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九泰盈泰量化股票A(九泰盈泰量化A)基金凈值查詢(011224)

今天最新凈值 0.7286 0.0003 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7202 -0.0051 -0.7045%
  • 累計(jì)凈值：0.7286
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6005億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張鵬程 李響
近一周九泰盈泰量化股票A|九泰盈泰量化A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,九泰盈泰量化股票A(011224)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011224 九泰盈泰量化股票A 0.7253 0.7253 0.7286 0.7286 -0.0033 -0.45%
2025-05-21 011224 九泰盈泰量化股票A 0.7286 0.7286 0.7283 0.7283 0.0003 0.04%
2025-05-20 011224 九泰盈泰量化股票A 0.7283 0.7283 0.7222 0.7222 0.0061 0.84%
2025-05-19 011224 九泰盈泰量化股票A 0.7222 0.7222 0.7226 0.7226 -0.0004 -0.06%