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寶盈智慧生活混合C基金凈值查詢(011171)

今天最新凈值 0.9606 -0.0081 -0.8400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9511 -0.0095 -0.9880%
  • 累計凈值：0.9606
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4805億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：張仲維 張?zhí)炻?/a>
近一年,寶盈智慧生活混合C(011171)基金累計收益率28.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9546 0.9546 0.9606 0.9606 -0.0060 -0.62%
2025-05-22 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9606 0.9606 0.9687 0.9687 -0.0081 -0.84%
2025-05-21 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9687 0.9687 0.9702 0.9702 -0.0015 -0.15%
2025-05-20 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9702 0.9702 0.9710 0.9710 -0.0008 -0.08%
2025-05-19 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9710 0.9710 0.9669 0.9669 0.0041 0.42%
2025-05-16 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9669 0.9669 0.9652 0.9652 0.0017 0.18%
2025-05-15 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9652 0.9652 0.9786 0.9786 -0.0134 -1.37%
2025-05-14 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9786 0.9786 0.9751 0.9751 0.0035 0.36%
2025-05-13 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9751 0.9751 0.9889 0.9889 -0.0138 -1.40%
2025-05-12 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9889 0.9889 0.9755 0.9755 0.0134 1.37%
2025-05-09 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9755 0.9755 0.9933 0.9933 -0.0178 -1.79%
2025-05-08 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9933 0.9933 0.9937 0.9937 -0.0004 -0.04%
2025-05-07 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9937 0.9937 0.9990 0.9990 -0.0053 -0.53%
2025-05-06 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9990 0.9990 0.9789 0.9789 0.0201 2.05%
2025-04-30 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9789 0.9789 0.9625 0.9625 0.0164 1.70%
2025-04-29 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9625 0.9625 0.9675 0.9675 -0.0050 -0.52%
2025-04-28 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9675 0.9675 0.9700 0.9700 -0.0025 -0.26%
2025-04-25 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9700 0.9700 0.9737 0.9737 -0.0037 -0.38%
2025-04-24 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9737 0.9737 0.9822 0.9822 -0.0085 -0.87%
2025-04-23 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9822 0.9822 0.9752 0.9752 0.0070 0.72%
2025-04-22 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9752 0.9752 0.9701 0.9701 0.0051 0.53%
2025-04-21 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9701 0.9701 0.9580 0.9580 0.0121 1.26%
2025-04-18 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9580 0.9580 0.9652 0.9652 -0.0072 -0.75%
2025-04-17 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9652 0.9652 0.9585 0.9585 0.0067 0.70%
2025-04-16 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9585 0.9585 0.9724 0.9724 -0.0139 -1.43%
2025-04-15 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9724 0.9724 0.9743 0.9743 -0.0019 -0.20%
2025-04-14 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9743 0.9743 0.9641 0.9641 0.0102 1.06%
2025-04-11 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9641 0.9641 0.9370 0.9370 0.0271 2.89%
2025-04-10 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9370 0.9370 0.9193 0.9193 0.0177 1.93%
2025-04-09 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9193 0.9193 0.8969 0.8969 0.0224 2.50%
2025-04-08 011171 寶盈智慧生活混合C 0.8969 0.8969 0.8876 0.8876 0.0093 1.05%
2025-04-07 011171 寶盈智慧生活混合C 0.8876 0.8876 0.9947 0.9947 -0.1071 -10.77%
2025-04-03 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9947 0.9947 1.0136 1.0136 -0.0189 -1.86%
2025-04-02 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0136 1.0136 1.0109 1.0109 0.0027 0.27%
