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九泰盈泰量化股票A(九泰盈泰量化A)基金凈值查詢(011224)

今天最新凈值 0.7286 0.0003 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7202 -0.0051 -0.7045%
  • 累計凈值：0.7286
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6005億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張鵬程 李響
近一月九泰盈泰量化股票A|九泰盈泰量化A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,九泰盈泰量化股票A(011224)基金累計收益率3.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011224 九泰盈泰量化股票A 0.7253 0.7253 0.7286 0.7286 -0.0033 -0.45%
2025-05-21 011224 九泰盈泰量化股票A 0.7286 0.7286 0.7283 0.7283 0.0003 0.04%
2025-05-20 011224 九泰盈泰量化股票A 0.7283 0.7283 0.7222 0.7222 0.0061 0.84%
2025-05-19 011224 九泰盈泰量化股票A 0.7222 0.7222 0.7226 0.7226 -0.0004 -0.06%
2025-05-16 011224 九泰盈泰量化股票A 0.7226 0.7226 0.7212 0.7212 0.0014 0.19%
2025-05-15 011224 九泰盈泰量化股票A 0.7212 0.7212 0.7291 0.7291 -0.0079 -1.08%
2025-05-14 011224 九泰盈泰量化股票A 0.7291 0.7291 0.7313 0.7313 -0.0022 -0.30%
2025-05-13 011224 九泰盈泰量化股票A 0.7313 0.7313 0.7310 0.7310 0.0003 0.04%
2025-05-12 011224 九泰盈泰量化股票A 0.7310 0.7310 0.7206 0.7206 0.0104 1.44%
2025-05-09 011224 九泰盈泰量化股票A 0.7206 0.7206 0.7226 0.7226 -0.0020 -0.28%
2025-05-08 011224 九泰盈泰量化股票A 0.7226 0.7226 0.7164 0.7164 0.0062 0.87%
2025-05-07 011224 九泰盈泰量化股票A 0.7164 0.7164 0.7156 0.7156 0.0008 0.11%
2025-05-06 011224 九泰盈泰量化股票A 0.7156 0.7156 0.7043 0.7043 0.0113 1.60%
2025-04-30 011224 九泰盈泰量化股票A 0.7043 0.7043 0.7043 0.7043 0.0000 0.00%
2025-04-29 011224 九泰盈泰量化股票A 0.7043 0.7043 0.7059 0.7059 -0.0016 -0.23%
2025-04-28 011224 九泰盈泰量化股票A 0.7059 0.7059 0.7071 0.7071 -0.0012 -0.17%
2025-04-25 011224 九泰盈泰量化股票A 0.7071 0.7071 0.7061 0.7061 0.0010 0.14%
2025-04-24 011224 九泰盈泰量化股票A 0.7061 0.7061 0.7089 0.7089 -0.0028 -0.39%
2025-04-23 011224 九泰盈泰量化股票A 0.7089 0.7089 0.7019 0.7019 0.0070 1.00%