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博時恒澤混合A基金凈值查詢(011095)

今天最新凈值 1.1097 -0.0007 -0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1097 0.0000 -0.0017%
  • 累計凈值：1.1097
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1874億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：張李陵 王衍勝
近一季博時恒澤混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時恒澤混合A(011095)基金累計收益率1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011095 博時恒澤混合A 1.1096 1.1096 1.1097 1.1097 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 011095 博時恒澤混合A 1.1097 1.1097 1.1104 1.1104 -0.0007 -0.06%
2025-05-20 011095 博時恒澤混合A 1.1104 1.1104 1.1105 1.1105 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 011095 博時恒澤混合A 1.1105 1.1105 1.1079 1.1079 0.0026 0.23%
2025-05-16 011095 博時恒澤混合A 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2025-05-15 011095 博時恒澤混合A 1.1079 1.1079 1.1097 1.1097 -0.0018 -0.16%
2025-05-14 011095 博時恒澤混合A 1.1097 1.1097 1.1070 1.1070 0.0027 0.24%
2025-05-13 011095 博時恒澤混合A 1.1070 1.1070 1.1040 1.1040 0.0030 0.27%
2025-05-12 011095 博時恒澤混合A 1.1040 1.1040 1.1078 1.1078 -0.0038 -0.34%
2025-05-09 011095 博時恒澤混合A 1.1078 1.1078 1.1084 1.1084 -0.0006 -0.05%
2025-05-08 011095 博時恒澤混合A 1.1084 1.1084 1.1066 1.1066 0.0018 0.16%
2025-05-07 011095 博時恒澤混合A 1.1066 1.1066 1.1093 1.1093 -0.0027 -0.24%
2025-05-06 011095 博時恒澤混合A 1.1093 1.1093 1.1059 1.1059 0.0034 0.31%
2025-04-30 011095 博時恒澤混合A 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%
2025-04-29 011095 博時恒澤混合A 1.1056 1.1056 1.1019 1.1019 0.0037 0.34%
2025-04-28 011095 博時恒澤混合A 1.1019 1.1019 1.0999 1.0999 0.0020 0.18%
2025-04-25 011095 博時恒澤混合A 1.0999 1.0999 1.0984 1.0984 0.0015 0.14%
2025-04-24 011095 博時恒澤混合A 1.0984 1.0984 1.0979 1.0979 0.0005 0.05%
2025-04-23 011095 博時恒澤混合A 1.0979 1.0979 1.0981 1.0981 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 011095 博時恒澤混合A 1.0981 1.0981 1.0972 1.0972 0.0009 0.08%
2025-04-21 011095 博時恒澤混合A 1.0972 1.0972 1.0957 1.0957 0.0015 0.14%
2025-04-18 011095 博時恒澤混合A 1.0957 1.0957 1.0958 1.0958 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 011095 博時恒澤混合A 1.0958 1.0958 1.0949 1.0949 0.0009 0.08%
2025-04-16 011095 博時恒澤混合A 1.0949 1.0949 1.0971 1.0971 -0.0022 -0.20%
2025-04-15 011095 博時恒澤混合A 1.0971 1.0971 1.0968 1.0968 0.0003 0.03%
2025-04-14 011095 博時恒澤混合A 1.0968 1.0968 1.0938 1.0938 0.0030 0.27%
2025-04-11 011095 博時恒澤混合A 1.0938 1.0938 1.0928 1.0928 0.0010 0.09%
2025-04-10 011095 博時恒澤混合A 1.0928 1.0928 1.0915 1.0915 0.0013 0.12%
2025-04-09 011095 博時恒澤混合A 1.0915 1.0915 1.0904 1.0904 0.0011 0.10%
2025-04-08 011095 博時恒澤混合A 1.0904 1.0904 1.0893 1.0893 0.0011 0.10%
2025-04-07 011095 博時恒澤混合A 1.0893 1.0893 1.0993 1.0993 -0.0100 -0.91%
2025-04-03 011095 博時恒澤混合A 1.0993 1.0993 1.1004 1.1004 -0.0011 -0.10%
2025-04-02 011095 博時恒澤混合A 1.1004 1.1004 1.0993 1.0993 0.0011 0.10%
2025-04-01 011095 博時恒澤混合A 1.0993 1.0993 1.0977 1.0977 0.0016 0.15%
2025-03-31 011095 博時恒澤混合A 1.0977 1.0977 1.0989 1.0989 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 011095 博時恒澤混合A 1.0989 1.0989 1.0999 1.0999 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 011095 博時恒澤混合A 1.0999 1.0999 1.0991 1.0991 0.0008 0.07%
2025-03-26 011095 博時恒澤混合A 1.0991 1.0991 1.0987 1.0987 0.0004 0.04%
2025-03-25 011095 博時恒澤混合A 1.0987 1.0987 1.0992 1.0992 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 011095 博時恒澤混合A 1.0992 1.0992 1.0981 1.0981 0.0011 0.10%
2025-03-21 011095 博時恒澤混合A 1.0981 1.0981 1.0997 1.0997 -0.0016 -0.15%
2025-03-20 011095 博時恒澤混合A 1.0997 1.0997 1.1006 1.1006 -0.0009 -0.08%
2025-03-19 011095 博時恒澤混合A 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
2025-03-18 011095 博時恒澤混合A 1.1005 1.1005 1.0998 1.0998 0.0007 0.06%
2025-03-17 011095 博時恒澤混合A 1.0998 1.0998 1.1002 1.1002 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 011095 博時恒澤混合A 1.1002 1.1002 1.0967 1.0967 0.0035 0.32%
2025-03-13 011095 博時恒澤混合A 1.0967 1.0967 1.0971 1.0971 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 011095 博時恒澤混合A 1.0971 1.0971 1.0968 1.0968 0.0003 0.03%
2025-03-11 011095 博時恒澤混合A 1.0968 1.0968 1.0968 1.0968 0.0000 0.00%
2025-03-10 011095 博時恒澤混合A 1.0968 1.0968 1.0969 1.0969 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 011095 博時恒澤混合A 1.0969 1.0969 1.0966 1.0966 0.0003 0.03%
2025-03-06 011095 博時恒澤混合A 1.0966 1.0966 1.0951 1.0951 0.0015 0.14%
2025-03-05 011095 博時恒澤混合A 1.0951 1.0951 1.0943 1.0943 0.0008 0.07%
2025-03-04 011095 博時恒澤混合A 1.0943 1.0943 1.0928 1.0928 0.0015 0.14%
2025-03-03 011095 博時恒澤混合A 1.0928 1.0928 1.0908 1.0908 0.0020 0.18%
2025-02-28 011095 博時恒澤混合A 1.0908 1.0908 1.0951 1.0951 -0.0043 -0.39%
2025-02-27 011095 博時恒澤混合A 1.0951 1.0951 1.0958 1.0958 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 011095 博時恒澤混合A 1.0958 1.0958 1.0947 1.0947 0.0011 0.10%
2025-02-25 011095 博時恒澤混合A 1.0947 1.0947 1.0971 1.0971 -0.0024 -0.22%
2025-02-24 011095 博時恒澤混合A 1.0971 1.0971 1.0977 1.0977 -0.0006 -0.05%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%