2025-04-01 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0109 1.0109 1.0100 1.0100 0.0009 0.09%
2025-03-31 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0100 1.0100 1.0137 1.0137 -0.0037 -0.36%
2025-03-28 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0137 1.0137 1.0217 1.0217 -0.0080 -0.78%
2025-03-27 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0217 1.0217 1.0112 1.0112 0.0105 1.04%
2025-03-26 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0112 1.0112 1.0115 1.0115 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0115 1.0115 1.0251 1.0251 -0.0136 -1.33%
2025-03-24 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0251 1.0251 1.0159 1.0159 0.0092 0.91%
2025-03-21 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0159 1.0159 1.0407 1.0407 -0.0248 -2.38%
2025-03-20 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0407 1.0407 1.0543 1.0543 -0.0136 -1.29%
2025-03-19 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0543 1.0543 1.0685 1.0685 -0.0142 -1.33%
2025-03-18 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0685 1.0685 1.0611 1.0611 0.0074 0.70%
2025-03-17 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0611 1.0611 1.0502 1.0502 0.0109 1.04%
2025-03-14 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0502 1.0502 1.0343 1.0343 0.0159 1.54%
2025-03-13 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0343 1.0343 1.0587 1.0587 -0.0244 -2.30%
2025-03-12 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0587 1.0587 1.0683 1.0683 -0.0096 -0.90%
2025-03-11 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0683 1.0683 1.0753 1.0753 -0.0070 -0.65%
2025-03-10 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0753 1.0753 1.0739 1.0739 0.0014 0.13%
2025-03-07 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0739 1.0739 1.0846 1.0846 -0.0107 -0.99%
2025-03-06 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0846 1.0846 1.0487 1.0487 0.0359 3.42%
2025-03-05 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0487 1.0487 1.0374 1.0374 0.0113 1.09%
2025-03-04 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0374 1.0374 1.0231 1.0231 0.0143 1.40%
2025-03-03 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0231 1.0231 1.0278 1.0278 -0.0047 -0.46%
2025-02-28 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0278 1.0278 1.0765 1.0765 -0.0487 -4.52%
2025-02-27 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0765 1.0765 1.0901 1.0901 -0.0136 -1.25%
2025-02-26 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0901 1.0901 1.0828 1.0828 0.0073 0.67%
2025-02-25 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0828 1.0828 1.0932 1.0932 -0.0104 -0.95%
2025-02-24 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0932 1.0932 1.0888 1.0888 0.0044 0.40%
2025-02-21 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0888 1.0888 1.0450 1.0450 0.0438 4.19%
2025-02-20 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0450 1.0450 1.0505 1.0505 -0.0055 -0.52%
2025-02-19 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0505 1.0505 1.0177 1.0177 0.0328 3.22%
2025-02-18 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0177 1.0177 1.0280 1.0280 -0.0103 -1.00%
2025-02-17 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0280 1.0280 1.0032 1.0032 0.0248 2.47%
2025-02-14 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0032 1.0032 0.9945 0.9945 0.0087 0.87%
2025-02-13 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9945 0.9945 1.0254 1.0254 -0.0309 -3.01%
2025-02-12 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0254 1.0254 1.0104 1.0104 0.0150 1.48%
2025-02-11 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0104 1.0104 1.0225 1.0225 -0.0121 -1.18%
2025-02-10 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0225 1.0225 1.0156 1.0156 0.0069 0.68%
2025-02-07 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0156 1.0156 1.0093 1.0093 0.0063 0.62%
