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南方匠心優(yōu)選股票C基金凈值查詢(011221)

今天最新凈值 0.8214 0.0045 0.5500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8183 -0.0034 -0.4108%
  • 累計凈值：0.8214
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.7397億
  • 最近資產(chǎn)：1.57億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李錦文
今年以來南方匠心優(yōu)選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方匠心優(yōu)選股票C(011221)基金累計收益率3.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.8214 0.8214 0.8169 0.8169 0.0045 0.55%
2025-05-20 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.8169 0.8169 0.8109 0.8109 0.0060 0.74%
2025-05-19 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.8109 0.8109 0.8092 0.8092 0.0017 0.21%
2025-05-16 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.8092 0.8092 0.8141 0.8141 -0.0049 -0.60%
2025-05-15 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.8141 0.8141 0.8168 0.8168 -0.0027 -0.33%
2025-05-14 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.8168 0.8168 0.8077 0.8077 0.0091 1.13%
2025-05-13 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.8077 0.8077 0.8043 0.8043 0.0034 0.42%
2025-05-12 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.8043 0.8043 0.7999 0.7999 0.0044 0.55%
2025-05-09 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7999 0.7999 0.7946 0.7946 0.0053 0.67%
2025-05-08 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7946 0.7946 0.7903 0.7903 0.0043 0.54%
2025-05-07 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7903 0.7903 0.7835 0.7835 0.0068 0.87%
2025-05-06 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7835 0.7835 0.7804 0.7804 0.0031 0.40%
2025-04-30 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7804 0.7804 0.7878 0.7878 -0.0074 -0.94%
2025-04-29 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7878 0.7878 0.7938 0.7938 -0.0060 -0.76%
2025-04-28 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7938 0.7938 0.7894 0.7894 0.0044 0.56%
2025-04-25 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7894 0.7894 0.7910 0.7910 -0.0016 -0.20%
2025-04-24 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7910 0.7910 0.7885 0.7885 0.0025 0.32%
2025-04-23 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7885 0.7885 0.7845 0.7845 0.0040 0.51%
2025-04-22 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7845 0.7845 0.7802 0.7802 0.0043 0.55%
2025-04-21 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7802 0.7802 0.7825 0.7825 -0.0023 -0.29%
2025-04-18 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7825 0.7825 0.7812 0.7812 0.0013 0.17%
2025-04-17 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7812 0.7812 0.7789 0.7789 0.0023 0.30%
2025-04-16 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7789 0.7789 0.7787 0.7787 0.0002 0.03%
2025-04-15 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7787 0.7787 0.7696 0.7696 0.0091 1.18%
2025-04-14 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7696 0.7696 0.7631 0.7631 0.0065 0.85%
2025-04-11 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7631 0.7631 0.7599 0.7599 0.0032 0.42%
2025-04-10 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7599 0.7599 0.7515 0.7515 0.0084 1.12%
2025-04-09 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7515 0.7515 0.7489 0.7489 0.0026 0.35%
2025-04-08 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7489 0.7489 0.7325 0.7325 0.0164 2.24%
2025-04-07 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7325 0.7325 0.7924 0.7924 -0.0599 -7.56%
2025-04-03 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7924 0.7924 0.7954 0.7954 -0.0030 -0.38%
2025-04-02 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7954 0.7954 0.7942 0.7942 0.0012 0.15%
2025-04-01 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7942 0.7942 0.7914 0.7914 0.0028 0.35%
2025-03-31 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7914 0.7914 0.7950 0.7950 -0.0036 -0.45%
2025-03-28 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7950 0.7950 0.7977 0.7977 -0.0027 -0.34%
2025-03-27 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7977 0.7977 0.7996 0.7996 -0.0019 -0.24%
2025-03-26 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7996 0.7996 0.8065 0.8065 -0.0069 -0.86%
2025-03-25 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.8065 0.8065 0.8078 0.8078 -0.0013 -0.16%
2025-03-24 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.8078 0.8078 0.8009 0.8009 0.0069 0.86%
