221 1.1334 0.0006 0.05%
2024-10-30 011263 華夏鼎英債券C 1.1221 1.1334 1.1220 1.1333 0.0001 0.01%
2024-10-29 011263 華夏鼎英債券C 1.1220 1.1333 1.1218 1.1331 0.0002 0.02%
2024-10-28 011263 華夏鼎英債券C 1.1218 1.1331 1.1219 1.1332 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 011263 華夏鼎英債券C 1.1219 1.1332 1.1216 1.1329 0.0003 0.03%
2024-10-24 011263 華夏鼎英債券C 1.1216 1.1329 1.1218 1.1331 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 011263 華夏鼎英債券C 1.1218 1.1331 1.1225 1.1338 -0.0007 -0.06%
2024-10-22 011263 華夏鼎英債券C 1.1225 1.1338 1.1234 1.1347 -0.0009 -0.08%
2024-10-21 011263 華夏鼎英債券C 1.1234 1.1347 1.1235 1.1348 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 011263 華夏鼎英債券C 1.1235 1.1348 1.1239 1.1352 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 011263 華夏鼎英債券C 1.1239 1.1352 1.1232 1.1345 0.0007 0.06%
2024-10-16 011263 華夏鼎英債券C 1.1232 1.1345 1.1234 1.1347 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 011263 華夏鼎英債券C 1.1234 1.1347 1.1227 1.1340 0.0007 0.06%
2024-10-14 011263 華夏鼎英債券C 1.1227 1.1340 1.1215 1.1328 0.0012 0.11%
2024-10-11 011263 華夏鼎英債券C 1.1215 1.1328 1.1201 1.1314 0.0014 0.12%
2024-10-10 011263 華夏鼎英債券C 1.1201 1.1314 1.1179 1.1292 0.0022 0.20%
2024-10-09 011263 華夏鼎英債券C 1.1179 1.1292 1.1181 1.1294 -0.0002 -0.02%
2024-10-08 011263 華夏鼎英債券C 1.1181 1.1294 1.1194 1.1307 -0.0013 -0.12%
2024-09-30 011263 華夏鼎英債券C 1.1194 1.1307 1.1212 1.1325 -0.0018 -0.16%
2024-09-27 011263 華夏鼎英債券C 1.1212 1.1325 1.1241 1.1354 -0.0029 -0.26%
2024-09-26 011263 華夏鼎英債券C 1.1241 1.1354 1.1245 1.1358 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 011263 華夏鼎英債券C 1.1245 1.1358 1.1231 1.1344 0.0014 0.12%
2024-09-24 011263 華夏鼎英債券C 1.1231 1.1344 1.1236 1.1349 -0.0005 -0.04%
2024-09-23 011263 華夏鼎英債券C 1.1236 1.1349 1.1235 1.1348 0.0001 0.01%
2024-09-20 011263 華夏鼎英債券C 1.1235 1.1348 1.1234 1.1347 0.0001 0.01%
2024-09-19 011263 華夏鼎英債券C 1.1234 1.1347 1.1234 1.1347 0.0000 0.00%
2024-09-18 011263 華夏鼎英債券C 1.1234 1.1347 1.1226 1.1339 0.0008 0.07%
2024-09-13 011263 華夏鼎英債券C 1.1226 1.1339 1.1219 1.1332 0.0007 0.06%
2024-09-12 011263 華夏鼎英債券C 1.1219 1.1332 1.1217 1.1330 0.0002 0.02%
2024-09-11 011263 華夏鼎英債券C 1.1217 1.1330 1.1213 1.1326 0.0004 0.04%
2024-09-10 011263 華夏鼎英債券C 1.1213 1.1326 1.1211 1.1324 0.0002 0.02%
2024-09-09 011263 華夏鼎英債券C 1.1211 1.1324 1.1207 1.1320 0.0004 0.04%
2024-09-06 011263 華夏鼎英債券C 1.1207 1.1320 1.1207 1.1320 0.0000 0.00%
2024-09-05 011263 華夏鼎英債券C 1.1207 1.1320 1.1205 1.1318 0.0002 0.02%
2024-09-04 011263 華夏鼎英債券C 1.1205 1.1318 1.1202 1.1315 0.0003 0.03%
2024-09-03 011263 華夏鼎英債券C 1.1202 1.1315 1.1201 1.1314 0.0001 0.01%