2025-02-06 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0093 1.0093 0.9839 0.9839 0.0254 2.58%
2025-02-05 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9839 0.9839 0.9850 0.9850 -0.0011 -0.11%
2025-01-27 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9850 0.9850 1.0149 1.0149 -0.0299 -2.95%
2025-01-22 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0143 1.0143 1.0162 1.0162 -0.0019 -0.19%
2025-01-14 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9993 0.9993 0.9593 0.9593 0.0400 4.17%
2025-01-13 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9593 0.9593 0.9613 0.9613 -0.0020 -0.21%
2025-01-10 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9613 0.9613 0.9634 0.9634 -0.0021 -0.22%
2025-01-09 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9634 0.9634 0.9529 0.9529 0.0105 1.10%
2025-01-08 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9529 0.9529 0.9554 0.9554 -0.0025 -0.26%
2025-01-07 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9554 0.9554 0.9220 0.9220 0.0334 3.62%
2025-01-06 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9220 0.9220 0.9282 0.9282 -0.0062 -0.67%
2025-01-03 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9282 0.9282 0.9466 0.9466 -0.0184 -1.94%
2025-01-02 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9466 0.9466 0.9739 0.9739 -0.0273 -2.80%
2024-12-31 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9739 0.9739 1.0041 1.0041 -0.0302 -3.01%
2024-12-26 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0230 1.0230 1.0031 1.0031 0.0199 1.98%
2024-12-25 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0031 1.0031 0.9998 0.9998 0.0033 0.33%
2024-12-24 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9998 0.9998 0.9919 0.9919 0.0079 0.80%
2024-12-23 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9919 0.9919 1.0144 1.0144 -0.0225 -2.22%
2024-12-20 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0144 1.0144 0.9886 0.9886 0.0258 2.61%
2024-12-19 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9886 0.9886 0.9725 0.9725 0.0161 1.66%
2024-12-18 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9725 0.9725 0.9536 0.9536 0.0189 1.98%
2024-12-17 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9536 0.9536 0.9662 0.9662 -0.0126 -1.30%
2024-12-16 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9662 0.9662 0.9772 0.9772 -0.0110 -1.13%
2024-12-13 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9772 0.9772 0.9883 0.9883 -0.0111 -1.12%
2024-12-12 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9883 0.9883 0.9783 0.9783 0.0100 1.02%
2024-12-11 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9783 0.9783 0.9738 0.9738 0.0045 0.46%
2024-12-10 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9738 0.9738 0.9670 0.9670 0.0068 0.70%
2024-12-09 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9670 0.9670 0.9753 0.9753 -0.0083 -0.85%
2024-12-06 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9753 0.9753 0.9706 0.9706 0.0047 0.48%
2024-12-05 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9706 0.9706 0.9703 0.9703 0.0003 0.03%
2024-12-04 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9703 0.9703 0.9779 0.9779 -0.0076 -0.78%
2024-12-03 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9779 0.9779 0.9824 0.9824 -0.0045 -0.46%
2024-12-02 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9824 0.9824 0.9620 0.9620 0.0204 2.12%
2024-11-29 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9620 0.9620 0.9472 0.9472 0.0148 1.56%
2024-11-28 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9472 0.9472 0.9437 0.9437 0.0035 0.37%
2024-11-27 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9437 0.9437 0.9200 0.9200 0.0237 2.58%
2024-11-26 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9200 0.9200 0.9321 0.9321 -0.0121 -1.30%
