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永贏宏澤一年定開混合基金凈值查詢(011093)

今天最新凈值 0.8633 -0.0106 -1.2100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8628 -0.0005 -0.0573%
  • 累計凈值：0.8633
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4970億
  • 最近資產(chǎn)：7.68億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：李永興 萬純 徐沛琳
今年以來永贏宏澤一年定開混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,永贏宏澤一年定開混合(011093)基金累計收益率-1.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8589 0.8589 0.8633 0.8633 -0.0044 -0.51%
2025-05-22 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8633 0.8633 0.8739 0.8739 -0.0106 -1.21%
2025-05-21 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8739 0.8739 0.8726 0.8726 0.0013 0.15%
2025-05-20 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8726 0.8726 0.8656 0.8656 0.0070 0.81%
2025-05-19 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8656 0.8656 0.8676 0.8676 -0.0020 -0.23%
2025-05-16 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8676 0.8676 0.8662 0.8662 0.0014 0.16%
2025-05-15 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8662 0.8662 0.8804 0.8804 -0.0142 -1.61%
2025-05-14 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8804 0.8804 0.8817 0.8817 -0.0013 -0.15%
2025-05-13 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8817 0.8817 0.8741 0.8741 0.0076 0.87%
2025-05-12 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8741 0.8741 0.8632 0.8632 0.0109 1.26%
2025-05-09 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8632 0.8632 0.8658 0.8658 -0.0026 -0.30%
2025-05-08 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8658 0.8658 0.8641 0.8641 0.0017 0.20%
2025-05-07 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8641 0.8641 0.8637 0.8637 0.0004 0.05%
2025-05-06 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8637 0.8637 0.8495 0.8495 0.0142 1.67%
2025-04-30 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8495 0.8495 0.8437 0.8437 0.0058 0.69%
2025-04-29 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8437 0.8437 0.8438 0.8438 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8438 0.8438 0.8510 0.8510 -0.0072 -0.85%
2025-04-25 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8510 0.8510 0.8428 0.8428 0.0082 0.97%
2025-04-24 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8428 0.8428 0.8487 0.8487 -0.0059 -0.70%
2025-04-23 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8487 0.8487 0.8269 0.8269 0.0218 2.64%
2025-04-22 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8269 0.8269 0.8284 0.8284 -0.0015 -0.18%
2025-04-21 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8284 0.8284 0.8078 0.8078 0.0206 2.55%
2025-04-18 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8078 0.8078 0.8063 0.8063 0.0015 0.19%
2025-04-17 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8063 0.8063 0.8077 0.8077 -0.0014 -0.17%
2025-04-16 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8077 0.8077 0.8231 0.8231 -0.0154 -1.87%
2025-04-15 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8231 0.8231 0.8274 0.8274 -0.0043 -0.52%
2025-04-14 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8274 0.8274 0.8140 0.8140 0.0134 1.65%
2025-04-11 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8140 0.8140 0.8131 0.8131 0.0009 0.11%
2025-04-10 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8131 0.8131 0.7662 0.7662 0.0469 6.12%
2025-04-09 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.7662 0.7662 0.7661 0.7661 0.0001 0.01%
2025-04-08 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.7661 0.7661 0.7712 0.7712 -0.0051 -0.66%
2025-04-07 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.7712 0.7712 0.8637 0.8637 -0.0925 -10.71%
2025-04-03 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8637 0.8637 0.9023 0.9023 -0.0386 -4.28%
2025-04-02 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9023 0.9023 0.8977 0.8977 0.0046 0.51%
2025-04-01 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8977 0.8977 0.9037 0.9037 -0.0060 -0.66%
2025-03-31 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9037 0.9037 0.8981 0.8981 0.0056 0.62%
2025-03-28 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8981 0.8981 0.9006 0.9006 -0.0025 -0.28%
2025-03-27 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9006 0.9006 0.8996 0.8996 0.0010 0.11%
2025-03-26 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8996 0.8996 0.9032 0.9032 -0.0036 -0.40%
2025-03-25 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9032 0.9032 0.9147 0.9147 -0.0115 -1.26%
2025-03-24 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9147 0.9147 0.8995 0.8995 0.0152 1.69%
