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九泰天興量化智選A基金凈值查詢(011107)

今天最新凈值 0.8121 -0.0022 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8063 -0.0058 -0.7089%
  • 累計凈值：0.8121
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9041億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李響
近半年九泰天興量化智選A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,九泰天興量化智選A(011107)基金累計收益率-3.67%
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2025-05-20 011107 九泰天興量化智選A 0.8097 0.8097 0.8058 0.8058 0.0039 0.48%
2025-05-19 011107 九泰天興量化智選A 0.8058 0.8058 0.8085 0.8085 -0.0027 -0.33%
2025-05-16 011107 九泰天興量化智選A 0.8085 0.8085 0.8112 0.8112 -0.0027 -0.33%
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2025-04-22 011107 九泰天興量化智選A 0.7880 0.7880 0.7879 0.7879 0.0001 0.01%
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2025-01-02 011107 九泰天興量化智選A 0.7925 0.7925 0.8135 0.8135 -0.0210 -2.58%
2024-12-31 011107 九泰天興量化智選A 0.8135 0.8135 0.8259 0.8259 -0.0124 -1.50%
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2024-12-20 011107 九泰天興量化智選A 0.8157 0.8157 0.8198 0.8198 -0.0041 -0.50%
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2024-12-18 011107 九泰天興量化智選A 0.8198 0.8198 0.8176 0.8176 0.0022 0.27%
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2024-12-16 011107 九泰天興量化智選A 0.8165 0.8165 0.8233 0.8233 -0.0068 -0.83%
2024-12-13 011107 九泰天興量化智選A 0.8233 0.8233 0.8417 0.8417 -0.0184 -2.19%
2024-12-12 011107 九泰天興量化智選A 0.8417 0.8417 0.8343 0.8343 0.0074 0.89%
2024-12-11 011107 九泰天興量化智選A 0.8343 0.8343 0.8381 0.8381 -0.0038 -0.45%
2024-12-10 011107 九泰天興量化智選A 0.8381 0.8381 0.8351 0.8351 0.0030 0.36%
2024-12-09 011107 九泰天興量化智選A 0.8351 0.8351 0.8361 0.8361 -0.0010 -0.12%
2024-12-06 011107 九泰天興量化智選A 0.8361 0.8361 0.8272 0.8272 0.0089 1.08%
2024-12-05 011107 九泰天興量化智選A 0.8272 0.8272 0.8294 0.8294 -0.0022 -0.27%
2024-12-04 011107 九泰天興量化智選A 0.8294 0.8294 0.8325 0.8325 -0.0031 -0.37%
2024-12-03 011107 九泰天興量化智選A 0.8325 0.8325 0.8280 0.8280 0.0045 0.54%
2024-12-02 011107 九泰天興量化智選A 0.8280 0.8280 0.8164 0.8164 0.0116 1.42%
2024-11-29 011107 九泰天興量化智選A 0.8164 0.8164 0.8094 0.8094 0.0070 0.86%
2024-11-28 011107 九泰天興量化智選A 0.8094 0.8094 0.8194 0.8194 -0.0100 -1.22%
2024-11-27 011107 九泰天興量化智選A 0.8194 0.8194 0.8063 0.8063 0.0131 1.62%
2024-11-26 011107 九泰天興量化智選A 0.8063 0.8063 0.8049 0.8049 0.0014 0.17%
2024-11-25 011107 九泰天興量化智選A 0.8049 0.8049 0.8133 0.8133 -0.0084 -1.03%