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寶盈智慧生活混合A基金凈值查詢(011170)

今天最新凈值 0.9847 -0.0015 -0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9669 -0.0096 -0.9880%
  • 累計(jì)凈值：0.9847
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4601億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：張仲維 張?zhí)炻?/a>
近半年,寶盈智慧生活混合A(011170)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9765 0.9765 0.9847 0.9847 -0.0082 -0.83%
2025-05-21 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9847 0.9847 0.9862 0.9862 -0.0015 -0.15%
2025-05-20 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9862 0.9862 0.9871 0.9871 -0.0009 -0.09%
2025-05-19 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9871 0.9871 0.9828 0.9828 0.0043 0.44%
2025-05-16 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9828 0.9828 0.9811 0.9811 0.0017 0.17%
2025-05-15 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9811 0.9811 0.9948 0.9948 -0.0137 -1.38%
2025-05-14 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9948 0.9948 0.9912 0.9912 0.0036 0.36%
2025-05-13 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9912 0.9912 1.0051 1.0051 -0.0139 -1.38%
2025-05-12 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0051 1.0051 0.9916 0.9916 0.0135 1.36%
2025-05-09 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9916 0.9916 1.0096 1.0096 -0.0180 -1.78%
2025-05-08 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0096 1.0096 1.0100 1.0100 -0.0004 -0.04%
2025-05-07 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0100 1.0100 1.0154 1.0154 -0.0054 -0.53%
2025-05-06 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0154 1.0154 0.9949 0.9949 0.0205 2.06%
2025-04-30 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9949 0.9949 0.9782 0.9782 0.0167 1.71%
2025-04-29 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9782 0.9782 0.9833 0.9833 -0.0051 -0.52%
2025-04-28 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9833 0.9833 0.9858 0.9858 -0.0025 -0.25%
2025-04-25 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9858 0.9858 0.9895 0.9895 -0.0037 -0.37%
2025-04-24 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9895 0.9895 0.9981 0.9981 -0.0086 -0.86%
2025-04-23 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9981 0.9981 0.9911 0.9911 0.0070 0.71%
2025-04-22 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9911 0.9911 0.9858 0.9858 0.0053 0.54%
2025-04-21 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9858 0.9858 0.9735 0.9735 0.0123 1.26%
2025-04-18 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9735 0.9735 0.9808 0.9808 -0.0073 -0.74%
2025-04-17 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9808 0.9808 0.9740 0.9740 0.0068 0.70%
2025-04-16 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9740 0.9740 0.9881 0.9881 -0.0141 -1.43%
2025-04-15 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9881 0.9881 0.9900 0.9900 -0.0019 -0.19%
2025-04-14 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9900 0.9900 0.9796 0.9796 0.0104 1.06%
2025-04-11 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9796 0.9796 0.9521 0.9521 0.0275 2.89%
2025-04-10 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9521 0.9521 0.9341 0.9341 0.0180 1.93%
2025-04-09 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9341 0.9341 0.9114 0.9114 0.0227 2.49%
2025-04-08 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9114 0.9114 0.9018 0.9018 0.0096 1.06%
2025-04-07 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9018 0.9018 1.0106 1.0106 -0.1088 -10.77%
2025-04-03 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0106 1.0106 1.0298 1.0298 -0.0192 -1.86%
2025-04-02 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0298 1.0298 1.0271 1.0271 0.0027 0.26%
2025-04-01 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0271 1.0271 1.0261 1.0261 0.0010 0.10%
2025-03-31 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0261 1.0261 1.0299 1.0299 -0.0038 -0.37%
2025-03-28 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0299 1.0299 1.0380 1.0380 -0.0081 -0.78%
2025-03-27 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0380 1.0380 1.0273 1.0273 0.0107 1.04%
2025-03-26 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0273 1.0273 1.0276 1.0276 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0276 1.0276 1.0415 1.0415 -0.0139 -1.33%
2025-03-24 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0415 1.0415 1.0320 1.0320 0.0095 0.92%
2025-03-21 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0320 1.0320 1.0572 1.0572 -0.0252 -2.38%
2025-03-20 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0572 1.0572 1.0710 1.0710 -0.0138 -1.29%
2025-03-19 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0710 1.0710 1.0855 1.0855 -0.0145 -1.34%
2025-03-18 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0855 1.0855 1.0779 1.0779 0.0076 0.71%
2025-03-17 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0779 1.0779 1.0668 1.0668 0.0111 1.04%
2025-03-14 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0668 1.0668 1.0506 1.0506 0.0162 1.54%
2025-03-13 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0506 1.0506 1.0754 1.0754 -0.0248 -2.31%
2025-03-12 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0754 1.0754 1.0851 1.0851 -0.0097 -0.89%
2025-03-11 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0851 1.0851 1.0923 1.0923 -0.0072 -0.66%
2025-03-10 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0923 1.0923 1.0907 1.0907 0.0016 0.15%
2025-03-07 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0907 1.0907 1.1016 1.1016 -0.0109 -0.99%
2025-03-06 011170 寶盈智慧生活混合A 1.1016 1.1016 1.0652 1.0652 0.0364 3.42%
