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富國價值創(chuàng)造混合A基金凈值查詢(011099)

今天最新凈值 0.7558 -0.0005 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7536 -0.0022 -0.2869%
  • 累計凈值：0.7558
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.4011億
  • 最近資產(chǎn)：37.48億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王園園
近一月富國價值創(chuàng)造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國價值創(chuàng)造混合A(011099)基金累計收益率6.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011099 富國價值創(chuàng)造混合A 0.7514 0.7514 0.7558 0.7558 -0.0044 -0.58%
2025-05-22 011099 富國價值創(chuàng)造混合A 0.7558 0.7558 0.7563 0.7563 -0.0005 -0.07%
2025-05-21 011099 富國價值創(chuàng)造混合A 0.7563 0.7563 0.7532 0.7532 0.0031 0.41%
2025-05-20 011099 富國價值創(chuàng)造混合A 0.7532 0.7532 0.7426 0.7426 0.0106 1.43%
2025-05-19 011099 富國價值創(chuàng)造混合A 0.7426 0.7426 0.7394 0.7394 0.0032 0.43%
2025-05-16 011099 富國價值創(chuàng)造混合A 0.7394 0.7394 0.7466 0.7466 -0.0072 -0.96%
2025-05-15 011099 富國價值創(chuàng)造混合A 0.7466 0.7466 0.7394 0.7394 0.0072 0.97%
2025-05-14 011099 富國價值創(chuàng)造混合A 0.7394 0.7394 0.7334 0.7334 0.0060 0.82%
2025-05-13 011099 富國價值創(chuàng)造混合A 0.7334 0.7334 0.7329 0.7329 0.0005 0.07%
2025-05-12 011099 富國價值創(chuàng)造混合A 0.7329 0.7329 0.7282 0.7282 0.0047 0.65%
2025-05-09 011099 富國價值創(chuàng)造混合A 0.7282 0.7282 0.7208 0.7208 0.0074 1.03%
2025-05-08 011099 富國價值創(chuàng)造混合A 0.7208 0.7208 0.7211 0.7211 -0.0003 -0.04%
2025-05-07 011099 富國價值創(chuàng)造混合A 0.7211 0.7211 0.7234 0.7234 -0.0023 -0.32%
2025-05-06 011099 富國價值創(chuàng)造混合A 0.7234 0.7234 0.7195 0.7195 0.0039 0.54%
2025-04-30 011099 富國價值創(chuàng)造混合A 0.7195 0.7195 0.7190 0.7190 0.0005 0.07%
2025-04-29 011099 富國價值創(chuàng)造混合A 0.7190 0.7190 0.7123 0.7123 0.0067 0.94%
2025-04-28 011099 富國價值創(chuàng)造混合A 0.7123 0.7123 0.7128 0.7128 -0.0005 -0.07%
2025-04-25 011099 富國價值創(chuàng)造混合A 0.7128 0.7128 0.7143 0.7143 -0.0015 -0.21%
2025-04-24 011099 富國價值創(chuàng)造混合A 0.7143 0.7143 0.7082 0.7082 0.0061 0.86%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%