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富國價值創(chuàng)造混合A基金凈值查詢(011099)

今天最新凈值 0.7563 0.0031 0.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7536 -0.0022 -0.2869%
  • 累計凈值：0.7563
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.4011億
  • 最近資產(chǎn)：37.48億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王園園
近一周富國價值創(chuàng)造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國價值創(chuàng)造混合A(011099)基金累計收益率2.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011099 富國價值創(chuàng)造混合A 0.7558 0.7558 0.7563 0.7563 -0.0005 -0.07%
2025-05-21 011099 富國價值創(chuàng)造混合A 0.7563 0.7563 0.7532 0.7532 0.0031 0.41%
2025-05-20 011099 富國價值創(chuàng)造混合A 0.7532 0.7532 0.7426 0.7426 0.0106 1.43%
2025-05-19 011099 富國價值創(chuàng)造混合A 0.7426 0.7426 0.7394 0.7394 0.0032 0.43%
2025-05-16 011099 富國價值創(chuàng)造混合A 0.7394 0.7394 0.7466 0.7466 -0.0072 -0.96%