2024-11-25 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9321 0.9321 0.9308 0.9308 0.0013 0.14%
2024-11-22 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9308 0.9308 0.9670 0.9670 -0.0362 -3.74%
2024-11-21 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9670 0.9670 0.9678 0.9678 -0.0008 -0.08%
2024-11-20 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9678 0.9678 0.9626 0.9626 0.0052 0.54%
2024-11-19 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9626 0.9626 0.9416 0.9416 0.0210 2.23%
2024-11-18 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9416 0.9416 0.9541 0.9541 -0.0125 -1.31%
2024-11-15 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9541 0.9541 0.9912 0.9912 -0.0371 -3.74%
2024-11-14 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9912 0.9912 1.0304 1.0304 -0.0392 -3.80%
2024-11-13 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0304 1.0304 1.0289 1.0289 0.0015 0.15%
2024-11-12 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0289 1.0289 1.0609 1.0609 -0.0320 -3.02%
2024-11-11 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0609 1.0609 1.0137 1.0137 0.0472 4.66%
2024-11-08 011171 寶盈智慧生活混合C 1.0137 1.0137 0.9937 0.9937 0.0200 2.01%
2024-11-07 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9937 0.9937 0.9780 0.9780 0.0157 1.61%
2024-11-06 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9780 0.9780 0.9841 0.9841 -0.0061 -0.62%
2024-11-05 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9841 0.9841 0.9566 0.9566 0.0275 2.87%
2024-11-04 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9566 0.9566 0.9404 0.9404 0.0162 1.72%
2024-11-01 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9404 0.9404 0.9794 0.9794 -0.0390 -3.98%
2024-10-31 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9794 0.9794 0.9679 0.9679 0.0115 1.19%
2024-10-30 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9679 0.9679 0.9736 0.9736 -0.0057 -0.59%
2024-10-29 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9736 0.9736 0.9786 0.9786 -0.0050 -0.51%
2024-10-28 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9786 0.9786 0.9871 0.9871 -0.0085 -0.86%
2024-10-25 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9871 0.9871 0.9695 0.9695 0.0176 1.82%
2024-10-24 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9695 0.9695 0.9416 0.9416 0.0279 2.96%
2024-10-23 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9416 0.9416 0.9179 0.9179 0.0237 2.58%
2024-10-22 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9179 0.9179 0.9094 0.9094 0.0085 0.93%
2024-10-21 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9094 0.9094 0.8818 0.8818 0.0276 3.13%
2024-10-18 011171 寶盈智慧生活混合C 0.8818 0.8818 0.8151 0.8151 0.0667 8.18%
2024-10-17 011171 寶盈智慧生活混合C 0.8151 0.8151 0.8065 0.8065 0.0086 1.07%
2024-10-16 011171 寶盈智慧生活混合C 0.8065 0.8065 0.8150 0.8150 -0.0085 -1.04%
2024-10-15 011171 寶盈智慧生活混合C 0.8150 0.8150 0.8295 0.8295 -0.0145 -1.75%
2024-10-14 011171 寶盈智慧生活混合C 0.8295 0.8295 0.8076 0.8076 0.0219 2.71%
2024-10-11 011171 寶盈智慧生活混合C 0.8076 0.8076 0.8505 0.8505 -0.0429 -5.04%
2024-10-10 011171 寶盈智慧生活混合C 0.8505 0.8505 0.8716 0.8716 -0.0211 -2.42%
2024-10-09 011171 寶盈智慧生活混合C 0.8716 0.8716 0.9213 0.9213 -0.0497 -5.39%
2024-10-08 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9213 0.9213 0.8173 0.8173 0.1040 12.72%
2024-09-30 011171 寶盈智慧生活混合C 0.8173 0.8173 0.7312 0.7312 0.0861 11.78%
2024-09-27 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7312 0.7312 0.6975 0.6975 0.0337 4.83%
2024-09-26 011171 寶盈智慧生活混合C 0.6975 0.6975 0.6775 0.6775 0.0200 2.95%
2024-09-25 011171 寶盈智慧生活混合C 0.6775 0.6775 0.6778 0.6778 -0.0003 -0.04%
2024-09-24 011171 寶盈智慧生活混合C 0.6778 0.6778 0.6581 0.6581 0.0197 2.99%
2024-09-23 011171 寶盈智慧生活混合C 0.6581 0.6581 0.6630 0.6630 -0.0049 -0.74%
