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嘉實品質(zhì)回報混合基金凈值查詢(011248)

今天最新凈值 0.6640 0.0043 0.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6584 -0.0036 -0.5423%
  • 累計凈值：0.6640
  • 成立日期：2021-02-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.2703億
  • 最近資產(chǎn)：30.58億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：常蓁
近一周嘉實品質(zhì)回報混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實品質(zhì)回報混合(011248)基金累計收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011248 嘉實品質(zhì)回報混合 0.6620 0.6620 0.6640 0.6640 -0.0020 -0.30%
2025-05-21 011248 嘉實品質(zhì)回報混合 0.6640 0.6640 0.6597 0.6597 0.0043 0.65%
2025-05-20 011248 嘉實品質(zhì)回報混合 0.6597 0.6597 0.6555 0.6555 0.0042 0.64%
2025-05-19 011248 嘉實品質(zhì)回報混合 0.6555 0.6555 0.6579 0.6579 -0.0024 -0.36%
2025-05-16 011248 嘉實品質(zhì)回報混合 0.6579 0.6579 0.6627 0.6627 -0.0048 -0.72%