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廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(011193)

今天最新凈值 0.9805 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9790 -0.0015 -0.1574%
  • 累計(jì)凈值：0.9805
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6388億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰
近半年廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C(011193)基金累計(jì)收益率2.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9804 0.9804 0.9805 0.9805 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9805 0.9805 0.9809 0.9809 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9809 0.9809 0.9798 0.9798 0.0011 0.11%
2025-05-20 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9798 0.9798 0.9788 0.9788 0.0010 0.10%
2025-05-19 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9788 0.9788 0.9778 0.9778 0.0010 0.10%
2025-05-16 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9778 0.9778 0.9784 0.9784 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9784 0.9784 0.9786 0.9786 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9786 0.9786 0.9782 0.9782 0.0004 0.04%
2025-05-13 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9782 0.9782 0.9770 0.9770 0.0012 0.12%
2025-05-12 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9770 0.9770 0.9771 0.9771 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9771 0.9771 0.9763 0.9763 0.0008 0.08%
2025-05-08 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9763 0.9763 0.9759 0.9759 0.0004 0.04%
2025-05-07 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9759 0.9759 0.9754 0.9754 0.0005 0.05%
2025-05-06 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9754 0.9754 0.9745 0.9745 0.0009 0.09%
2025-04-30 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9745 0.9745 0.9755 0.9755 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9755 0.9755 0.9710 0.9710 0.0045 0.46%
2025-04-28 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9710 0.9710 0.9705 0.9705 0.0005 0.05%
2025-04-25 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9705 0.9705 0.9706 0.9706 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9706 0.9706 0.9708 0.9708 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9708 0.9708 0.9720 0.9720 -0.0012 -0.12%
2025-04-22 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9720 0.9720 0.9718 0.9718 0.0002 0.02%
2025-04-21 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9718 0.9718 0.9717 0.9717 0.0001 0.01%
2025-04-18 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9717 0.9717 0.9711 0.9711 0.0006 0.06%
2025-04-17 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9711 0.9711 0.9715 0.9715 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9715 0.9715 0.9706 0.9706 0.0009 0.09%
2025-04-15 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9706 0.9706 0.9708 0.9708 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9708 0.9708 0.9696 0.9696 0.0012 0.12%
2025-04-11 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9696 0.9696 0.9710 0.9710 -0.0014 -0.14%
2025-04-10 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9710 0.9710 0.9643 0.9643 0.0067 0.69%
2025-04-09 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9643 0.9643 0.9591 0.9591 0.0052 0.54%
2025-04-08 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9591 0.9591 0.9549 0.9549 0.0042 0.44%
2025-04-07 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9549 0.9549 0.9728 0.9728 -0.0179 -1.84%
2025-04-03 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9728 0.9728 0.9755 0.9755 -0.0027 -0.28%
2025-04-02 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9755 0.9755 0.9772 0.9772 -0.0017 -0.17%
2025-04-01 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9772 0.9772 0.9763 0.9763 0.0009 0.09%
2025-03-31 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9763 0.9763 0.9766 0.9766 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9766 0.9766 0.9768 0.9768 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9768 0.9768 0.9774 0.9774 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9774 0.9774 0.9778 0.9778 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9778 0.9778 0.9766 0.9766 0.0012 0.12%
2025-03-24 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9766 0.9766 0.9777 0.9777 -0.0011 -0.11%
2025-03-21 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9777 0.9777 0.9804 0.9804 -0.0027 -0.28%
2025-03-20 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9804 0.9804 0.9814 0.9814 -0.0010 -0.10%
2025-03-19 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9814 0.9814 0.9812 0.9812 0.0002 0.02%
2025-03-18 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9812 0.9812 0.9808 0.9808 0.0004 0.04%
2025-03-17 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9808 0.9808 0.9795 0.9795 0.0013 0.13%
2025-03-14 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9795 0.9795 0.9747 0.9747 0.0048 0.49%
2025-03-13 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9747 0.9747 0.9747 0.9747 0.0000 0.00%
2025-03-12 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9747 0.9747 0.9758 0.9758 -0.0011 -0.11%
2025-03-11 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9758 0.9758 0.9743 0.9743 0.0015 0.15%
2025-03-10 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9743 0.9743 0.9757 0.9757 -0.0014 -0.14%
2025-03-07 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9757 0.9757 0.9790 0.9790 -0.0033 -0.34%
2025-03-06 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9790 0.9790 0.9736 0.9736 0.0054 0.55%
2025-03-05 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9736 0.9736 0.9734 0.9734 0.0002 0.02%
2025-03-04 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9734 0.9734 0.9714 0.9714 0.0020 0.21%
