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富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A基金凈值查詢(011099)

今天最新凈值 0.7563 0.0031 0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7536 -0.0022 -0.2869%
  • 累計(jì)凈值：0.7563
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.4011億
  • 最近資產(chǎn)：37.48億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：王園園
近半年富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A(011099)基金累計(jì)收益率11.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7532 0.7532 0.7426 0.7426 0.0106 1.43%
2025-05-19 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7426 0.7426 0.7394 0.7394 0.0032 0.43%
2025-05-16 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7394 0.7394 0.7466 0.7466 -0.0072 -0.96%
2025-05-15 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7466 0.7466 0.7394 0.7394 0.0072 0.97%
2025-05-14 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7394 0.7394 0.7334 0.7334 0.0060 0.82%
2025-05-13 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7334 0.7334 0.7329 0.7329 0.0005 0.07%
2025-05-12 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7329 0.7329 0.7282 0.7282 0.0047 0.65%
2025-05-09 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7282 0.7282 0.7208 0.7208 0.0074 1.03%
2025-05-08 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7208 0.7208 0.7211 0.7211 -0.0003 -0.04%
2025-05-07 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7211 0.7211 0.7234 0.7234 -0.0023 -0.32%
2025-05-06 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7234 0.7234 0.7195 0.7195 0.0039 0.54%
2025-04-30 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7195 0.7195 0.7190 0.7190 0.0005 0.07%
2025-04-29 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7190 0.7190 0.7123 0.7123 0.0067 0.94%
2025-04-28 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7123 0.7123 0.7128 0.7128 -0.0005 -0.07%
2025-04-25 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7128 0.7128 0.7143 0.7143 -0.0015 -0.21%
2025-04-24 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7143 0.7143 0.7082 0.7082 0.0061 0.86%
2025-04-23 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7082 0.7082 0.7059 0.7059 0.0023 0.33%
2025-04-22 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7059 0.7059 0.7015 0.7015 0.0044 0.63%
2025-04-21 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7015 0.7015 0.7001 0.7001 0.0014 0.20%
2025-04-18 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7001 0.7001 0.7054 0.7054 -0.0053 -0.75%
2025-04-17 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7054 0.7054 0.7022 0.7022 0.0032 0.46%
2025-04-16 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7022 0.7022 0.7117 0.7117 -0.0095 -1.33%
2025-04-15 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7117 0.7117 0.7071 0.7071 0.0046 0.65%
2025-04-14 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7071 0.7071 0.6999 0.6999 0.0072 1.03%
2025-04-11 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6999 0.6999 0.6995 0.6995 0.0004 0.06%
2025-04-10 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6995 0.6995 0.6897 0.6897 0.0098 1.42%
2025-04-09 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6897 0.6897 0.6834 0.6834 0.0063 0.92%
2025-04-08 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6834 0.6834 0.6638 0.6638 0.0196 2.95%
2025-04-07 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6638 0.6638 0.7224 0.7224 -0.0586 -8.11%
2025-04-03 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7224 0.7224 0.7298 0.7298 -0.0074 -1.01%
2025-04-02 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7298 0.7298 0.7295 0.7295 0.0003 0.04%
2025-04-01 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7295 0.7295 0.7193 0.7193 0.0102 1.42%
2025-03-31 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7193 0.7193 0.7234 0.7234 -0.0041 -0.57%
2025-03-28 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7234 0.7234 0.7270 0.7270 -0.0036 -0.50%
2025-03-27 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7270 0.7270 0.7155 0.7155 0.0115 1.61%
2025-03-26 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7155 0.7155 0.7147 0.7147 0.0008 0.11%
2025-03-25 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7147 0.7147 0.7219 0.7219 -0.0072 -1.00%
2025-03-24 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7219 0.7219 0.7171 0.7171 0.0048 0.67%
2025-03-21 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7171 0.7171 0.7259 0.7259 -0.0088 -1.21%
2025-03-20 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7259 0.7259 0.7355 0.7355 -0.0096 -1.31%
2025-03-19 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7355 0.7355 0.7327 0.7327 0.0028 0.38%
2025-03-18 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7327 0.7327 0.7273 0.7273 0.0054 0.74%
2025-03-17 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7273 0.7273 0.7274 0.7274 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7274 0.7274 0.7089 0.7089 0.0185 2.61%
2025-03-13 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7089 0.7089 0.7121 0.7121 -0.0032 -0.45%
2025-03-12 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7121 0.7121 0.7154 0.7154 -0.0033 -0.46%
2025-03-11 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7154 0.7154 0.7065 0.7065 0.0089 1.26%
2025-03-10 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7065 0.7065 0.7091 0.7091 -0.0026 -0.37%
2025-03-07 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7091 0.7091 0.7074 0.7074 0.0017 0.24%
2025-03-06 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7074 0.7074 0.6982 0.6982 0.0092 1.32%
2025-03-05 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6982 0.6982 0.6929 0.6929 0.0053 0.76%
2025-03-04 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6929 0.6929 0.6955 0.6955 -0.0026 -0.37%