2025-03-05 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0652 1.0652 1.0537 1.0537 0.0115 1.09%
2025-03-04 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0537 1.0537 1.0391 1.0391 0.0146 1.41%
2025-03-03 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0391 1.0391 1.0439 1.0439 -0.0048 -0.46%
2025-02-28 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0439 1.0439 1.0933 1.0933 -0.0494 -4.52%
2025-02-27 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0933 1.0933 1.1071 1.1071 -0.0138 -1.25%
2025-02-26 011170 寶盈智慧生活混合A 1.1071 1.1071 1.0997 1.0997 0.0074 0.67%
2025-02-25 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0997 1.0997 1.1103 1.1103 -0.0106 -0.95%
2025-02-24 011170 寶盈智慧生活混合A 1.1103 1.1103 1.1058 1.1058 0.0045 0.41%
2025-02-21 011170 寶盈智慧生活混合A 1.1058 1.1058 1.0613 1.0613 0.0445 4.19%
2025-02-20 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0613 1.0613 1.0668 1.0668 -0.0055 -0.52%
2025-02-19 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0668 1.0668 1.0335 1.0335 0.0333 3.22%
2025-02-18 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0335 1.0335 1.0440 1.0440 -0.0105 -1.01%
2025-02-17 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0440 1.0440 1.0187 1.0187 0.0253 2.48%
2025-02-14 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0187 1.0187 1.0099 1.0099 0.0088 0.87%
2025-02-13 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0099 1.0099 1.0412 1.0412 -0.0313 -3.01%
2025-02-12 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0412 1.0412 1.0261 1.0261 0.0151 1.47%
2025-02-11 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0261 1.0261 1.0382 1.0382 -0.0121 -1.17%
2025-02-10 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0382 1.0382 1.0312 1.0312 0.0070 0.68%
2025-02-07 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0312 1.0312 1.0248 1.0248 0.0064 0.62%
2025-02-06 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0248 1.0248 0.9990 0.9990 0.0258 2.58%
2025-02-05 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9990 0.9990 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10%
2025-01-27 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0000 1.0000 1.0304 1.0304 -0.0304 -2.95%
2025-01-22 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0297 1.0297 1.0316 1.0316 -0.0019 -0.18%
2025-01-14 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0144 1.0144 0.9738 0.9738 0.0406 4.17%
2025-01-13 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9738 0.9738 0.9758 0.9758 -0.0020 -0.20%
2025-01-10 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9758 0.9758 0.9780 0.9780 -0.0022 -0.22%
2025-01-09 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9780 0.9780 0.9673 0.9673 0.0107 1.11%
2025-01-08 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9673 0.9673 0.9698 0.9698 -0.0025 -0.26%
2025-01-07 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9698 0.9698 0.9359 0.9359 0.0339 3.62%
2025-01-06 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9359 0.9359 0.9422 0.9422 -0.0063 -0.67%
2025-01-03 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9422 0.9422 0.9608 0.9608 -0.0186 -1.94%
2025-01-02 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9608 0.9608 0.9885 0.9885 -0.0277 -2.80%
2024-12-31 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9885 0.9885 1.0192 1.0192 -0.0307 -3.01%
2024-12-26 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0382 1.0382 1.0181 1.0181 0.0201 1.97%
2024-12-25 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0181 1.0181 1.0146 1.0146 0.0035 0.34%
2024-12-24 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0146 1.0146 1.0067 1.0067 0.0079 0.78%
2024-12-23 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0067 1.0067 1.0294 1.0294 -0.0227 -2.21%
2024-12-20 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0294 1.0294 1.0033 1.0033 0.0261 2.60%
2024-12-19 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0033 1.0033 0.9869 0.9869 0.0164 1.66%
2024-12-18 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9869 0.9869 0.9677 0.9677 0.0192 1.98%
2024-12-17 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9677 0.9677 0.9805 0.9805 -0.0128 -1.31%
2024-12-16 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9805 0.9805 0.9917 0.9917 -0.0112 -1.13%
2024-12-13 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9917 0.9917 1.0029 1.0029 -0.0112 -1.12%
2024-12-12 011170 寶盈智慧生活混合A 1.0029 1.0029 0.9927 0.9927 0.0102 1.03%
2024-12-11 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9927 0.9927 0.9882 0.9882 0.0045 0.46%
2024-12-10 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9882 0.9882 0.9812 0.9812 0.0070 0.71%
2024-12-09 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9812 0.9812 0.9896 0.9896 -0.0084 -0.85%
2024-12-06 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9896 0.9896 0.9848 0.9848 0.0048 0.49%
2024-12-05 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9848 0.9848 0.9845 0.9845 0.0003 0.03%
2024-12-04 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9845 0.9845 0.9923 0.9923 -0.0078 -0.79%
2024-12-03 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9923 0.9923 0.9968 0.9968 -0.0045 -0.45%
2024-12-02 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9968 0.9968 0.9761 0.9761 0.0207 2.12%
2024-11-29 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9761 0.9761 0.9610 0.9610 0.0151 1.57%
2024-11-28 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9610 0.9610 0.9575 0.9575 0.0035 0.37%
2024-11-27 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9575 0.9575 0.9334 0.9334 0.0241 2.58%
2024-11-26 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9334 0.9334 0.9457 0.9457 -0.0123 -1.30%
2024-11-25 011170 寶盈智慧生活混合A 0.9457 0.9457 0.9444 0.9444 0.0013 0.14%