華安精致生活混合A基金凈值查詢(011128)
今天最新凈值
1.2432
0.0087 0.7000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2284
-0.0106 -0.8525%
- 累計凈值：1.2432
- 成立日期：2021-03-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：26.9358億
- 最近資產(chǎn)：18.91億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：王斌
近一季,華安精致生活混合A(011128)基金累計收益率-1.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-05-21 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0087 |
0.70% |
| 2025-05-20 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2345 |
1.2345 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2322 |
1.2322 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2321 |
1.2321 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2394 |
1.2394 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-05-13 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2396 |
1.2396 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-05-09 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0015 |
-0.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-05-06 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2367 |
1.2367 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0171 |
1.40% |
| 2025-04-30 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2196 |
1.2196 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-04-29 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2233 |
1.2233 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-04-28 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2259 |
1.2259 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2266 |
1.2266 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-04-24 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-04-23 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2266 |
1.2266 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-22 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2251 |
1.2251 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-04-21 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2202 |
1.2202 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0160 |
1.33% |
| 2025-04-18 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2042 |
1.2042 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2037 |
1.2037 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2025-04-15 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2123 |
1.2123 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0015 |
-0.12% |
|
|
| 2025-04-14 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2138 |
1.2138 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0153 |
1.28% |
| 2025-04-11 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.1985 |
1.1985 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.1983 |
1.1983 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0220 |
1.87% |
| 2025-04-09 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0126 |
1.08% |
| 2025-04-08 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0090 |
0.78% |
| 2025-04-07 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.1547 |
1.1547 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0994 |
-7.93% |
| 2025-04-03 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2541 |
1.2541 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0193 |
-1.52% |
| 2025-04-02 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2734 |
1.2734 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-04-01 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2682 |
1.2682 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0076 |
0.60% |
| 2025-03-31 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2606 |
1.2606 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0114 |
-0.90% |
| 2025-03-28 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2720 |
1.2720 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-03-27 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2760 |
1.2760 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0083 |
0.65% |
| 2025-03-26 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2677 |
1.2677 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2674 |
1.2674 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2025-03-24 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2737 |
1.2737 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0128 |
1.02% |
| 2025-03-21 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2609 |
1.2609 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0193 |
-1.51% |
| 2025-03-20 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2802 |
1.2802 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2025-03-19 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2901 |
1.2901 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2890 |
1.2890 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0144 |
1.13% |
| 2025-03-17 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2746 |
1.2746 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2762 |
1.2762 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0204 |
1.62% |
| 2025-03-13 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2558 |
1.2558 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-03-12 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2593 |
1.2593 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-11 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2604 |
1.2604 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-03-10 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2565 |
1.2565 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2025-03-07 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2631 |
1.2631 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0133 |
1.06% |
| 2025-03-05 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2509 |
1.2509 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0083 |
0.67% |
| 2025-03-04 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-03-03 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2394 |
1.2394 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-02-28 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2344 |
1.2344 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0217 |
-1.73% |
| 2025-02-27 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2561 |
1.2561 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0086 |
0.69% |
| 2025-02-26 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2475 |
1.2475 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0144 |
1.17% |
| 2025-02-25 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2331 |
1.2331 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0172 |
-1.38% |
| 2025-02-24 |
011128 |
華安精致生活混合A |
1.2503 |
1.2503 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0120 |
-0.95% |
