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富國滬港深價值混合C(富國滬港深C)(011131)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1690 0.0220 1.9200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3290
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8257億
  • 最近資產(chǎn)：20.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張峰 汪孟海
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-13 每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-08-31 2021-08-31 2021-09-02 每份派現(xiàn)金0.0600元
2021-05-20 2021-05-20 2021-05-24 每份派現(xiàn)金0.0500元