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博時(shí)恒澤混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011095)

今天最新凈值 1.1096 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1096
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1874億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張李陵 王衍勝
博時(shí)恒澤混合A基金011095重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600886 國投電力 0.0000 1.39% -0.06% -0.0008%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.73% -1.25% -0.0091%
600007 中國國貿(mào) 0.0000 0.68% -0.23% -0.0016%
06969 思摩爾國際 0.0000 0.60% 1.81% 0.0109%
600585 海螺水泥 0.0000 0.60% -0.63% -0.0038%
002179 中航光電 0.0000 0.59% -1.17% -0.0069%
600482 中國動(dòng)力 0.0000 0.59% -0.87% -0.0051%
01378 中國宏橋 0.0000 0.56% -0.68% -0.0038%
00189 東岳集團(tuán) 0.0000 0.54% -0.11% -0.0006%
002271 東方雨虹 0.0000 0.51% -0.36% -0.0018%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
6.79% -0.0226% 19.91%
博時(shí)恒澤混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.14% -0.10%
2025-05-22 -0.01% 0.01%
2025-05-21 -0.06% 0.12%
2025-05-20 -0.01% 0.10%
2025-05-19 0.23% 0.02%
2025-05-16 0.00% -0.02%
2025-05-15 -0.16% -0.14%
2025-05-14 0.24% 0.23%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
博時(shí)恒澤混合A基金011095實(shí)時(shí)估值圖
博時(shí)恒澤混合A基金011095實(shí)時(shí)估值圖
博時(shí)恒澤混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%