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永贏宏澤一年定開混合基金凈值查詢(011093)

今天最新凈值 0.8633 -0.0106 -1.2100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8628 -0.0005 -0.0573%
  • 累計凈值：0.8633
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4970億
  • 最近資產(chǎn)：7.68億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：李永興 萬純 徐沛琳
近一年永贏宏澤一年定開混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,永贏宏澤一年定開混合(011093)基金累計收益率-3.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8589 0.8589 0.8633 0.8633 -0.0044 -0.51%
2025-05-22 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8633 0.8633 0.8739 0.8739 -0.0106 -1.21%
2025-05-21 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8739 0.8739 0.8726 0.8726 0.0013 0.15%
2025-05-20 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8726 0.8726 0.8656 0.8656 0.0070 0.81%
2025-05-19 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8656 0.8656 0.8676 0.8676 -0.0020 -0.23%
2025-05-16 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8676 0.8676 0.8662 0.8662 0.0014 0.16%
2025-05-15 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8662 0.8662 0.8804 0.8804 -0.0142 -1.61%
2025-05-14 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8804 0.8804 0.8817 0.8817 -0.0013 -0.15%
2025-05-13 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8817 0.8817 0.8741 0.8741 0.0076 0.87%
2025-05-12 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8741 0.8741 0.8632 0.8632 0.0109 1.26%
2025-05-09 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8632 0.8632 0.8658 0.8658 -0.0026 -0.30%
2025-05-08 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8658 0.8658 0.8641 0.8641 0.0017 0.20%
2025-05-07 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8641 0.8641 0.8637 0.8637 0.0004 0.05%
2025-05-06 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8637 0.8637 0.8495 0.8495 0.0142 1.67%
2025-04-30 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8495 0.8495 0.8437 0.8437 0.0058 0.69%
2025-04-29 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8437 0.8437 0.8438 0.8438 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8438 0.8438 0.8510 0.8510 -0.0072 -0.85%
2025-04-25 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8510 0.8510 0.8428 0.8428 0.0082 0.97%
2025-04-24 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8428 0.8428 0.8487 0.8487 -0.0059 -0.70%
2025-04-23 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8487 0.8487 0.8269 0.8269 0.0218 2.64%
2025-04-22 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8269 0.8269 0.8284 0.8284 -0.0015 -0.18%
2025-04-21 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8284 0.8284 0.8078 0.8078 0.0206 2.55%
2025-04-18 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8078 0.8078 0.8063 0.8063 0.0015 0.19%
2025-04-17 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8063 0.8063 0.8077 0.8077 -0.0014 -0.17%
2025-04-16 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8077 0.8077 0.8231 0.8231 -0.0154 -1.87%
2025-04-15 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8231 0.8231 0.8274 0.8274 -0.0043 -0.52%
2025-04-14 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8274 0.8274 0.8140 0.8140 0.0134 1.65%
2025-04-11 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8140 0.8140 0.8131 0.8131 0.0009 0.11%
2025-04-10 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8131 0.8131 0.7662 0.7662 0.0469 6.12%
2025-04-09 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.7662 0.7662 0.7661 0.7661 0.0001 0.01%
2025-04-08 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.7661 0.7661 0.7712 0.7712 -0.0051 -0.66%
2025-04-07 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.7712 0.7712 0.8637 0.8637 -0.0925 -10.71%
2025-04-03 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8637 0.8637 0.9023 0.9023 -0.0386 -4.28%
2025-04-02 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9023 0.9023 0.8977 0.8977 0.0046 0.51%
2025-04-01 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8977 0.8977 0.9037 0.9037 -0.0060 -0.66%
2025-03-31 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9037 0.9037 0.8981 0.8981 0.0056 0.62%
2025-03-28 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8981 0.8981 0.9006 0.9006 -0.0025 -0.28%
2025-03-27 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9006 0.9006 0.8996 0.8996 0.0010 0.11%
2025-03-26 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8996 0.8996 0.9032 0.9032 -0.0036 -0.40%
2025-03-25 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9032 0.9032 0.9147 0.9147 -0.0115 -1.26%
2025-03-24 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9147 0.9147 0.8995 0.8995 0.0152 1.69%
2025-03-21 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8995 0.8995 0.9201 0.9201 -0.0206 -2.24%
2025-03-20 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9201 0.9201 0.9272 0.9272 -0.0071 -0.77%
