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南方匠心優(yōu)選股票C基金凈值查詢(011221)

今天最新凈值 0.8214 0.0045 0.5500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8183 -0.0034 -0.4108%
  • 累計(jì)凈值：0.8214
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.7397億
  • 最近資產(chǎn)：1.57億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李錦文
近一月南方匠心優(yōu)選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方匠心優(yōu)選股票C(011221)基金累計(jì)收益率5.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.8217 0.8217 0.8214 0.8214 0.0003 0.04%
2025-05-21 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.8214 0.8214 0.8169 0.8169 0.0045 0.55%
2025-05-20 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.8169 0.8169 0.8109 0.8109 0.0060 0.74%
2025-05-19 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.8109 0.8109 0.8092 0.8092 0.0017 0.21%
2025-05-16 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.8092 0.8092 0.8141 0.8141 -0.0049 -0.60%
2025-05-15 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.8141 0.8141 0.8168 0.8168 -0.0027 -0.33%
2025-05-14 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.8168 0.8168 0.8077 0.8077 0.0091 1.13%
2025-05-13 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.8077 0.8077 0.8043 0.8043 0.0034 0.42%
2025-05-12 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.8043 0.8043 0.7999 0.7999 0.0044 0.55%
2025-05-09 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7999 0.7999 0.7946 0.7946 0.0053 0.67%
2025-05-08 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7946 0.7946 0.7903 0.7903 0.0043 0.54%
2025-05-07 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7903 0.7903 0.7835 0.7835 0.0068 0.87%
2025-05-06 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7835 0.7835 0.7804 0.7804 0.0031 0.40%
2025-04-30 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7804 0.7804 0.7878 0.7878 -0.0074 -0.94%
2025-04-29 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7878 0.7878 0.7938 0.7938 -0.0060 -0.76%
2025-04-28 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7938 0.7938 0.7894 0.7894 0.0044 0.56%
2025-04-25 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7894 0.7894 0.7910 0.7910 -0.0016 -0.20%
2025-04-24 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7910 0.7910 0.7885 0.7885 0.0025 0.32%
2025-04-23 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7885 0.7885 0.7845 0.7845 0.0040 0.51%