2025-03-03 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9714 0.9714 0.9716 0.9716 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9716 0.9716 0.9787 0.9787 -0.0071 -0.73%
2025-02-27 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9787 0.9787 0.9766 0.9766 0.0021 0.22%
2025-02-26 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9766 0.9766 0.9679 0.9679 0.0087 0.90%
2025-02-25 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9679 0.9679 0.9724 0.9724 -0.0045 -0.46%
2025-02-24 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9724 0.9724 0.9752 0.9752 -0.0028 -0.29%
2025-02-21 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9752 0.9752 0.9721 0.9721 0.0031 0.32%
2025-02-20 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9721 0.9721 0.9712 0.9712 0.0009 0.09%
2025-02-19 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9712 0.9712 0.9690 0.9690 0.0022 0.23%
2025-02-18 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9690 0.9690 0.9718 0.9718 -0.0028 -0.29%
2025-02-17 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9718 0.9718 0.9692 0.9692 0.0026 0.27%
2025-02-14 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9692 0.9692 0.9668 0.9668 0.0024 0.25%
2025-02-13 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9668 0.9668 0.9668 0.9668 0.0000 0.00%
2025-02-12 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9668 0.9668 0.9649 0.9649 0.0019 0.20%
2025-02-11 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9649 0.9649 0.9663 0.9663 -0.0014 -0.14%
2025-02-10 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9663 0.9663 0.9623 0.9623 0.0040 0.42%
2025-02-07 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9623 0.9623 0.9577 0.9577 0.0046 0.48%
2025-02-06 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9577 0.9577 0.9540 0.9540 0.0037 0.39%
2025-02-05 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9540 0.9540 0.9530 0.9530 0.0010 0.10%
2025-01-27 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9530 0.9530 0.9518 0.9518 0.0012 0.13%
2025-01-22 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9501 0.9501 0.9506 0.9506 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9527 0.9527 0.9463 0.9463 0.0064 0.68%
2025-01-13 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9463 0.9463 0.9472 0.9472 -0.0009 -0.10%
2025-01-10 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9472 0.9472 0.9526 0.9526 -0.0054 -0.57%
2025-01-09 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9526 0.9526 0.9571 0.9571 -0.0045 -0.47%
2025-01-08 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9571 0.9571 0.9606 0.9606 -0.0035 -0.36%
2025-01-07 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9606 0.9606 0.9657 0.9657 -0.0051 -0.53%
2025-01-06 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9657 0.9657 0.9654 0.9654 0.0003 0.03%
2025-01-03 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9654 0.9654 0.9679 0.9679 -0.0025 -0.26%
2025-01-02 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9679 0.9679 0.9730 0.9730 -0.0051 -0.52%
2024-12-31 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9730 0.9730 0.9747 0.9747 -0.0017 -0.17%
2024-12-26 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9736 0.9736 0.9735 0.9735 0.0001 0.01%
2024-12-25 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9735 0.9735 0.9754 0.9754 -0.0019 -0.19%
2024-12-24 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9754 0.9754 0.9718 0.9718 0.0036 0.37%
2024-12-23 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9718 0.9718 0.9731 0.9731 -0.0013 -0.13%
2024-12-20 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9731 0.9731 0.9745 0.9745 -0.0014 -0.14%
2024-12-19 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9745 0.9745 0.9735 0.9735 0.0010 0.10%
2024-12-18 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9735 0.9735 0.9730 0.9730 0.0005 0.05%
2024-12-17 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9730 0.9730 0.9721 0.9721 0.0009 0.09%
2024-12-16 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9721 0.9721 0.9746 0.9746 -0.0025 -0.26%
2024-12-13 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9746 0.9746 0.9798 0.9798 -0.0052 -0.53%
2024-12-12 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9798 0.9798 0.9740 0.9740 0.0058 0.60%
2024-12-11 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9740 0.9740 0.9699 0.9699 0.0041 0.42%
2024-12-10 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9699 0.9699 0.9695 0.9695 0.0004 0.04%
2024-12-09 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9695 0.9695 0.9659 0.9659 0.0036 0.37%
2024-12-06 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9659 0.9659 0.9612 0.9612 0.0047 0.49%
2024-12-05 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9612 0.9612 0.9626 0.9626 -0.0014 -0.15%
2024-12-04 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9626 0.9626 0.9656 0.9656 -0.0030 -0.31%
2024-12-03 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9656 0.9656 0.9652 0.9652 0.0004 0.04%
2024-12-02 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9652 0.9652 0.9616 0.9616 0.0036 0.37%
2024-11-29 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9616 0.9616 0.9594 0.9594 0.0022 0.23%
2024-11-28 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9594 0.9594 0.9622 0.9622 -0.0028 -0.29%
2024-11-27 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9622 0.9622 0.9552 0.9552 0.0070 0.73%
2024-11-26 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9552 0.9552 0.9548 0.9548 0.0004 0.04%
2024-11-25 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9548 0.9548 0.9560 0.9560 -0.0012 -0.13%