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南方匠心優(yōu)選股票C基金凈值查詢(011221)

今天最新凈值 0.8214 0.0045 0.5500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8183 -0.0034 -0.4108%
  • 累計(jì)凈值：0.8214
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.7397億
  • 最近資產(chǎn)：1.57億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李錦文
近一年南方匠心優(yōu)選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方匠心優(yōu)選股票C(011221)基金累計(jì)收益率0.13%
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2025-05-19 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.8109 0.8109 0.8092 0.8092 0.0017 0.21%
2025-05-16 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.8092 0.8092 0.8141 0.8141 -0.0049 -0.60%
2025-05-15 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.8141 0.8141 0.8168 0.8168 -0.0027 -0.33%
2025-05-14 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.8168 0.8168 0.8077 0.8077 0.0091 1.13%
2025-05-13 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.8077 0.8077 0.8043 0.8043 0.0034 0.42%
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