2024-09-20 011171 寶盈智慧生活混合C 0.6630 0.6630 0.6643 0.6643 -0.0013 -0.20%
2024-09-19 011171 寶盈智慧生活混合C 0.6643 0.6643 0.6704 0.6704 -0.0061 -0.91%
2024-09-18 011171 寶盈智慧生活混合C 0.6704 0.6704 0.6710 0.6710 -0.0006 -0.09%
2024-09-13 011171 寶盈智慧生活混合C 0.6710 0.6710 0.6697 0.6697 0.0013 0.19%
2024-09-12 011171 寶盈智慧生活混合C 0.6697 0.6697 0.6737 0.6737 -0.0040 -0.59%
2024-09-11 011171 寶盈智慧生活混合C 0.6737 0.6737 0.6752 0.6752 -0.0015 -0.22%
2024-09-10 011171 寶盈智慧生活混合C 0.6752 0.6752 0.6695 0.6695 0.0057 0.85%
2024-09-09 011171 寶盈智慧生活混合C 0.6695 0.6695 0.6702 0.6702 -0.0007 -0.10%
2024-09-06 011171 寶盈智慧生活混合C 0.6702 0.6702 0.6817 0.6817 -0.0115 -1.69%
2024-09-05 011171 寶盈智慧生活混合C 0.6817 0.6817 0.6829 0.6829 -0.0012 -0.18%
2024-09-04 011171 寶盈智慧生活混合C 0.6829 0.6829 0.6882 0.6882 -0.0053 -0.77%
2024-09-03 011171 寶盈智慧生活混合C 0.6882 0.6882 0.6854 0.6854 0.0028 0.41%
2024-09-02 011171 寶盈智慧生活混合C 0.6854 0.6854 0.7031 0.7031 -0.0177 -2.52%
2024-08-30 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7031 0.7031 0.6890 0.6890 0.0141 2.05%
2024-08-29 011171 寶盈智慧生活混合C 0.6890 0.6890 0.6833 0.6833 0.0057 0.83%
2024-08-28 011171 寶盈智慧生活混合C 0.6833 0.6833 0.6806 0.6806 0.0027 0.40%
2024-08-27 011171 寶盈智慧生活混合C 0.6806 0.6806 0.6878 0.6878 -0.0072 -1.05%
2024-08-26 011171 寶盈智慧生活混合C 0.6878 0.6878 0.6850 0.6850 0.0028 0.41%
2024-08-23 011171 寶盈智慧生活混合C 0.6850 0.6850 0.6839 0.6839 0.0011 0.16%
2024-08-22 011171 寶盈智慧生活混合C 0.6839 0.6839 0.6891 0.6891 -0.0052 -0.75%
2024-08-21 011171 寶盈智慧生活混合C 0.6891 0.6891 0.6893 0.6893 -0.0002 -0.03%
2024-08-20 011171 寶盈智慧生活混合C 0.6893 0.6893 0.6973 0.6973 -0.0080 -1.15%
2024-08-19 011171 寶盈智慧生活混合C 0.6973 0.6973 0.7020 0.7020 -0.0047 -0.67%
2024-08-16 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7020 0.7020 0.7014 0.7014 0.0006 0.09%
2024-08-15 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7014 0.7014 0.6986 0.6986 0.0028 0.40%
2024-08-14 011171 寶盈智慧生活混合C 0.6986 0.6986 0.7059 0.7059 -0.0073 -1.03%
2024-08-13 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7059 0.7059 0.7008 0.7008 0.0051 0.73%
2024-08-12 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7008 0.7008 0.7060 0.7060 -0.0052 -0.74%
2024-08-09 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7060 0.7060 0.7092 0.7092 -0.0032 -0.45%
2024-08-08 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7092 0.7092 0.7107 0.7107 -0.0015 -0.21%
2024-08-07 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7107 0.7107 0.7106 0.7106 0.0001 0.01%
2024-08-06 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7106 0.7106 0.7019 0.7019 0.0087 1.24%
2024-08-05 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7019 0.7019 0.7349 0.7349 -0.0330 -4.49%
2024-08-02 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7349 0.7349 0.7553 0.7553 -0.0204 -2.70%
2024-07-31 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7527 0.7527 0.7330 0.7330 0.0197 2.69%
2024-07-30 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7330 0.7330 0.7318 0.7318 0.0012 0.16%
2024-07-29 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7318 0.7318 0.7327 0.7327 -0.0009 -0.12%
2024-07-26 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7327 0.7327 0.7251 0.7251 0.0076 1.05%
2024-07-25 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7251 0.7251 0.7330 0.7330 -0.0079 -1.08%
2024-07-24 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7330 0.7330 0.7388 0.7388 -0.0058 -0.79%
2024-07-23 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7388 0.7388 0.7691 0.7691 -0.0303 -3.94%
2024-07-22 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7691 0.7691 0.7715 0.7715 -0.0024 -0.31%
2024-07-19 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7715 0.7715 0.7698 0.7698 0.0017 0.22%
2024-07-18 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7698 0.7698 0.7619 0.7619 0.0079 1.04%
2024-07-17 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7619 0.7619 0.7764 0.7764 -0.0145 -1.87%