2025-03-21 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8995 0.8995 0.9201 0.9201 -0.0206 -2.24%
2025-03-20 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9201 0.9201 0.9272 0.9272 -0.0071 -0.77%
2025-03-19 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9272 0.9272 0.9281 0.9281 -0.0009 -0.10%
2025-03-18 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9281 0.9281 0.9198 0.9198 0.0083 0.90%
2025-03-17 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9198 0.9198 0.9249 0.9249 -0.0051 -0.55%
2025-03-14 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9249 0.9249 0.9133 0.9133 0.0116 1.27%
2025-03-13 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9133 0.9133 0.9148 0.9148 -0.0015 -0.16%
2025-03-12 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9148 0.9148 0.9030 0.9030 0.0118 1.31%
2025-03-11 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9030 0.9030 0.9061 0.9061 -0.0031 -0.34%
2025-03-10 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9061 0.9061 0.9036 0.9036 0.0025 0.28%
2025-03-07 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9036 0.9036 0.9021 0.9021 0.0015 0.17%
2025-03-06 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.9021 0.9021 0.8878 0.8878 0.0143 1.61%
2025-03-05 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8878 0.8878 0.8741 0.8741 0.0137 1.57%
2025-03-04 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8741 0.8741 0.8690 0.8690 0.0051 0.59%
2025-03-03 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8690 0.8690 0.8636 0.8636 0.0054 0.63%
2025-02-28 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8636 0.8636 0.8797 0.8797 -0.0161 -1.83%
2025-02-27 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8797 0.8797 0.8748 0.8748 0.0049 0.56%
2025-02-26 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8748 0.8748 0.8732 0.8732 0.0016 0.18%
2025-02-25 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8732 0.8732 0.8827 0.8827 -0.0095 -1.08%
2025-02-24 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8827 0.8827 0.8795 0.8795 0.0032 0.36%
2025-02-21 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8795 0.8795 0.8718 0.8718 0.0077 0.88%
2025-02-20 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8718 0.8718 0.8688 0.8688 0.0030 0.35%
2025-02-19 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8688 0.8688 0.8650 0.8650 0.0038 0.44%
2025-02-18 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8650 0.8650 0.8724 0.8724 -0.0074 -0.85%
2025-02-17 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8724 0.8724 0.8769 0.8769 -0.0045 -0.51%
2025-02-14 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8769 0.8769 0.8678 0.8678 0.0091 1.05%
2025-02-13 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8678 0.8678 0.8786 0.8786 -0.0108 -1.23%
2025-02-12 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8786 0.8786 0.8761 0.8761 0.0025 0.29%
2025-02-11 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8761 0.8761 0.8760 0.8760 0.0001 0.01%
2025-02-10 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8760 0.8760 0.8749 0.8749 0.0011 0.13%
2025-02-07 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8749 0.8749 0.8649 0.8649 0.0100 1.16%
2025-02-06 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8649 0.8649 0.8604 0.8604 0.0045 0.52%
2025-02-05 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8604 0.8604 0.8711 0.8711 -0.0107 -1.23%
2025-01-27 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8711 0.8711 0.8721 0.8721 -0.0010 -0.11%
2025-01-22 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8678 0.8678 0.8751 0.8751 -0.0073 -0.83%
2025-01-14 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8658 0.8658 0.8445 0.8445 0.0213 2.52%
2025-01-13 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8445 0.8445 0.8494 0.8494 -0.0049 -0.58%
2025-01-10 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8494 0.8494 0.8536 0.8536 -0.0042 -0.49%
2025-01-09 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8536 0.8536 0.8553 0.8553 -0.0017 -0.20%
2025-01-08 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8553 0.8553 0.8543 0.8543 0.0010 0.12%
2025-01-07 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8543 0.8543 0.8431 0.8431 0.0112 1.33%
2025-01-06 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8431 0.8431 0.8426 0.8426 0.0005 0.06%
2025-01-03 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8426 0.8426 0.8514 0.8514 -0.0088 -1.03%
2025-01-02 011093 永贏宏澤一年定開混合 0.8514 0.8514 0.8731 0.8731 -0.0217 -2.49%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%