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富國(guó)文體健康股票C(富國(guó)文體C)基金凈值查詢(011125)

今天最新凈值 2.4040 -0.0020 -0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.3789 -0.0251 -1.0427%
  • 累計(jì)凈值：2.4040
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9483億
  • 最近資產(chǎn)：21.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林慶
近一月富國(guó)文體健康股票C|富國(guó)文體C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國(guó)文體健康股票C(011125)基金累計(jì)收益率4.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011125 富國(guó)文體健康股票C 2.3870 2.3870 2.4040 2.4040 -0.0170 -0.71%
2025-05-22 011125 富國(guó)文體健康股票C 2.4040 2.4040 2.4060 2.4060 -0.0020 -0.08%
2025-05-21 011125 富國(guó)文體健康股票C 2.4060 2.4060 2.3990 2.3990 0.0070 0.29%
2025-05-20 011125 富國(guó)文體健康股票C 2.3990 2.3990 2.3680 2.3680 0.0310 1.31%
2025-05-19 011125 富國(guó)文體健康股票C 2.3680 2.3680 2.3600 2.3600 0.0080 0.34%
2025-05-16 011125 富國(guó)文體健康股票C 2.3600 2.3600 2.3640 2.3640 -0.0040 -0.17%
2025-05-15 011125 富國(guó)文體健康股票C 2.3640 2.3640 2.3840 2.3840 -0.0200 -0.84%
2025-05-14 011125 富國(guó)文體健康股票C 2.3840 2.3840 2.3750 2.3750 0.0090 0.38%
2025-05-13 011125 富國(guó)文體健康股票C 2.3750 2.3750 2.3760 2.3760 -0.0010 -0.04%
2025-05-12 011125 富國(guó)文體健康股票C 2.3760 2.3760 2.3660 2.3660 0.0100 0.42%
2025-05-09 011125 富國(guó)文體健康股票C 2.3660 2.3660 2.3620 2.3620 0.0040 0.17%
2025-05-08 011125 富國(guó)文體健康股票C 2.3620 2.3620 2.3660 2.3660 -0.0040 -0.17%
2025-05-07 011125 富國(guó)文體健康股票C 2.3660 2.3660 2.3620 2.3620 0.0040 0.17%
2025-05-06 011125 富國(guó)文體健康股票C 2.3620 2.3620 2.3450 2.3450 0.0170 0.72%
2025-04-30 011125 富國(guó)文體健康股票C 2.3450 2.3450 2.3440 2.3440 0.0010 0.04%
2025-04-29 011125 富國(guó)文體健康股票C 2.3440 2.3440 2.3280 2.3280 0.0160 0.69%
2025-04-28 011125 富國(guó)文體健康股票C 2.3280 2.3280 2.3110 2.3110 0.0170 0.74%
2025-04-25 011125 富國(guó)文體健康股票C 2.3110 2.3110 2.3080 2.3080 0.0030 0.13%
2025-04-24 011125 富國(guó)文體健康股票C 2.3080 2.3080 2.3100 2.3100 -0.0020 -0.09%