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創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟主題股票A基金凈值查詢(011229)

今天最新凈值 1.3152 0.0024 0.1800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2886 -0.0163 -1.2488%
近一周創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟主題股票A基金凈值查詢
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近一周,創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟主題股票A(011229)基金累計收益率-1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011229 創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟主題股票A 1.3049 1.3049 1.3152 1.3152 -0.0103 -0.78%
2025-05-20 011229 創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟主題股票A 1.3152 1.3152 1.3128 1.3128 0.0024 0.18%
2025-05-19 011229 創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟主題股票A 1.3128 1.3128 1.3140 1.3140 -0.0012 -0.09%
2025-05-16 011229 創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟主題股票A 1.3140 1.3140 1.3110 1.3110 0.0030 0.23%
2025-05-15 011229 創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟主題股票A 1.3110 1.3110 1.3374 1.3374 -0.0264 -1.97%