2024-07-16 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7764 0.7764 0.7641 0.7641 0.0123 1.61%
2024-07-15 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7641 0.7641 0.7658 0.7658 -0.0017 -0.22%
2024-07-12 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7658 0.7658 0.7696 0.7696 -0.0038 -0.49%
2024-07-11 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7696 0.7696 0.7597 0.7597 0.0099 1.30%
2024-07-10 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7597 0.7597 0.7541 0.7541 0.0056 0.74%
2024-07-09 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7541 0.7541 0.7314 0.7314 0.0227 3.10%
2024-07-08 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7314 0.7314 0.7364 0.7364 -0.0050 -0.68%
2024-07-05 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7364 0.7364 0.7370 0.7370 -0.0006 -0.08%
2024-07-04 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7370 0.7370 0.7488 0.7488 -0.0118 -1.58%
2024-07-03 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7488 0.7488 0.7490 0.7490 -0.0002 -0.03%
2024-07-02 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7490 0.7490 0.7620 0.7620 -0.0130 -1.71%
2024-07-01 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7620 0.7620 0.7617 0.7617 0.0003 0.04%
2024-06-28 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7617 0.7617 0.7523 0.7523 0.0094 1.25%
2024-06-27 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7523 0.7523 0.7691 0.7691 -0.0168 -2.18%
2024-06-26 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7691 0.7691 0.7515 0.7515 0.0176 2.34%
2024-06-25 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7515 0.7515 0.7711 0.7711 -0.0196 -2.54%
2024-06-24 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7711 0.7711 0.7964 0.7964 -0.0253 -3.18%
2024-06-21 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7964 0.7964 0.8019 0.8019 -0.0055 -0.69%
2024-06-20 011171 寶盈智慧生活混合C 0.8019 0.8019 0.8020 0.8020 -0.0001 -0.01%
2024-06-19 011171 寶盈智慧生活混合C 0.8020 0.8020 0.7980 0.7980 0.0040 0.50%
2024-06-18 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7980 0.7980 0.7977 0.7977 0.0003 0.04%
2024-06-17 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7977 0.7977 0.7899 0.7899 0.0078 0.99%
2024-06-14 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7899 0.7899 0.7916 0.7916 -0.0017 -0.21%
2024-06-13 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7916 0.7916 0.7813 0.7813 0.0103 1.32%
2024-06-12 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7813 0.7813 0.7819 0.7819 -0.0006 -0.08%
2024-06-11 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7819 0.7819 0.7601 0.7601 0.0218 2.87%
2024-06-07 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7601 0.7601 0.7675 0.7675 -0.0074 -0.96%
2024-06-06 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7675 0.7675 0.7613 0.7613 0.0062 0.81%
2024-06-05 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7613 0.7613 0.7659 0.7659 -0.0046 -0.60%
2024-06-04 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7659 0.7659 0.7712 0.7712 -0.0053 -0.69%
2024-06-03 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7712 0.7712 0.7620 0.7620 0.0092 1.21%
2024-05-31 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7620 0.7620 0.7595 0.7595 0.0025 0.33%
2024-05-30 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7595 0.7595 0.7500 0.7500 0.0095 1.27%
2024-05-29 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7500 0.7500 0.7538 0.7538 -0.0038 -0.50%
2024-05-28 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7538 0.7538 0.7617 0.7617 -0.0079 -1.04%
2024-05-27 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7617 0.7617 0.7406 0.7406 0.0211 2.85%
2024-05-24 011171 寶盈智慧生活混合C 0.7406 0.7406 0.7599 0.7599 -0.0193 -2.54%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%