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匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C(匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年持有混合C)基金凈值查詢(011259)

今天最新凈值 0.5271 -0.0032 -0.6000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5239 -0.0032 -0.6045%
  • 累計(jì)凈值：0.5271
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.0917億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：詹杰 劉江
今年以來(lái)匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C|匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C(011259)基金累計(jì)收益率5.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5252 0.5252 0.5271 0.5271 -0.0019 -0.36%
2025-05-22 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5271 0.5271 0.5303 0.5303 -0.0032 -0.60%
2025-05-21 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5303 0.5303 0.5257 0.5257 0.0046 0.88%
2025-05-20 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5257 0.5257 0.5188 0.5188 0.0069 1.33%
2025-05-19 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5188 0.5188 0.5195 0.5195 -0.0007 -0.13%
2025-05-16 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5195 0.5195 0.5232 0.5232 -0.0037 -0.71%
2025-05-15 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5232 0.5232 0.5276 0.5276 -0.0044 -0.83%
2025-05-14 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5276 0.5276 0.5216 0.5216 0.0060 1.15%
2025-05-13 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5216 0.5216 0.5266 0.5266 -0.0050 -0.95%
2025-05-12 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5266 0.5266 0.5164 0.5164 0.0102 1.98%
2025-05-09 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5164 0.5164 0.5145 0.5145 0.0019 0.37%
2025-05-08 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5145 0.5145 0.5119 0.5119 0.0026 0.51%
2025-05-07 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5119 0.5119 0.5132 0.5132 -0.0013 -0.25%
2025-05-06 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5132 0.5132 0.5045 0.5045 0.0087 1.72%
2025-04-30 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5045 0.5045 0.5043 0.5043 0.0002 0.04%
2025-04-29 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5043 0.5043 0.5056 0.5056 -0.0013 -0.26%
2025-04-28 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5056 0.5056 0.5049 0.5049 0.0007 0.14%
2025-04-25 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5049 0.5049 0.5046 0.5046 0.0003 0.06%
2025-04-24 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5046 0.5046 0.5057 0.5057 -0.0011 -0.22%
2025-04-23 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5057 0.5057 0.4997 0.4997 0.0060 1.20%
2025-04-22 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.4997 0.4997 0.4956 0.4956 0.0041 0.83%
2025-04-21 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.4956 0.4956 0.4931 0.4931 0.0025 0.51%
2025-04-18 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.4931 0.4931 0.4931 0.4931 0.0000 0.00%
2025-04-17 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.4931 0.4931 0.4903 0.4903 0.0028 0.57%
2025-04-16 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.4903 0.4903 0.4950 0.4950 -0.0047 -0.95%
2025-04-15 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.4950 0.4950 0.4936 0.4936 0.0014 0.28%
2025-04-14 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.4936 0.4936 0.4898 0.4898 0.0038 0.78%
2025-04-11 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.4898 0.4898 0.4844 0.4844 0.0054 1.11%
2025-04-10 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.4844 0.4844 0.4778 0.4778 0.0066 1.38%
2025-04-09 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.4778 0.4778 0.4739 0.4739 0.0039 0.82%
2025-04-08 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.4739 0.4739 0.4698 0.4698 0.0041 0.87%
2025-04-07 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.4698 0.4698 0.5234 0.5234 -0.0536 -10.24%
2025-04-03 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5234 0.5234 0.5345 0.5345 -0.0111 -2.08%
2025-04-02 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5345 0.5345 0.5356 0.5356 -0.0011 -0.21%
2025-04-01 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5356 0.5356 0.5360 0.5360 -0.0004 -0.07%
2025-03-31 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5360 0.5360 0.5413 0.5413 -0.0053 -0.98%
2025-03-28 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5413 0.5413 0.5442 0.5442 -0.0029 -0.53%
2025-03-27 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5442 0.5442 0.5399 0.5399 0.0043 0.80%
2025-03-26 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5399 0.5399 0.5398 0.5398 0.0001 0.02%
2025-03-25 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5398 0.5398 0.5485 0.5485 -0.0087 -1.59%