2024-09-02 011263 華夏鼎英債券C 1.1201 1.1314 1.1192 1.1305 0.0009 0.08%
2024-08-30 011263 華夏鼎英債券C 1.1192 1.1305 1.1189 1.1302 0.0003 0.03%
2024-08-29 011263 華夏鼎英債券C 1.1189 1.1302 1.1190 1.1303 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 011263 華夏鼎英債券C 1.1190 1.1303 1.1183 1.1296 0.0007 0.06%
2024-08-27 011263 華夏鼎英債券C 1.1183 1.1296 1.1193 1.1306 -0.0010 -0.09%
2024-08-26 011263 華夏鼎英債券C 1.1193 1.1306 1.1199 1.1312 -0.0006 -0.05%
2024-08-23 011263 華夏鼎英債券C 1.1199 1.1312 1.1199 1.1312 0.0000 0.00%
2024-08-22 011263 華夏鼎英債券C 1.1199 1.1312 1.1198 1.1311 0.0001 0.01%
2024-08-21 011263 華夏鼎英債券C 1.1198 1.1311 1.1201 1.1314 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 011263 華夏鼎英債券C 1.1201 1.1314 1.1200 1.1313 0.0001 0.01%
2024-08-19 011263 華夏鼎英債券C 1.1200 1.1313 1.1194 1.1307 0.0006 0.05%
2024-08-16 011263 華夏鼎英債券C 1.1194 1.1307 1.1192 1.1305 0.0002 0.02%
2024-08-15 011263 華夏鼎英債券C 1.1192 1.1305 1.1201 1.1314 -0.0009 -0.08%
2024-08-14 011263 華夏鼎英債券C 1.1201 1.1314 1.1187 1.1300 0.0014 0.13%
2024-08-13 011263 華夏鼎英債券C 1.1187 1.1300 1.1177 1.1290 0.0010 0.09%
2024-08-12 011263 華夏鼎英債券C 1.1177 1.1290 1.1200 1.1313 -0.0023 -0.21%
2024-08-09 011263 華夏鼎英債券C 1.1200 1.1313 1.1209 1.1322 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 011263 華夏鼎英債券C 1.1209 1.1322 1.1222 1.1335 -0.0013 -0.12%
2024-08-07 011263 華夏鼎英債券C 1.1222 1.1335 1.1217 1.1330 0.0005 0.04%
2024-08-06 011263 華夏鼎英債券C 1.1217 1.1330 1.1221 1.1334 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 011263 華夏鼎英債券C 1.1221 1.1334 1.1218 1.1331 0.0003 0.03%
2024-08-02 011263 華夏鼎英債券C 1.1218 1.1331 1.1213 1.1326 0.0005 0.04%
2024-07-31 011263 華夏鼎英債券C 1.1204 1.1317 1.1202 1.1315 0.0002 0.02%
2024-07-30 011263 華夏鼎英債券C 1.1202 1.1315 1.1199 1.1312 0.0003 0.03%
2024-07-29 011263 華夏鼎英債券C 1.1199 1.1312 1.1187 1.1300 0.0012 0.11%
2024-07-26 011263 華夏鼎英債券C 1.1187 1.1300 1.1180 1.1293 0.0007 0.06%
2024-07-25 011263 華夏鼎英債券C 1.1180 1.1293 1.1172 1.1285 0.0008 0.07%
2024-07-24 011263 華夏鼎英債券C 1.1172 1.1285 1.1171 1.1284 0.0001 0.01%
2024-07-23 011263 華夏鼎英債券C 1.1171 1.1284 1.1166 1.1279 0.0005 0.04%
2024-07-22 011263 華夏鼎英債券C 1.1166 1.1279 1.1157 1.1270 0.0009 0.08%
2024-07-19 011263 華夏鼎英債券C 1.1157 1.1270 1.1156 1.1269 0.0001 0.01%
2024-07-18 011263 華夏鼎英債券C 1.1156 1.1269 1.1158 1.1271 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 011263 華夏鼎英債券C 1.1158 1.1271 1.1157 1.1270 0.0001 0.01%
2024-07-16 011263 華夏鼎英債券C 1.1157 1.1270 1.1157 1.1270 0.0000 0.00%
2024-07-15 011263 華夏鼎英債券C 1.1157 1.1270 1.1154 1.1267 0.0003 0.03%
