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創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合C基金盤中實時估值(011207)

今天最新凈值 0.5937 -0.0001 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5937
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3036億
  • 最近資產(chǎn)：1.16億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：李游 李? 龔超
創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合C基金011207重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603345 安井食品 0.0000 3.56% 0.29% 0.0103%
002705 新寶股份 0.0000 3.44% -1.37% -0.0471%
002841 視源股份 0.0000 3.09% -1.30% -0.0402%
688169 石頭科技 0.0000 2.93% 2.28% 0.0668%
603225 新鳳鳴 0.0000 2.87% -0.18% -0.0052%
002236 大華股份 0.0000 2.83% -1.54% -0.0436%
002129 TCL中環(huán) 0.0000 2.70% -1.03% -0.0278%
002299 圣農(nóng)發(fā)展 0.0000 2.59% -0.79% -0.0205%
300454 深信服 0.0000 2.23% -0.24% -0.0054%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 2.03% -0.14% -0.0028%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
28.27% -0.1155% 90.21%
創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.34% -0.08%
2025-05-21 -0.02% 0.01%
2025-05-20 0.68% 0.52%
2025-05-19 0.10% -0.03%
2025-05-16 -0.17% -0.55%
2025-05-15 -0.67% -0.84%
2025-05-14 0.32% 0.89%
2025-05-13 0.19% 0.19%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合C基金011207實時估值圖
創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合C基金011207實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%