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華夏鼎英債券C基金凈值查詢(011263)

今天最新凈值 1.1108 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1521
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2891億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧思聰 張海靜
近一周華夏鼎英債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏鼎英債券C(011263)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011263 華夏鼎英債券C 1.1109 1.1522 1.1108 1.1521 0.0001 0.01%
2025-05-21 011263 華夏鼎英債券C 1.1108 1.1521 1.1107 1.1520 0.0001 0.01%
2025-05-20 011263 華夏鼎英債券C 1.1107 1.1520 1.1105 1.1518 0.0002 0.02%
2025-05-19 011263 華夏鼎英債券C 1.1105 1.1518 1.1101 1.1514 0.0004 0.04%
2025-05-16 011263 華夏鼎英債券C 1.1101 1.1514 1.1106 1.1519 -0.0005 -0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%