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創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題股票C基金凈值查詢(011230)

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近一周創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題股票C基金凈值查詢
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近一周,創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題股票C(011230)基金累計(jì)收益率-2.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011230 創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題股票C 1.3145 1.3145 1.3233 1.3233 -0.0088 -0.67%
2025-05-21 011230 創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題股票C 1.3233 1.3233 1.3338 1.3338 -0.0105 -0.79%
2025-05-20 011230 創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題股票C 1.3338 1.3338 1.3313 1.3313 0.0025 0.19%
2025-05-19 011230 創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題股票C 1.3313 1.3313 1.3326 1.3326 -0.0013 -0.10%
2025-05-16 011230 創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題股票C 1.3326 1.3326 1.3296 1.3296 0.0030 0.23%