2025-03-19 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9272 0.9272 0.9281 0.9281 -0.0009 -0.10%
2025-03-18 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9281 0.9281 0.9198 0.9198 0.0083 0.90%
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2025-03-14 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9249 0.9249 0.9133 0.9133 0.0116 1.27%
2025-03-13 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9133 0.9133 0.9148 0.9148 -0.0015 -0.16%
2025-03-12 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9148 0.9148 0.9030 0.9030 0.0118 1.31%
2025-03-11 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9030 0.9030 0.9061 0.9061 -0.0031 -0.34%
2025-03-10 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9061 0.9061 0.9036 0.9036 0.0025 0.28%
2025-03-07 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9036 0.9036 0.9021 0.9021 0.0015 0.17%
2025-03-06 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9021 0.9021 0.8878 0.8878 0.0143 1.61%
2025-03-05 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8878 0.8878 0.8741 0.8741 0.0137 1.57%
2025-03-04 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8741 0.8741 0.8690 0.8690 0.0051 0.59%
2025-03-03 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8690 0.8690 0.8636 0.8636 0.0054 0.63%
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2025-02-27 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8797 0.8797 0.8748 0.8748 0.0049 0.56%
2025-02-26 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8748 0.8748 0.8732 0.8732 0.0016 0.18%
2025-02-25 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8732 0.8732 0.8827 0.8827 -0.0095 -1.08%
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2025-02-20 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8718 0.8718 0.8688 0.8688 0.0030 0.35%
2025-02-19 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8688 0.8688 0.8650 0.8650 0.0038 0.44%
2025-02-18 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8650 0.8650 0.8724 0.8724 -0.0074 -0.85%
2025-02-17 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8724 0.8724 0.8769 0.8769 -0.0045 -0.51%
2025-02-14 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8769 0.8769 0.8678 0.8678 0.0091 1.05%
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2025-02-12 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8786 0.8786 0.8761 0.8761 0.0025 0.29%
2025-02-11 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8761 0.8761 0.8760 0.8760 0.0001 0.01%
2025-02-10 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8760 0.8760 0.8749 0.8749 0.0011 0.13%
2025-02-07 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8749 0.8749 0.8649 0.8649 0.0100 1.16%
2025-02-06 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8649 0.8649 0.8604 0.8604 0.0045 0.52%
2025-02-05 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8604 0.8604 0.8711 0.8711 -0.0107 -1.23%
2025-01-27 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8711 0.8711 0.8721 0.8721 -0.0010 -0.11%
2025-01-22 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8678 0.8678 0.8751 0.8751 -0.0073 -0.83%
2025-01-14 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8658 0.8658 0.8445 0.8445 0.0213 2.52%
2025-01-13 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8445 0.8445 0.8494 0.8494 -0.0049 -0.58%
2025-01-10 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8494 0.8494 0.8536 0.8536 -0.0042 -0.49%
2025-01-09 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8536 0.8536 0.8553 0.8553 -0.0017 -0.20%
2025-01-08 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8553 0.8553 0.8543 0.8543 0.0010 0.12%
2025-01-07 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8543 0.8543 0.8431 0.8431 0.0112 1.33%
2025-01-06 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8431 0.8431 0.8426 0.8426 0.0005 0.06%
2025-01-03 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8426 0.8426 0.8514 0.8514 -0.0088 -1.03%
2025-01-02 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8514 0.8514 0.8731 0.8731 -0.0217 -2.49%
2024-12-31 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8731 0.8731 0.8804 0.8804 -0.0073 -0.83%
2024-12-26 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8722 0.8722 0.8724 0.8724 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8724 0.8724 0.8769 0.8769 -0.0045 -0.51%
2024-12-24 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8769 0.8769 0.8694 0.8694 0.0075 0.86%
2024-12-23 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8694 0.8694 0.8652 0.8652 0.0042 0.49%
2024-12-20 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8652 0.8652 0.8727 0.8727 -0.0075 -0.86%
2024-12-19 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8727 0.8727 0.8722 0.8722 0.0005 0.06%
