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富國價值創(chuàng)造混合A基金盤中實時估值(011099)

今天最新凈值 0.7558 -0.0005 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7558
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.4011億
  • 最近資產(chǎn)：37.48億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王園園
富國價值創(chuàng)造混合A基金011099重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600600 青島啤酒 0.0000 7.67% -0.59% -0.0453%
688169 石頭科技 0.0000 7.09% 2.28% 0.1617%
600519 貴州茅臺 0.0000 6.49% -0.47% -0.0305%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0000 5.20% -2.25% -0.1170%
603997 繼峰股份 0.0000 3.69% 1.23% 0.0454%
603369 今世緣 0.0000 3.63% -1.74% -0.0632%
09992 泡泡瑪特 0.0000 3.43% -1.34% -0.0460%
300832 新產(chǎn)業(yè) 0.0000 3.41% 0.31% 0.0106%
603983 丸美生物 0.0000 2.96% -0.41% -0.0121%
00175 吉利汽車 0.0000 2.87% 0.50% 0.0144%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
46.44% -0.082% 89.79%
富國價值創(chuàng)造混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.58% -0.29%
2025-05-22 -0.07% 0.02%
2025-05-21 0.41% 0.37%
2025-05-20 1.43% 1.07%
2025-05-19 0.43% 0.12%
2025-05-16 -0.96% -0.72%
2025-05-15 0.97% 0.59%
2025-05-14 0.82% 0.91%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國價值創(chuàng)造混合A基金011099實時估值圖
富國價值創(chuàng)造混合A基金011099實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%