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匯添富高質(zhì)量成長30一年混合C(匯添富高質(zhì)量成長30一年持有混合C)基金凈值查詢(011259)

今天最新凈值 0.5271 -0.0032 -0.6000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.5239 -0.0032 -0.6045%
  • 累計凈值：0.5271
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.0917億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：詹杰 劉江
近一月匯添富高質(zhì)量成長30一年混合C|匯添富高質(zhì)量成長30一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富高質(zhì)量成長30一年混合C(011259)基金累計收益率3.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011259 匯添富高質(zhì)量成長30一年混合C 0.5252 0.5252 0.5271 0.5271 -0.0019 -0.36%
2025-05-22 011259 匯添富高質(zhì)量成長30一年混合C 0.5271 0.5271 0.5303 0.5303 -0.0032 -0.60%
2025-05-21 011259 匯添富高質(zhì)量成長30一年混合C 0.5303 0.5303 0.5257 0.5257 0.0046 0.88%
2025-05-20 011259 匯添富高質(zhì)量成長30一年混合C 0.5257 0.5257 0.5188 0.5188 0.0069 1.33%
2025-05-19 011259 匯添富高質(zhì)量成長30一年混合C 0.5188 0.5188 0.5195 0.5195 -0.0007 -0.13%
2025-05-16 011259 匯添富高質(zhì)量成長30一年混合C 0.5195 0.5195 0.5232 0.5232 -0.0037 -0.71%
2025-05-15 011259 匯添富高質(zhì)量成長30一年混合C 0.5232 0.5232 0.5276 0.5276 -0.0044 -0.83%
2025-05-14 011259 匯添富高質(zhì)量成長30一年混合C 0.5276 0.5276 0.5216 0.5216 0.0060 1.15%
2025-05-13 011259 匯添富高質(zhì)量成長30一年混合C 0.5216 0.5216 0.5266 0.5266 -0.0050 -0.95%
2025-05-12 011259 匯添富高質(zhì)量成長30一年混合C 0.5266 0.5266 0.5164 0.5164 0.0102 1.98%
2025-05-09 011259 匯添富高質(zhì)量成長30一年混合C 0.5164 0.5164 0.5145 0.5145 0.0019 0.37%
2025-05-08 011259 匯添富高質(zhì)量成長30一年混合C 0.5145 0.5145 0.5119 0.5119 0.0026 0.51%
2025-05-07 011259 匯添富高質(zhì)量成長30一年混合C 0.5119 0.5119 0.5132 0.5132 -0.0013 -0.25%
2025-05-06 011259 匯添富高質(zhì)量成長30一年混合C 0.5132 0.5132 0.5045 0.5045 0.0087 1.72%
2025-04-30 011259 匯添富高質(zhì)量成長30一年混合C 0.5045 0.5045 0.5043 0.5043 0.0002 0.04%
2025-04-29 011259 匯添富高質(zhì)量成長30一年混合C 0.5043 0.5043 0.5056 0.5056 -0.0013 -0.26%
2025-04-28 011259 匯添富高質(zhì)量成長30一年混合C 0.5056 0.5056 0.5049 0.5049 0.0007 0.14%
2025-04-25 011259 匯添富高質(zhì)量成長30一年混合C 0.5049 0.5049 0.5046 0.5046 0.0003 0.06%
2025-04-24 011259 匯添富高質(zhì)量成長30一年混合C 0.5046 0.5046 0.5057 0.5057 -0.0011 -0.22%