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寶盈智慧生活混合C基金凈值查詢(011171)

今天最新凈值 0.9606 -0.0081 -0.8400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9511 -0.0095 -0.9880%
  • 累計凈值：0.9606
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4805億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：張仲維 張?zhí)炻?/a>
近一月,寶盈智慧生活混合C(011171)基金累計收益率-0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9546 0.9546 0.9606 0.9606 -0.0060 -0.62%
2025-05-22 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9606 0.9606 0.9687 0.9687 -0.0081 -0.84%
2025-05-21 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9687 0.9687 0.9702 0.9702 -0.0015 -0.15%
2025-05-20 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9702 0.9702 0.9710 0.9710 -0.0008 -0.08%
2025-05-19 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9710 0.9710 0.9669 0.9669 0.0041 0.42%
2025-05-16 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9669 0.9669 0.9652 0.9652 0.0017 0.18%
2025-05-15 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9652 0.9652 0.9786 0.9786 -0.0134 -1.37%
2025-05-14 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9786 0.9786 0.9751 0.9751 0.0035 0.36%
2025-05-13 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9751 0.9751 0.9889 0.9889 -0.0138 -1.40%
2025-05-12 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9889 0.9889 0.9755 0.9755 0.0134 1.37%
2025-05-09 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9755 0.9755 0.9933 0.9933 -0.0178 -1.79%
2025-05-08 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9933 0.9933 0.9937 0.9937 -0.0004 -0.04%
2025-05-07 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9937 0.9937 0.9990 0.9990 -0.0053 -0.53%
2025-05-06 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9990 0.9990 0.9789 0.9789 0.0201 2.05%
2025-04-30 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9789 0.9789 0.9625 0.9625 0.0164 1.70%
2025-04-29 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9625 0.9625 0.9675 0.9675 -0.0050 -0.52%
2025-04-28 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9675 0.9675 0.9700 0.9700 -0.0025 -0.26%
2025-04-25 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9700 0.9700 0.9737 0.9737 -0.0037 -0.38%
2025-04-24 011171 寶盈智慧生活混合C 0.9737 0.9737 0.9822 0.9822 -0.0085 -0.87%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%