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摩根行業(yè)睿選股票A(上投摩根行業(yè)睿選股票A)基金凈值查詢(011236)

今天最新凈值 0.6682 0.0100 1.5200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6666 -0.0067 -0.9941%
  • 累計凈值：0.6682
  • 成立日期：2021-02-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.6257億
  • 最近資產(chǎn)：14.27億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：孫芳 李博
近一周摩根行業(yè)睿選股票A|上投摩根行業(yè)睿選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根行業(yè)睿選股票A(011236)基金累計收益率-1.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6733 0.6733 0.6682 0.6682 0.0051 0.76%
2025-05-20 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6682 0.6682 0.6582 0.6582 0.0100 1.52%
2025-05-19 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6582 0.6582 0.6609 0.6609 -0.0027 -0.41%
2025-05-16 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6609 0.6609 0.6605 0.6605 0.0004 0.06%