2025-03-21 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.8009 0.8009 0.8043 0.8043 -0.0034 -0.42%
2025-03-20 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.8043 0.8043 0.8102 0.8102 -0.0059 -0.73%
2025-03-19 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.8102 0.8102 0.8104 0.8104 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.8104 0.8104 0.8079 0.8079 0.0025 0.31%
2025-03-17 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.8079 0.8079 0.8064 0.8064 0.0015 0.19%
2025-03-14 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.8064 0.8064 0.7984 0.7984 0.0080 1.00%
2025-03-13 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7984 0.7984 0.7921 0.7921 0.0063 0.80%
2025-03-12 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7921 0.7921 0.7933 0.7933 -0.0012 -0.15%
2025-03-11 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7933 0.7933 0.7892 0.7892 0.0041 0.52%
2025-03-10 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7892 0.7892 0.7876 0.7876 0.0016 0.20%
2025-03-07 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7876 0.7876 0.7873 0.7873 0.0003 0.04%
2025-03-06 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7873 0.7873 0.7845 0.7845 0.0028 0.36%
2025-03-05 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7845 0.7845 0.7753 0.7753 0.0092 1.19%
2025-03-04 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7753 0.7753 0.7750 0.7750 0.0003 0.04%
2025-03-03 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7750 0.7750 0.7716 0.7716 0.0034 0.44%
2025-02-28 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7716 0.7716 0.7800 0.7800 -0.0084 -1.08%
2025-02-27 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7800 0.7800 0.7756 0.7756 0.0044 0.57%
2025-02-26 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7756 0.7756 0.7667 0.7667 0.0089 1.16%
2025-02-25 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7667 0.7667 0.7744 0.7744 -0.0077 -0.99%
2025-02-24 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7744 0.7744 0.7759 0.7759 -0.0015 -0.19%
2025-02-21 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7759 0.7759 0.7786 0.7786 -0.0027 -0.35%
2025-02-20 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7786 0.7786 0.7789 0.7789 -0.0003 -0.04%
2025-02-19 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7789 0.7789 0.7836 0.7836 -0.0047 -0.60%
2025-02-18 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7836 0.7836 0.7851 0.7851 -0.0015 -0.19%
2025-02-17 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7851 0.7851 0.7862 0.7862 -0.0011 -0.14%
2025-02-14 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7862 0.7862 0.7828 0.7828 0.0034 0.43%
2025-02-13 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7828 0.7828 0.7843 0.7843 -0.0015 -0.19%
2025-02-12 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7843 0.7843 0.7773 0.7773 0.0070 0.90%
2025-02-11 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7773 0.7773 0.7766 0.7766 0.0007 0.09%
2025-02-10 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7766 0.7766 0.7762 0.7762 0.0004 0.05%
2025-02-07 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7762 0.7762 0.7770 0.7770 -0.0008 -0.10%
2025-02-06 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7770 0.7770 0.7775 0.7775 -0.0005 -0.06%
2025-02-05 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7775 0.7775 0.7893 0.7893 -0.0118 -1.49%
2025-01-27 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7893 0.7893 0.7777 0.7777 0.0116 1.49%
2025-01-22 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7658 0.7658 0.7732 0.7732 -0.0074 -0.96%
2025-01-14 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7733 0.7733 0.7630 0.7630 0.0103 1.35%
2025-01-13 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7630 0.7630 0.7672 0.7672 -0.0042 -0.55%
2025-01-10 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7672 0.7672 0.7746 0.7746 -0.0074 -0.96%
2025-01-09 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7746 0.7746 0.7800 0.7800 -0.0054 -0.69%
2025-01-08 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7800 0.7800 0.7769 0.7769 0.0031 0.40%
2025-01-07 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7769 0.7769 0.7804 0.7804 -0.0035 -0.45%
2025-01-06 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7804 0.7804 0.7808 0.7808 -0.0004 -0.05%
2025-01-03 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7808 0.7808 0.7823 0.7823 -0.0015 -0.19%
2025-01-02 011221 南方匠心優(yōu)選股票C 0.7823 0.7823 0.7952 0.7952 -0.0129 -1.62%