2024-07-12 011263 華夏鼎英債券C 1.1154 1.1267 1.1151 1.1264 0.0003 0.03%
2024-07-11 011263 華夏鼎英債券C 1.1151 1.1264 1.1150 1.1263 0.0001 0.01%
2024-07-10 011263 華夏鼎英債券C 1.1150 1.1263 1.1150 1.1263 0.0000 0.00%
2024-07-09 011263 華夏鼎英債券C 1.1150 1.1263 1.1146 1.1259 0.0004 0.04%
2024-07-08 011263 華夏鼎英債券C 1.1146 1.1259 1.1150 1.1263 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 011263 華夏鼎英債券C 1.1150 1.1263 1.1157 1.1270 -0.0007 -0.06%
2024-07-04 011263 華夏鼎英債券C 1.1157 1.1270 1.1158 1.1271 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 011263 華夏鼎英債券C 1.1158 1.1271 1.1157 1.1270 0.0001 0.01%
2024-07-02 011263 華夏鼎英債券C 1.1157 1.1270 1.1153 1.1266 0.0004 0.04%
2024-07-01 011263 華夏鼎英債券C 1.1153 1.1266 1.1177 1.1290 -0.0024 -0.21%
2024-06-28 011263 華夏鼎英債券C 1.1177 1.1290 1.1176 1.1289 0.0001 0.01%
2024-06-27 011263 華夏鼎英債券C 1.1176 1.1289 1.1164 1.1277 0.0012 0.11%
2024-06-26 011263 華夏鼎英債券C 1.1164 1.1277 1.1161 1.1274 0.0003 0.03%
2024-06-25 011263 華夏鼎英債券C 1.1161 1.1274 1.1155 1.1268 0.0006 0.05%
2024-06-24 011263 華夏鼎英債券C 1.1155 1.1268 1.1149 1.1262 0.0006 0.05%
2024-06-21 011263 華夏鼎英債券C 1.1149 1.1262 1.1152 1.1265 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 011263 華夏鼎英債券C 1.1152 1.1265 1.1149 1.1262 0.0003 0.03%
2024-06-19 011263 華夏鼎英債券C 1.1149 1.1262 1.1145 1.1258 0.0004 0.04%
2024-06-18 011263 華夏鼎英債券C 1.1145 1.1258 1.1141 1.1254 0.0004 0.04%
2024-06-17 011263 華夏鼎英債券C 1.1141 1.1254 1.1138 1.1251 0.0003 0.03%
2024-06-14 011263 華夏鼎英債券C 1.1138 1.1251 1.1133 1.1246 0.0005 0.04%
2024-06-13 011263 華夏鼎英債券C 1.1133 1.1246 1.1128 1.1241 0.0005 0.04%
2024-06-12 011263 華夏鼎英債券C 1.1128 1.1241 1.1127 1.1240 0.0001 0.01%
2024-06-11 011263 華夏鼎英債券C 1.1127 1.1240 1.1125 1.1238 0.0002 0.02%
2024-06-07 011263 華夏鼎英債券C 1.1125 1.1238 1.1121 1.1234 0.0004 0.04%
2024-06-06 011263 華夏鼎英債券C 1.1121 1.1234 1.1118 1.1231 0.0003 0.03%
2024-06-05 011263 華夏鼎英債券C 1.1118 1.1231 1.1112 1.1225 0.0006 0.05%
2024-06-04 011263 華夏鼎英債券C 1.1112 1.1225 1.1110 1.1223 0.0002 0.02%
2024-06-03 011263 華夏鼎英債券C 1.1110 1.1223 1.1104 1.1217 0.0006 0.05%
2024-05-31 011263 華夏鼎英債券C 1.1104 1.1217 1.1104 1.1217 0.0000 0.00%
2024-05-30 011263 華夏鼎英債券C 1.1104 1.1217 1.1100 1.1213 0.0004 0.04%
2024-05-29 011263 華夏鼎英債券C 1.1100 1.1213 1.1095 1.1208 0.0005 0.05%
2024-05-28 011263 華夏鼎英債券C 1.1095 1.1208 1.1090 1.1203 0.0005 0.05%
2024-05-27 011263 華夏鼎英債券C 1.1090 1.1203 1.1089 1.1202 0.0001 0.01%
2024-05-24 011263 華夏鼎英債券C 1.1089 1.1202 1.1087 1.1200 0.0002 0.02%
2024-05-23 011263 華夏鼎英債券C 1.1087 1.1200 1.1083 1.1196 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%