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華安聚嘉精選混合A基金凈值查詢(xún)(011251)

今天最新凈值 1.3867 -0.0045 -0.3200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3767 -0.0100 -0.7230%
  • 累計(jì)凈值：1.3867
  • 成立日期：2021-03-19
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.8219億
  • 最近資產(chǎn)：11.68億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：王斌
近一周華安聚嘉精選混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華安聚嘉精選混合A(011251)基金累計(jì)收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011251 華安聚嘉精選混合A 1.3756 1.3756 1.3867 1.3867 -0.0111 -0.80%
2025-05-22 011251 華安聚嘉精選混合A 1.3867 1.3867 1.3912 1.3912 -0.0045 -0.32%
2025-05-21 011251 華安聚嘉精選混合A 1.3912 1.3912 1.3817 1.3817 0.0095 0.69%
2025-05-20 011251 華安聚嘉精選混合A 1.3817 1.3817 1.3792 1.3792 0.0025 0.18%
2025-05-19 011251 華安聚嘉精選混合A 1.3792 1.3792 1.3765 1.3765 0.0027 0.20%