2024-12-18 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8722 0.8722 0.8678 0.8678 0.0044 0.51%
2024-12-17 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8678 0.8678 0.8751 0.8751 -0.0073 -0.83%
2024-12-16 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8751 0.8751 0.8752 0.8752 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8752 0.8752 0.8932 0.8932 -0.0180 -2.02%
2024-12-12 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8932 0.8932 0.8859 0.8859 0.0073 0.82%
2024-12-11 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8859 0.8859 0.8811 0.8811 0.0048 0.54%
2024-12-10 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8811 0.8811 0.8819 0.8819 -0.0008 -0.09%
2024-12-09 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8819 0.8819 0.8796 0.8796 0.0023 0.26%
2024-12-06 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8796 0.8796 0.8718 0.8718 0.0078 0.89%
2024-12-05 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8718 0.8718 0.8743 0.8743 -0.0025 -0.29%
2024-12-04 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8743 0.8743 0.8782 0.8782 -0.0039 -0.44%
2024-12-03 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8782 0.8782 0.8780 0.8780 0.0002 0.02%
2024-12-02 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8780 0.8780 0.8703 0.8703 0.0077 0.88%
2024-11-29 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8703 0.8703 0.8643 0.8643 0.0060 0.69%
2024-11-28 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8643 0.8643 0.8683 0.8683 -0.0040 -0.46%
2024-11-27 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8683 0.8683 0.8638 0.8638 0.0045 0.52%
2024-11-26 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8638 0.8638 0.8641 0.8641 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8641 0.8641 0.8695 0.8695 -0.0054 -0.62%
2024-11-22 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8695 0.8695 0.8868 0.8868 -0.0173 -1.95%
2024-11-21 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8868 0.8868 0.8851 0.8851 0.0017 0.19%
2024-11-20 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8851 0.8851 0.8832 0.8832 0.0019 0.22%
2024-11-19 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8832 0.8832 0.8782 0.8782 0.0050 0.57%
2024-11-18 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8782 0.8782 0.8822 0.8822 -0.0040 -0.45%
2024-11-15 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8822 0.8822 0.8912 0.8912 -0.0090 -1.01%
2024-11-14 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8912 0.8912 0.9005 0.9005 -0.0093 -1.03%
2024-11-13 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9005 0.9005 0.8995 0.8995 0.0010 0.11%
2024-11-12 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8995 0.8995 0.9063 0.9063 -0.0068 -0.75%
2024-11-11 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9063 0.9063 0.9115 0.9115 -0.0052 -0.57%
2024-11-08 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9115 0.9115 0.9207 0.9207 -0.0092 -1.00%
2024-11-07 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9207 0.9207 0.9150 0.9150 0.0057 0.62%
2024-11-06 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9150 0.9150 0.9170 0.9170 -0.0020 -0.22%
2024-11-05 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9170 0.9170 0.9053 0.9053 0.0117 1.29%
2024-11-04 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9053 0.9053 0.8992 0.8992 0.0061 0.68%
2024-11-01 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8992 0.8992 0.8971 0.8971 0.0021 0.23%
2024-10-31 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8971 0.8971 0.8999 0.8999 -0.0028 -0.31%
2024-10-30 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8999 0.8999 0.9059 0.9059 -0.0060 -0.66%
2024-10-29 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9059 0.9059 0.9093 0.9093 -0.0034 -0.37%
2024-10-28 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9093 0.9093 0.9018 0.9018 0.0075 0.83%
2024-10-25 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9018 0.9018 0.9033 0.9033 -0.0015 -0.17%
2024-10-24 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9033 0.9033 0.9037 0.9037 -0.0004 -0.04%
2024-10-23 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9037 0.9037 0.9005 0.9005 0.0032 0.36%
2024-10-22 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9005 0.9005 0.8947 0.8947 0.0058 0.65%
2024-10-21 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8947 0.8947 0.8878 0.8878 0.0069 0.78%
2024-10-18 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8878 0.8878 0.8712 0.8712 0.0166 1.91%
2024-10-17 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8712 0.8712 0.8778 0.8778 -0.0066 -0.75%
2024-10-16 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8778 0.8778 0.8794 0.8794 -0.0016 -0.18%
2024-10-15 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8794 0.8794 0.8990 0.8990 -0.0196 -2.18%
