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匯添富高質(zhì)量成長30一年混合C(匯添富高質(zhì)量成長30一年持有混合C)基金凈值查詢(011259)

今天最新凈值 0.5271 -0.0032 -0.6000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5239 -0.0032 -0.6045%
  • 累計凈值：0.5271
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.0917億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：詹杰 劉江
近一周匯添富高質(zhì)量成長30一年混合C|匯添富高質(zhì)量成長30一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富高質(zhì)量成長30一年混合C(011259)基金累計收益率1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011259 匯添富高質(zhì)量成長30一年混合C 0.5252 0.5252 0.5271 0.5271 -0.0019 -0.36%
2025-05-22 011259 匯添富高質(zhì)量成長30一年混合C 0.5271 0.5271 0.5303 0.5303 -0.0032 -0.60%
2025-05-21 011259 匯添富高質(zhì)量成長30一年混合C 0.5303 0.5303 0.5257 0.5257 0.0046 0.88%
2025-05-20 011259 匯添富高質(zhì)量成長30一年混合C 0.5257 0.5257 0.5188 0.5188 0.0069 1.33%
2025-05-19 011259 匯添富高質(zhì)量成長30一年混合C 0.5188 0.5188 0.5195 0.5195 -0.0007 -0.13%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%