富國滬港深價值混合C(富國滬港深C)基金凈值查詢(011131)
今天最新凈值
1.1810
0.0120 1.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1777
-0.0033 -0.2828%
- 累計凈值：1.3410
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：18.8257億
- 最近資產(chǎn)：4.05億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張峰 汪孟海
近一月富國滬港深價值混合C|富國滬港深C基金凈值查詢
近一月,富國滬港深價值混合C(011131)基金累計收益率10.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011131 |
富國滬港深價值混合C |
1.1720 |
1.3320 |
1.1810 |
1.3410 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
011131 |
富國滬港深價值混合C |
1.1810 |
1.3410 |
1.1690 |
1.3290 |
0.0120 |
1.03% |
| 2025-05-20 |
011131 |
富國滬港深價值混合C |
1.1690 |
1.3290 |
1.1470 |
1.3070 |
0.0220 |
1.92% |
| 2025-05-19 |
011131 |
富國滬港深價值混合C |
1.1470 |
1.3070 |
1.1420 |
1.3020 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-05-16 |
011131 |
富國滬港深價值混合C |
1.1420 |
1.3020 |
1.1460 |
1.3060 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-05-15 |
011131 |
富國滬港深價值混合C |
1.1460 |
1.3060 |
1.1500 |
1.3100 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-05-14 |
011131 |
富國滬港深價值混合C |
1.1500 |
1.3100 |
1.1350 |
1.2950 |
0.0150 |
1.32% |
| 2025-05-13 |
011131 |
富國滬港深價值混合C |
1.1350 |
1.2950 |
1.1440 |
1.3040 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2025-05-12 |
011131 |
富國滬港深價值混合C |
1.1440 |
1.3040 |
1.1320 |
1.2920 |
0.0120 |
1.06% |
| 2025-05-09 |
011131 |
富國滬港深價值混合C |
1.1320 |
1.2920 |
1.1220 |
1.2820 |
0.0100 |
0.89% |
|
|
| 2025-05-08 |
011131 |
富國滬港深價值混合C |
1.1220 |
1.2820 |
1.1210 |
1.2810 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
011131 |
富國滬港深價值混合C |
1.1210 |
1.2810 |
1.1300 |
1.2900 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2025-05-06 |
011131 |
富國滬港深價值混合C |
1.1300 |
1.2900 |
1.1080 |
1.2680 |
0.0220 |
1.99% |
| 2025-04-30 |
011131 |
富國滬港深價值混合C |
1.1080 |
1.2680 |
1.1060 |
1.2660 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
011131 |
富國滬港深價值混合C |
1.1060 |
1.2660 |
1.1000 |
1.2600 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-04-28 |
011131 |
富國滬港深價值混合C |
1.1000 |
1.2600 |
1.0930 |
1.2530 |
0.0070 |
0.64% |
| 2025-04-25 |
011131 |
富國滬港深價值混合C |
1.0930 |
1.2530 |
1.0970 |
1.2570 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-04-24 |
011131 |
富國滬港深價值混合C |
1.0970 |
1.2570 |
1.0980 |
1.2580 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
011131 |
富國滬港深價值混合C |
1.0980 |
1.2580 |
1.0850 |
1.2450 |
0.0130 |
1.20% |