2024-10-14 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8990 0.8990 0.8870 0.8870 0.0120 1.35%
2024-10-11 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8870 0.8870 0.9061 0.9061 -0.0191 -2.11%
2024-10-10 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9061 0.9061 0.8867 0.8867 0.0194 2.19%
2024-10-09 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8867 0.8867 0.9342 0.9342 -0.0475 -5.08%
2024-10-08 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9342 0.9342 0.9062 0.9062 0.0280 3.09%
2024-09-30 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9062 0.9062 0.8440 0.8440 0.0622 7.37%
2024-09-27 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8440 0.8440 0.8267 0.8267 0.0173 2.09%
2024-09-26 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8267 0.8267 0.8068 0.8068 0.0199 2.47%
2024-09-25 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8068 0.8068 0.7998 0.7998 0.0070 0.88%
2024-09-24 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.7998 0.7998 0.7774 0.7774 0.0224 2.88%
2024-09-23 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.7774 0.7774 0.7764 0.7764 0.0010 0.13%
2024-09-20 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.7764 0.7764 0.7824 0.7824 -0.0060 -0.77%
2024-09-19 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.7824 0.7824 0.7856 0.7856 -0.0032 -0.41%
2024-09-18 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.7856 0.7856 0.7770 0.7770 0.0086 1.11%
2024-09-13 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.7770 0.7770 0.7794 0.7794 -0.0024 -0.31%
2024-09-12 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.7794 0.7794 0.7786 0.7786 0.0008 0.10%
2024-09-11 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.7786 0.7786 0.7801 0.7801 -0.0015 -0.19%
2024-09-10 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.7801 0.7801 0.7803 0.7803 -0.0002 -0.03%
2024-09-09 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.7803 0.7803 0.7885 0.7885 -0.0082 -1.04%
2024-09-06 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.7885 0.7885 0.7936 0.7936 -0.0051 -0.64%
2024-09-05 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.7936 0.7936 0.7954 0.7954 -0.0018 -0.23%
2024-09-04 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.7954 0.7954 0.7992 0.7992 -0.0038 -0.48%
2024-09-03 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.7992 0.7992 0.7931 0.7931 0.0061 0.77%
2024-09-02 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.7931 0.7931 0.8082 0.8082 -0.0151 -1.87%
2024-08-30 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8082 0.8082 0.7999 0.7999 0.0083 1.04%
2024-08-29 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.7999 0.7999 0.7943 0.7943 0.0056 0.71%
2024-08-28 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.7943 0.7943 0.7934 0.7934 0.0009 0.11%
2024-08-27 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.7934 0.7934 0.7977 0.7977 -0.0043 -0.54%
2024-08-26 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.7977 0.7977 0.7991 0.7991 -0.0014 -0.18%
2024-08-23 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.7991 0.7991 0.8006 0.8006 -0.0015 -0.19%
2024-08-22 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8006 0.8006 0.8000 0.8000 0.0006 0.08%
2024-08-21 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8000 0.8000 0.8018 0.8018 -0.0018 -0.22%
2024-08-20 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8018 0.8018 0.8125 0.8125 -0.0107 -1.32%
2024-08-19 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8125 0.8125 0.8156 0.8156 -0.0031 -0.38%
2024-08-16 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8156 0.8156 0.8185 0.8185 -0.0029 -0.35%
2024-08-15 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8185 0.8185 0.8164 0.8164 0.0021 0.26%
2024-08-14 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8164 0.8164 0.8270 0.8270 -0.0106 -1.28%
2024-08-13 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8270 0.8270 0.8232 0.8232 0.0038 0.46%
2024-08-12 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8232 0.8232 0.8255 0.8255 -0.0023 -0.28%
2024-08-09 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8255 0.8255 0.8312 0.8312 -0.0057 -0.69%
2024-08-08 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8312 0.8312 0.8312 0.8312 0.0000 0.00%
2024-08-07 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8312 0.8312 0.8331 0.8331 -0.0019 -0.23%
2024-08-06 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8331 0.8331 0.8267 0.8267 0.0064 0.77%
2024-08-05 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8267 0.8267 0.8449 0.8449 -0.0182 -2.15%
2024-08-02 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8449 0.8449 0.8523 0.8523 -0.0074 -0.87%
2024-07-31 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8519 0.8519 0.8373 0.8373 0.0146 1.74%
2024-07-30 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8373 0.8373 0.8390 0.8390 -0.0017 -0.20%
