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富國(guó)文體健康股票C(富國(guó)文體C)基金凈值查詢(xún)(011125)

今天最新凈值 2.4040 -0.0020 -0.0800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.3789 -0.0251 -1.0427%
  • 累計(jì)凈值：2.4040
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9483億
  • 最近資產(chǎn)：21.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林慶
近一周富國(guó)文體健康股票C|富國(guó)文體C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,富國(guó)文體健康股票C(011125)基金累計(jì)收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011125 富國(guó)文體健康股票C 2.3870 2.3870 2.4040 2.4040 -0.0170 -0.71%
2025-05-22 011125 富國(guó)文體健康股票C 2.4040 2.4040 2.4060 2.4060 -0.0020 -0.08%
2025-05-21 011125 富國(guó)文體健康股票C 2.4060 2.4060 2.3990 2.3990 0.0070 0.29%
2025-05-20 011125 富國(guó)文體健康股票C 2.3990 2.3990 2.3680 2.3680 0.0310 1.31%
2025-05-19 011125 富國(guó)文體健康股票C 2.3680 2.3680 2.3600 2.3600 0.0080 0.34%