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廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C基金凈值查詢(xún)(011195)

今天最新凈值 0.9042 -0.0012 -0.1300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8954 -0.0088 -0.9721%
  • 累計(jì)凈值：0.9042
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.4662億
  • 最近資產(chǎn)：3.03億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王明旭
近一周廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C(011195)基金累計(jì)收益率-0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.8993 0.8993 0.9042 0.9042 -0.0049 -0.54%
2025-05-22 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9042 0.9042 0.9054 0.9054 -0.0012 -0.13%
2025-05-21 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9054 0.9054 0.9043 0.9043 0.0011 0.12%
2025-05-20 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9043 0.9043 0.9022 0.9022 0.0021 0.23%
2025-05-19 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9022 0.9022 0.9034 0.9034 -0.0012 -0.13%