2024-07-29 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8390 0.8390 0.8387 0.8387 0.0003 0.04%
2024-07-26 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8387 0.8387 0.8327 0.8327 0.0060 0.72%
2024-07-25 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8327 0.8327 0.8378 0.8378 -0.0051 -0.61%
2024-07-24 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8378 0.8378 0.8408 0.8408 -0.0030 -0.36%
2024-07-23 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8408 0.8408 0.8630 0.8630 -0.0222 -2.57%
2024-07-22 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8630 0.8630 0.8633 0.8633 -0.0003 -0.03%
2024-07-19 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8633 0.8633 0.8618 0.8618 0.0015 0.17%
2024-07-18 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8618 0.8618 0.8510 0.8510 0.0108 1.27%
2024-07-17 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8510 0.8510 0.8627 0.8627 -0.0117 -1.36%
2024-07-16 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8627 0.8627 0.8603 0.8603 0.0024 0.28%
2024-07-15 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8603 0.8603 0.8588 0.8588 0.0015 0.17%
2024-07-12 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8588 0.8588 0.8585 0.8585 0.0003 0.03%
2024-07-11 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8585 0.8585 0.8533 0.8533 0.0052 0.61%
2024-07-10 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8533 0.8533 0.8601 0.8601 -0.0068 -0.79%
2024-07-09 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8601 0.8601 0.8452 0.8452 0.0149 1.76%
2024-07-08 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8452 0.8452 0.8465 0.8465 -0.0013 -0.15%
2024-07-05 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8465 0.8465 0.8426 0.8426 0.0039 0.46%
2024-07-04 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8426 0.8426 0.8465 0.8465 -0.0039 -0.46%
2024-07-03 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8465 0.8465 0.8519 0.8519 -0.0054 -0.63%
2024-07-02 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8519 0.8519 0.8725 0.8725 -0.0206 -2.36%
2024-07-01 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8725 0.8725 0.8705 0.8705 0.0020 0.23%
2024-06-28 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8705 0.8705 0.8558 0.8558 0.0147 1.72%
2024-06-27 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8558 0.8558 0.8672 0.8672 -0.0114 -1.31%
2024-06-26 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8672 0.8672 0.8590 0.8590 0.0082 0.95%
2024-06-25 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8590 0.8590 0.8722 0.8722 -0.0132 -1.51%
2024-06-24 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8722 0.8722 0.8888 0.8888 -0.0166 -1.87%
2024-06-21 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8888 0.8888 0.8910 0.8910 -0.0022 -0.25%
2024-06-20 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8910 0.8910 0.8931 0.8931 -0.0021 -0.24%
2024-06-19 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8931 0.8931 0.8992 0.8992 -0.0061 -0.68%
2024-06-18 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8992 0.8992 0.8920 0.8920 0.0072 0.81%
2024-06-17 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8920 0.8920 0.8894 0.8894 0.0026 0.29%
2024-06-14 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8894 0.8894 0.8884 0.8884 0.0010 0.11%
2024-06-13 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8884 0.8884 0.8857 0.8857 0.0027 0.30%
2024-06-12 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8857 0.8857 0.8834 0.8834 0.0023 0.26%
2024-06-11 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8834 0.8834 0.8866 0.8866 -0.0032 -0.36%
2024-06-07 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8866 0.8866 0.8899 0.8899 -0.0033 -0.37%
2024-06-06 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8899 0.8899 0.8895 0.8895 0.0004 0.04%
2024-06-05 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8895 0.8895 0.9097 0.9097 -0.0202 -2.22%
2024-06-04 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9097 0.9097 0.9018 0.9018 0.0079 0.88%
2024-06-03 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9018 0.9018 0.8969 0.8969 0.0049 0.55%
2024-05-31 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8969 0.8969 0.8988 0.8988 -0.0019 -0.21%
2024-05-30 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8988 0.8988 0.9059 0.9059 -0.0071 -0.78%
2024-05-29 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9059 0.9059 0.9061 0.9061 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9061 0.9061 0.9077 0.9077 -0.0016 -0.18%
2024-05-27 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9077 0.9077 0.8948 0.8948 0.0129 1.44%
2024-05-24 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8948 0.8948 0.8923 0.8923 0.0025 0.28%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%