博時恒澤混合A基金凈值查詢(011095)
今天最新凈值
1.1097
-0.0007 -0.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1104
0.0008 0.0732%
- 累計凈值：1.1097
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.1874億
- 最近資產(chǎn)：0.80億元
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：張李陵 王衍勝
近一月,博時恒澤混合A(011095)基金累計收益率1.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011095 |
博時恒澤混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
011095 |
博時恒澤混合A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
011095 |
博時恒澤混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
011095 |
博時恒澤混合A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
011095 |
博時恒澤混合A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
011095 |
博時恒澤混合A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
011095 |
博時恒澤混合A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
011095 |
博時恒澤混合A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-05-12 |
011095 |
博時恒澤混合A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-05-09 |
011095 |
博時恒澤混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
011095 |
博時恒澤混合A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
011095 |
博時恒澤混合A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-05-06 |
011095 |
博時恒澤混合A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
011095 |
博時恒澤混合A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
011095 |
博時恒澤混合A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-04-28 |
011095 |
博時恒澤混合A |
1.1019 |
1.1019 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-25 |
011095 |
博時恒澤混合A |
1.0999 |
1.0999 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
011095 |
博時恒澤混合A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
011095 |
博時恒澤混合A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0002 |
-0.02% |
