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博時(shí)恒澤混合A基金凈值查詢(011095)

今天最新凈值 1.1097 -0.0007 -0.0600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1104 0.0008 0.0732%
  • 累計(jì)凈值：1.1097
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1874億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張李陵 王衍勝
近一周博時(shí)恒澤混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)恒澤混合A(011095)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011095 博時(shí)恒澤混合A 1.1096 1.1096 1.1097 1.1097 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 011095 博時(shí)恒澤混合A 1.1097 1.1097 1.1104 1.1104 -0.0007 -0.06%
2025-05-20 011095 博時(shí)恒澤混合A 1.1104 1.1104 1.1105 1.1105 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 011095 博時(shí)恒澤混合A 1.1105 1.1105 1.1079 1.1079 0.0026 0.23%
2025-05-16 011095 博時(shí)恒澤混合A 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%