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華安聚恒精選混合A基金凈值查詢(011238)

今天最新凈值 0.6084 0.0086 1.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6013 -0.0037 -0.6187%
  • 累計(jì)凈值：0.6084
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5395億
  • 最近資產(chǎn)：3.13億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：楊明
近一季華安聚恒精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安聚恒精選混合A(011238)基金累計(jì)收益率-10.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011238 華安聚恒精選混合A 0.6050 0.6050 0.6084 0.6084 -0.0034 -0.56%
2025-05-21 011238 華安聚恒精選混合A 0.6084 0.6084 0.5998 0.5998 0.0086 1.43%
2025-05-20 011238 華安聚恒精選混合A 0.5998 0.5998 0.5924 0.5924 0.0074 1.25%
2025-05-19 011238 華安聚恒精選混合A 0.5924 0.5924 0.5913 0.5913 0.0011 0.19%
2025-05-16 011238 華安聚恒精選混合A 0.5913 0.5913 0.5906 0.5906 0.0007 0.12%
2025-05-15 011238 華安聚恒精選混合A 0.5906 0.5906 0.5975 0.5975 -0.0069 -1.15%
2025-05-14 011238 華安聚恒精選混合A 0.5975 0.5975 0.5953 0.5953 0.0022 0.37%
2025-05-13 011238 華安聚恒精選混合A 0.5953 0.5953 0.5998 0.5998 -0.0045 -0.75%
2025-05-12 011238 華安聚恒精選混合A 0.5998 0.5998 0.5907 0.5907 0.0091 1.54%
2025-05-09 011238 華安聚恒精選混合A 0.5907 0.5907 0.5917 0.5917 -0.0010 -0.17%
2025-05-08 011238 華安聚恒精選混合A 0.5917 0.5917 0.5904 0.5904 0.0013 0.22%
2025-05-07 011238 華安聚恒精選混合A 0.5904 0.5904 0.5905 0.5905 -0.0001 -0.02%
2025-05-06 011238 華安聚恒精選混合A 0.5905 0.5905 0.5802 0.5802 0.0103 1.78%
2025-04-30 011238 華安聚恒精選混合A 0.5802 0.5802 0.5810 0.5810 -0.0008 -0.14%
2025-04-29 011238 華安聚恒精選混合A 0.5810 0.5810 0.5803 0.5803 0.0007 0.12%
2025-04-28 011238 華安聚恒精選混合A 0.5803 0.5803 0.5902 0.5902 -0.0099 -1.68%
2025-04-25 011238 華安聚恒精選混合A 0.5902 0.5902 0.5859 0.5859 0.0043 0.73%
2025-04-24 011238 華安聚恒精選混合A 0.5859 0.5859 0.5864 0.5864 -0.0005 -0.09%
2025-04-23 011238 華安聚恒精選混合A 0.5864 0.5864 0.5788 0.5788 0.0076 1.31%
2025-04-22 011238 華安聚恒精選混合A 0.5788 0.5788 0.5756 0.5756 0.0032 0.56%
2025-04-21 011238 華安聚恒精選混合A 0.5756 0.5756 0.5713 0.5713 0.0043 0.75%
2025-04-18 011238 華安聚恒精選混合A 0.5713 0.5713 0.5707 0.5707 0.0006 0.11%
2025-04-17 011238 華安聚恒精選混合A 0.5707 0.5707 0.5747 0.5747 -0.0040 -0.70%
2025-04-16 011238 華安聚恒精選混合A 0.5747 0.5747 0.5859 0.5859 -0.0112 -1.91%
2025-04-15 011238 華安聚恒精選混合A 0.5859 0.5859 0.5892 0.5892 -0.0033 -0.56%
2025-04-14 011238 華安聚恒精選混合A 0.5892 0.5892 0.5837 0.5837 0.0055 0.94%
2025-04-11 011238 華安聚恒精選混合A 0.5837 0.5837 0.5770 0.5770 0.0067 1.16%