2025-03-24 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5485 0.5485 0.5422 0.5422 0.0063 1.16%
2025-03-21 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5422 0.5422 0.5545 0.5545 -0.0123 -2.22%
2025-03-20 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5545 0.5545 0.5629 0.5629 -0.0084 -1.49%
2025-03-19 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5629 0.5629 0.5620 0.5620 0.0009 0.16%
2025-03-18 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5620 0.5620 0.5510 0.5510 0.0110 2.00%
2025-03-17 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5510 0.5510 0.5525 0.5525 -0.0015 -0.27%
2025-03-14 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5525 0.5525 0.5386 0.5386 0.0139 2.58%
2025-03-13 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5386 0.5386 0.5437 0.5437 -0.0051 -0.94%
2025-03-12 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5437 0.5437 0.5464 0.5464 -0.0027 -0.49%
2025-03-11 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5464 0.5464 0.5476 0.5476 -0.0012 -0.22%
2025-03-10 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5476 0.5476 0.5567 0.5567 -0.0091 -1.63%
2025-03-07 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5567 0.5567 0.5595 0.5595 -0.0028 -0.50%
2025-03-06 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5595 0.5595 0.5446 0.5446 0.0149 2.74%
2025-03-05 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5446 0.5446 0.5340 0.5340 0.0106 1.99%
2025-03-04 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5340 0.5340 0.5355 0.5355 -0.0015 -0.28%
2025-03-03 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5355 0.5355 0.5365 0.5365 -0.0010 -0.19%
2025-02-28 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5365 0.5365 0.5554 0.5554 -0.0189 -3.40%
2025-02-27 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5554 0.5554 0.5574 0.5574 -0.0020 -0.36%
2025-02-26 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5574 0.5574 0.5478 0.5478 0.0096 1.75%
2025-02-25 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5478 0.5478 0.5546 0.5546 -0.0068 -1.23%
2025-02-24 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5546 0.5546 0.5599 0.5599 -0.0053 -0.95%
2025-02-21 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5599 0.5599 0.5416 0.5416 0.0183 3.38%
2025-02-20 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5416 0.5416 0.5451 0.5451 -0.0035 -0.64%
2025-02-19 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5451 0.5451 0.5399 0.5399 0.0052 0.96%
2025-02-18 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5399 0.5399 0.5364 0.5364 0.0035 0.65%
2025-02-17 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5364 0.5364 0.5348 0.5348 0.0016 0.30%
2025-02-14 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5348 0.5348 0.5229 0.5229 0.0119 2.28%
2025-02-13 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5229 0.5229 0.5279 0.5279 -0.0050 -0.95%
2025-02-12 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5279 0.5279 0.5171 0.5171 0.0108 2.09%
2025-02-11 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5171 0.5171 0.5221 0.5221 -0.0050 -0.96%
2025-02-10 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5221 0.5221 0.5191 0.5191 0.0030 0.58%
2025-02-07 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5191 0.5191 0.5132 0.5132 0.0059 1.15%
2025-02-06 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5132 0.5132 0.5014 0.5014 0.0118 2.35%
2025-02-05 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.5014 0.5014 0.4968 0.4968 0.0046 0.93%
2025-01-27 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.4968 0.4968 0.4991 0.4991 -0.0023 -0.46%
2025-01-22 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.4957 0.4957 0.5017 0.5017 -0.0060 -1.20%
2025-01-14 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.4884 0.4884 0.4758 0.4758 0.0126 2.65%
2025-01-13 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.4758 0.4758 0.4790 0.4790 -0.0032 -0.67%
2025-01-10 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.4790 0.4790 0.4854 0.4854 -0.0064 -1.32%
2025-01-09 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.4854 0.4854 0.4839 0.4839 0.0015 0.31%
2025-01-08 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.4839 0.4839 0.4866 0.4866 -0.0027 -0.55%
2025-01-07 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.4866 0.4866 0.4887 0.4887 -0.0021 -0.43%
2025-01-06 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.4887 0.4887 0.4898 0.4898 -0.0011 -0.22%
2025-01-03 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.4898 0.4898 0.4906 0.4906 -0.0008 -0.16%
2025-01-02 011259 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合C 0.4906 0.4906 0.4996 0.4996 -0.0090 -1.80%