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創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(011207)

今天最新凈值 0.5898 0.0006 0.1000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5929 0.0031 0.5224%
  • 累計(jì)凈值：0.5898
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3036億
  • 最近資產(chǎn)：6.21億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：李游 李? 龔超
近一月創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合C(011207)基金累計(jì)收益率4.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 011207 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合C 0.5938 0.5938 0.5898 0.5898 0.0040 0.68%
2025-05-19 011207 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合C 0.5898 0.5898 0.5892 0.5892 0.0006 0.10%
2025-05-16 011207 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合C 0.5892 0.5892 0.5902 0.5902 -0.0010 -0.17%
2025-05-15 011207 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合C 0.5902 0.5902 0.5942 0.5942 -0.0040 -0.67%
2025-05-14 011207 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合C 0.5942 0.5942 0.5923 0.5923 0.0019 0.32%
2025-05-13 011207 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合C 0.5923 0.5923 0.5912 0.5912 0.0011 0.19%
2025-05-12 011207 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合C 0.5912 0.5912 0.5832 0.5832 0.0080 1.37%
2025-05-09 011207 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合C 0.5832 0.5832 0.5857 0.5857 -0.0025 -0.43%
2025-05-08 011207 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合C 0.5857 0.5857 0.5841 0.5841 0.0016 0.27%
2025-05-07 011207 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合C 0.5841 0.5841 0.5824 0.5824 0.0017 0.29%
2025-05-06 011207 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合C 0.5824 0.5824 0.5754 0.5754 0.0070 1.22%
2025-04-30 011207 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合C 0.5754 0.5754 0.5715 0.5715 0.0039 0.68%
2025-04-29 011207 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合C 0.5715 0.5715 0.5694 0.5694 0.0021 0.37%
2025-04-28 011207 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合C 0.5694 0.5694 0.5754 0.5754 -0.0060 -1.04%
2025-04-25 011207 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合C 0.5754 0.5754 0.5726 0.5726 0.0028 0.49%
2025-04-24 011207 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合C 0.5726 0.5726 0.5737 0.5737 -0.0011 -0.19%
2025-04-23 011207 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合C 0.5737 0.5737 0.5723 0.5723 0.0014 0.24%
2025-04-22 011207 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合C 0.5723 0.5723 0.5722 0.5722 0.0001 0.02%
2025-04-21 011207 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合C 0.5722 0.5722 0.5671 0.5671 0.0051 0.90%