2025-04-10 011238 華安聚恒精選混合A 0.5770 0.5770 0.5636 0.5636 0.0134 2.38%
2025-04-09 011238 華安聚恒精選混合A 0.5636 0.5636 0.5617 0.5617 0.0019 0.34%
2025-04-08 011238 華安聚恒精選混合A 0.5617 0.5617 0.5650 0.5650 -0.0033 -0.58%
2025-04-07 011238 華安聚恒精選混合A 0.5650 0.5650 0.6272 0.6272 -0.0622 -9.92%
2025-04-03 011238 華安聚恒精選混合A 0.6272 0.6272 0.6467 0.6467 -0.0195 -3.02%
2025-04-02 011238 華安聚恒精選混合A 0.6467 0.6467 0.6476 0.6476 -0.0009 -0.14%
2025-04-01 011238 華安聚恒精選混合A 0.6476 0.6476 0.6438 0.6438 0.0038 0.59%
2025-03-31 011238 華安聚恒精選混合A 0.6438 0.6438 0.6485 0.6485 -0.0047 -0.72%
2025-03-28 011238 華安聚恒精選混合A 0.6485 0.6485 0.6525 0.6525 -0.0040 -0.61%
2025-03-27 011238 華安聚恒精選混合A 0.6525 0.6525 0.6504 0.6504 0.0021 0.32%
2025-03-26 011238 華安聚恒精選混合A 0.6504 0.6504 0.6530 0.6530 -0.0026 -0.40%
2025-03-25 011238 華安聚恒精選混合A 0.6530 0.6530 0.6572 0.6572 -0.0042 -0.64%
2025-03-24 011238 華安聚恒精選混合A 0.6572 0.6572 0.6498 0.6498 0.0074 1.14%
2025-03-21 011238 華安聚恒精選混合A 0.6498 0.6498 0.6572 0.6572 -0.0074 -1.13%
2025-03-20 011238 華安聚恒精選混合A 0.6572 0.6572 0.6668 0.6668 -0.0096 -1.44%
2025-03-19 011238 華安聚恒精選混合A 0.6668 0.6668 0.6676 0.6676 -0.0008 -0.12%
2025-03-18 011238 華安聚恒精選混合A 0.6676 0.6676 0.6594 0.6594 0.0082 1.24%
2025-03-17 011238 華安聚恒精選混合A 0.6594 0.6594 0.6587 0.6587 0.0007 0.11%
2025-03-14 011238 華安聚恒精選混合A 0.6587 0.6587 0.6481 0.6481 0.0106 1.64%
2025-03-13 011238 華安聚恒精選混合A 0.6481 0.6481 0.6550 0.6550 -0.0069 -1.05%
2025-03-12 011238 華安聚恒精選混合A 0.6550 0.6550 0.6599 0.6599 -0.0049 -0.74%
2025-03-11 011238 華安聚恒精選混合A 0.6599 0.6599 0.6614 0.6614 -0.0015 -0.23%
2025-03-10 011238 華安聚恒精選混合A 0.6614 0.6614 0.6634 0.6634 -0.0020 -0.30%
2025-03-07 011238 華安聚恒精選混合A 0.6634 0.6634 0.6623 0.6623 0.0011 0.17%
2025-03-06 011238 華安聚恒精選混合A 0.6623 0.6623 0.6529 0.6529 0.0094 1.44%
2025-03-05 011238 華安聚恒精選混合A 0.6529 0.6529 0.6456 0.6456 0.0073 1.13%
2025-03-04 011238 華安聚恒精選混合A 0.6456 0.6456 0.6440 0.6440 0.0016 0.25%
2025-03-03 011238 華安聚恒精選混合A 0.6440 0.6440 0.6452 0.6452 -0.0012 -0.19%
2025-02-28 011238 華安聚恒精選混合A 0.6452 0.6452 0.6575 0.6575 -0.0123 -1.87%
2025-02-27 011238 華安聚恒精選混合A 0.6575 0.6575 0.6547 0.6547 0.0028 0.43%
2025-02-26 011238 華安聚恒精選混合A 0.6547 0.6547 0.6439 0.6439 0.0108 1.68%
2025-02-25 011238 華安聚恒精選混合A 0.6439 0.6439 0.6549 0.6549 -0.0110 -1.68%
2025-02-24 011238 華安聚恒精選混合A 0.6549 0.6549 0.6586 0.6586 -0.0037 -0.56%