搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

摩根行業(yè)睿選股票A(上投摩根行業(yè)睿選股票A)基金凈值查詢(011236)

今天最新凈值 0.6733 0.0051 0.7600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6632 -0.0052 -0.7727%
  • 累計(jì)凈值：0.6733
  • 成立日期：2021-02-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.6257億
  • 最近資產(chǎn)：11.65億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：孫芳 李博
近一季摩根行業(yè)睿選股票A|上投摩根行業(yè)睿選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根行業(yè)睿選股票A(011236)基金累計(jì)收益率-0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6684 0.6684 0.6733 0.6733 -0.0049 -0.73%
2025-05-21 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6733 0.6733 0.6682 0.6682 0.0051 0.76%
2025-05-20 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6682 0.6682 0.6582 0.6582 0.0100 1.52%
2025-05-19 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6582 0.6582 0.6609 0.6609 -0.0027 -0.41%
2025-05-16 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6609 0.6609 0.6605 0.6605 0.0004 0.06%
2025-05-15 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6605 0.6605 0.6708 0.6708 -0.0103 -1.54%
2025-05-14 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6708 0.6708 0.6656 0.6656 0.0052 0.78%
2025-05-13 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6656 0.6656 0.6676 0.6676 -0.0020 -0.30%
2025-05-12 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6676 0.6676 0.6518 0.6518 0.0158 2.42%
2025-05-09 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6518 0.6518 0.6569 0.6569 -0.0051 -0.78%
2025-05-08 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6569 0.6569 0.6468 0.6468 0.0101 1.56%
2025-05-07 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6468 0.6468 0.6487 0.6487 -0.0019 -0.29%
2025-05-06 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6487 0.6487 0.6337 0.6337 0.0150 2.37%
2025-04-30 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6337 0.6337 0.6317 0.6317 0.0020 0.32%
2025-04-29 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6317 0.6317 0.6351 0.6351 -0.0034 -0.54%
2025-04-28 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6351 0.6351 0.6404 0.6404 -0.0053 -0.83%
2025-04-25 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6404 0.6404 0.6354 0.6354 0.0050 0.79%
2025-04-24 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6354 0.6354 0.6395 0.6395 -0.0041 -0.64%
2025-04-23 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6395 0.6395 0.6305 0.6305 0.0090 1.43%
2025-04-22 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6305 0.6305 0.6360 0.6360 -0.0055 -0.86%
2025-04-21 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6360 0.6360 0.6265 0.6265 0.0095 1.52%
2025-04-18 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6265 0.6265 0.6224 0.6224 0.0041 0.66%
2025-04-17 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6224 0.6224 0.6217 0.6217 0.0007 0.11%
2025-04-16 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6217 0.6217 0.6299 0.6299 -0.0082 -1.30%
2025-04-15 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6299 0.6299 0.6301 0.6301 -0.0002 -0.03%
2025-04-14 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6301 0.6301 0.6281 0.6281 0.0020 0.32%
2025-04-11 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6281 0.6281 0.6147 0.6147 0.0134 2.18%
2025-04-10 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6147 0.6147 0.6007 0.6007 0.0140 2.33%
2025-04-09 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6007 0.6007 0.5959 0.5959 0.0048 0.81%
2025-04-08 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.5959 0.5959 0.5982 0.5982 -0.0023 -0.38%
2025-04-07 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.5982 0.5982 0.6570 0.6570 -0.0588 -8.95%
2025-04-03 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6570 0.6570 0.6788 0.6788 -0.0218 -3.21%
2025-04-02 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6788 0.6788 0.6793 0.6793 -0.0005 -0.07%
2025-04-01 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6793 0.6793 0.6833 0.6833 -0.0040 -0.59%
2025-03-31 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6833 0.6833 0.6931 0.6931 -0.0098 -1.41%
2025-03-28 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6931 0.6931 0.6959 0.6959 -0.0028 -0.40%
2025-03-27 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6959 0.6959 0.6951 0.6951 0.0008 0.12%
2025-03-26 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6951 0.6951 0.6939 0.6939 0.0012 0.17%
2025-03-25 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6939 0.6939 0.7012 0.7012 -0.0073 -1.04%
2025-03-24 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.7012 0.7012 0.6941 0.6941 0.0071 1.02%
2025-03-21 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6941 0.6941 0.7069 0.7069 -0.0128 -1.81%
2025-03-20 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.7069 0.7069 0.7141 0.7141 -0.0072 -1.01%
2025-03-19 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.7141 0.7141 0.7185 0.7185 -0.0044 -0.61%
2025-03-18 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.7185 0.7185 0.7112 0.7112 0.0073 1.03%
2025-03-17 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.7112 0.7112 0.7036 0.7036 0.0076 1.08%
2025-03-14 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.7036 0.7036 0.6792 0.6792 0.0244 3.59%
2025-03-13 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6792 0.6792 0.6820 0.6820 -0.0028 -0.41%
2025-03-12 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6820 0.6820 0.6849 0.6849 -0.0029 -0.42%
2025-03-11 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6849 0.6849 0.6767 0.6767 0.0082 1.21%
2025-03-10 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6767 0.6767 0.6753 0.6753 0.0014 0.21%
2025-03-07 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6753 0.6753 0.6781 0.6781 -0.0028 -0.41%
2025-03-06 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6781 0.6781 0.6699 0.6699 0.0082 1.22%
2025-03-05 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6699 0.6699 0.6610 0.6610 0.0089 1.35%
2025-03-04 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6610 0.6610 0.6657 0.6657 -0.0047 -0.71%
2025-03-03 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6657 0.6657 0.6665 0.6665 -0.0008 -0.12%
2025-02-28 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6665 0.6665 0.6840 0.6840 -0.0175 -2.56%
2025-02-27 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6840 0.6840 0.6830 0.6830 0.0010 0.15%
2025-02-26 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6830 0.6830 0.6777 0.6777 0.0053 0.78%
2025-02-25 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6777 0.6777 0.6794 0.6794 -0.0017 -0.25%
2025-02-24 011236 摩根行業(yè)睿選股票A 0.6794 0.6794 0.6798 0.6798 -0.0004 -0.06%