搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方匠心優(yōu)選股票C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011221)

今天最新凈值 0.8217 0.0003 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8217
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.7397億
  • 最近資產(chǎn)：1.57億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李錦文
南方匠心優(yōu)選股票C基金011221重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000651 格力電器 0.0000 8.26% -1.10% -0.0909%
603279 景津裝備 0.0000 6.97% 0.06% 0.0042%
01398 工商銀行 0.0000 6.78% 1.07% 0.0725%
600036 招商銀行 0.0000 5.90% -1.03% -0.0608%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 5.70% 0.80% 0.0456%
00700 騰訊控股 0.0000 5.03% -0.29% -0.0146%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 4.97% 0.56% 0.0278%
01898 中煤能源 0.0000 4.85% 0.34% 0.0165%
03618 重慶農(nóng)村商 0.0000 4.54% -2.51% -0.1140%
601668 中國(guó)建筑 0.0000 4.50% -1.38% -0.0621%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
57.5% -0.1758% 91.66%
南方匠心優(yōu)選股票C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.40% -0.37%
2025-05-22 0.04% 0.07%
2025-05-21 0.55% 0.47%
2025-05-20 0.74% 0.95%
2025-05-19 0.21% 0.12%
2025-05-16 -0.60% -0.64%
2025-05-15 -0.33% -0.33%
2025-05-14 1.13% 1.28%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方匠心優(yōu)選股票C基金011221實(shí)時(shí)估值圖
南方匠心優(yōu)選股票C基金011221實(shí)時(shí)估值圖
南方匠心優(yōu)選股票C基金動(dòng)態(tài)
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%