2025-03-03 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6955 0.6955 0.6943 0.6943 0.0012 0.17%
2025-02-28 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6943 0.6943 0.7066 0.7066 -0.0123 -1.74%
2025-02-27 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7066 0.7066 0.7020 0.7020 0.0046 0.66%
2025-02-26 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7020 0.7020 0.6985 0.6985 0.0035 0.50%
2025-02-25 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6985 0.6985 0.7024 0.7024 -0.0039 -0.56%
2025-02-24 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7024 0.7024 0.7041 0.7041 -0.0017 -0.24%
2025-02-21 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7041 0.7041 0.6938 0.6938 0.0103 1.48%
2025-02-20 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6938 0.6938 0.6953 0.6953 -0.0015 -0.22%
2025-02-19 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6953 0.6953 0.6909 0.6909 0.0044 0.64%
2025-02-18 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6909 0.6909 0.6926 0.6926 -0.0017 -0.25%
2025-02-17 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6926 0.6926 0.6969 0.6969 -0.0043 -0.62%
2025-02-14 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6969 0.6969 0.6834 0.6834 0.0135 1.98%
2025-02-13 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6834 0.6834 0.6800 0.6800 0.0034 0.50%
2025-02-12 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6800 0.6800 0.6752 0.6752 0.0048 0.71%
2025-02-11 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6752 0.6752 0.6803 0.6803 -0.0051 -0.75%
2025-02-10 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6803 0.6803 0.6805 0.6805 -0.0002 -0.03%
2025-02-07 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6805 0.6805 0.6712 0.6712 0.0093 1.39%
2025-02-06 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6712 0.6712 0.6641 0.6641 0.0071 1.07%
2025-02-05 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6641 0.6641 0.6704 0.6704 -0.0063 -0.94%
2025-01-27 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6704 0.6704 0.6675 0.6675 0.0029 0.43%
2025-01-22 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6688 0.6688 0.6746 0.6746 -0.0058 -0.86%
2025-01-14 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6669 0.6669 0.6519 0.6519 0.0150 2.30%
2025-01-13 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6519 0.6519 0.6516 0.6516 0.0003 0.05%
2025-01-10 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6516 0.6516 0.6614 0.6614 -0.0098 -1.48%
2025-01-09 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6614 0.6614 0.6671 0.6671 -0.0057 -0.85%
2025-01-08 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6671 0.6671 0.6664 0.6664 0.0007 0.11%
2025-01-07 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6664 0.6664 0.6668 0.6668 -0.0004 -0.06%
2025-01-06 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6668 0.6668 0.6712 0.6712 -0.0044 -0.66%
2025-01-03 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6712 0.6712 0.6729 0.6729 -0.0017 -0.25%
2025-01-02 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6729 0.6729 0.6831 0.6831 -0.0102 -1.49%
2024-12-31 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6831 0.6831 0.6853 0.6853 -0.0022 -0.32%
2024-12-26 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6860 0.6860 0.6871 0.6871 -0.0011 -0.16%
2024-12-25 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6871 0.6871 0.6891 0.6891 -0.0020 -0.29%
2024-12-24 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6891 0.6891 0.6800 0.6800 0.0091 1.34%
2024-12-23 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6800 0.6800 0.6858 0.6858 -0.0058 -0.85%
2024-12-20 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6858 0.6858 0.6850 0.6850 0.0008 0.12%
2024-12-19 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6850 0.6850 0.6881 0.6881 -0.0031 -0.45%
2024-12-18 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6881 0.6881 0.6894 0.6894 -0.0013 -0.19%
2024-12-17 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6894 0.6894 0.6889 0.6889 0.0005 0.07%
2024-12-16 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6889 0.6889 0.6954 0.6954 -0.0065 -0.93%
2024-12-13 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6954 0.6954 0.7051 0.7051 -0.0097 -1.38%
2024-12-12 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.7051 0.7051 0.6948 0.6948 0.0103 1.48%
2024-12-11 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6948 0.6948 0.6902 0.6902 0.0046 0.67%
2024-12-10 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6902 0.6902 0.6833 0.6833 0.0069 1.01%
2024-12-09 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6833 0.6833 0.6833 0.6833 0.0000 0.00%
2024-12-06 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6833 0.6833 0.6750 0.6750 0.0083 1.23%
2024-12-05 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6750 0.6750 0.6781 0.6781 -0.0031 -0.46%
2024-12-04 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6781 0.6781 0.6845 0.6845 -0.0064 -0.93%
2024-12-03 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6845 0.6845 0.6840 0.6840 0.0005 0.07%
2024-12-02 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6840 0.6840 0.6751 0.6751 0.0089 1.32%
2024-11-29 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6751 0.6751 0.6652 0.6652 0.0099 1.49%
2024-11-28 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6652 0.6652 0.6721 0.6721 -0.0069 -1.03%
2024-11-27 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6721 0.6721 0.6577 0.6577 0.0144 2.19%
2024-11-26 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6577 0.6577 0.6562 0.6562 0.0015 0.23%
2024-11-25 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 0.6562 0.6562 0.6564 0.6564 -0.0002 -0.03%